EURUSD $1.18'i Test Ediyor; Lagarde & ADP Verileri Gündemde

EURUSD şu anda $1.18 civarında işlem görüyor ve bu seviye son oturumlarda önemli bir nokta işlevi görüyor. Parite, genellikle EURUSD'yi baskı altına alan 97.37 seviyesindeki güçlü bir dolar endeksi (DXY) ile SP500'ün 6946.75 ve Nasdaq100'ün 25318.27 gibi yükselen hisse senedi endekslerinde yansıtılan genel olarak pozitif risk hissiyatı arasında sıkışmış durumda. Bu çekişme, yatırımcıların önemli ekonomik veriler ve merkez bankası yorumlarını beklerken olası bir volatiliteye zemin hazırlıyor.

Teknik tabloyu incelerken, 1 saatlik zaman dilimi %85 güç ile bir yükseliş trendini gösteriyor. RSI(14) 59.45 seviyesinde, artan alım baskısını öne çıkarıyor, ancak henüz aşırı bir durum değil. MACD pozitif bir momentum sergiliyor ve kısa vadede yükseliş hissiyatını güçlendiriyor. Ancak ADX, 19.13 ile oldukça düşük, bu da zayıf bir trendi işaret ediyor ve mevcut hareketin kolayca yön değiştirebileceği anlamına geliyor. Stokastik osilatör, K=80.82 ve D=65.9 ile aşırı alım koşullarını işaret ediyor ve agresif girişlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bollinger Bantları'na baktığımızda, fiyat üst bandı test ediyor ve bu da aşırı alım senaryosunu veya olası bir kırılmayı işaret edebilir. Tüm bunlar, genellikle yükseliş yönünde karışık bir sinyal ile harmanlanmış.

4 saatlik grafiğe geri dönüldüğünde, trend tarafsız bir hal alıyor, ancak halen yükseliş gösteriyor. RSI(14) 54.16 seviyesinde, bu da tarafsız bir durumu gösteriyor. MACD pozitif, yukarı yönlü hareketi doğruluyor, ancak ADX biraz daha yüksek, 20.52 seviyesinde ve ılımlı bir yükseliş trendini işaret ediyor. Stokastik osilatör, K=51.79 ve D=40.62 ile de bir yükseliş durumu sinyali veriyor. Fiyat şu anda üst Bollinger Bandı'nı test ediyor ve potansiyel aşırı alım koşullarını işaret ediyor. Çok zamanlı bir bakış açısıyla, kısa vadeli yükseliş momentumu, daha uzun vadeli tarafsız bir trendle karşılaşıyor ve potansiyel bir kırılma noktası oluşturuyor.

Günlük zaman diliminde, trend tarafsız. RSI(14) 50.15 seviyesinde, dengeli bir piyasayı işaret ediyor. MACD, negatif bir ivme gösteriyor ve potansiyel bir ayı dönüşünü işaret ediyor. ADX 19.21 seviyesinde, zayıf bir trendi işaret ediyor. Stokastik osilatör, K=29.35 ve D=25.87 ile yükseliş trendini işaret ediyor. Bollinger Bantları incelendiğinde, fiyat ortanca bandın üzerinde, bu da potansiyel bir yükseliş trendini işaret edebilir. Günlük grafik, son zamanlardaki yükseliş momentumunun daha geniş bir aralık içindeki kısa vadeli bir düzeltme olabileceği bir uzun vadeli konsolidasyon aşamasını öne sürüyor.

İzlenmesi gereken temel direnç seviyeleri 1.18082, 1.18125 ve 1.18149’tır. Bu seviyeler, fiyatın satış baskısıyla karşılaşabileceği potansiyel alanları temsil ediyor. Aşağıda, hemen ilk destek 1.18015’te, daha sonra 1.17991 ve 1.17948’de ilave destek var. 1.18015’in altına bir kırılma, daha alt seviyelerin yeniden test edilmesine sebep olabilir ve bu da daha önemli bir düzeltmeye yol açabilir. Bu seviyelerin ayı kırılmasını önlemek için korunması gerekiyor.

Tarihsel olarak, EURUSD, ekonomik belirsizlik veya çelişkili merkez bankası politikalarının olduğu dönemlerde $1.18 gibi büyük psikolojik seviyeler etrafında konsolide olma eğilimi göstermiştir. 2022 ve 2023’te, Fed ve ECB’nin para politikası yaklaşımlarındaki farklılaşmaların ortaya çıktığı benzer konsolidasyon desenleri görüldü. Mevcut düzende, bu gerilimi yansıtıyor ve piyasa, gelecekteki faiz kararları hakkında netlik bekliyor. EURUSD, 1.20’nin üzerinde tutarlı bir şekilde işlem gördüğü son zaman 2022’nin başlarıydı; enerji krizi ve Fed’in agresif sıkılaştırma döngüsünün tam etkisinin oluşmasından önce. Bu tarihsel bağlam, $1.18’in izlenmesi gereken kritik bir seviye olduğunu pekiştiriyor.

Korelasyon analizi, 97.37’deki dolar endeksinin (DXY) EURUSD üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığını ortaya koyuyor. Daha güçlü bir dolar genellikle parite üzerinde baskı kurar, çünkü euroyu nispeten daha pahalı hale getirir. Aksine, SP500 ve Nasdaq100 gibi yükselen hisse senedi endekslerinde yansıtılan pozitif risk hissiyatı, EURUSD’ya bir miktar destek sağlıyor. DXY ile hisse senedi endeksleri arasındaki bu ayrışma, parite için karmaşık bir dinamik yaratıyor. Brent ham petrol, $65.73 seviyesinde işlem görmekte ve modest bir artış göstermektedir. Daha yüksek petrol fiyatları bazen artan enflasyon beklentilerine yol açabilir ve bu da merkez bankası politikalarını etkileyebilir ve dolayısıyla EURUSD’ya etki edebilir.

Temel perspektiften, yaklaşan ADP istihdam verileri ve ECB yorumları izlenmesi gereken ana katalizörlerdir. ADP verileri, ABD işgücü piyasasının gücü hakkında içgörüler sağlayacak ve bu da Fed’in gelecekteki faiz kararlarını etkileyebilir. Güçlü ADP verileri doları destekleyebilir ve EURUSD’yi baskılayabilirken, zayıf veriler ters bir etki yaratabilir. Benzer şekilde, ECB Başkanı Lagarde'ın yorumları, merkez bankasının politika görünümü hakkında ipuçları için yakından incelenecektir. Şahin yorumlar euroyu destekleyebilirken, güvercin yorumlar üzerinde baskı oluşturabilir. Son EUR verileri, beklentilerle uyumlu olarak %0.3’lük bir artış göstermektedir. En son EUR verileri %1.7’lik bir artış gösteriyor, ancak bir önceki %1.9’a göre hafif bir azalma.

Mevcut teknik ve temel arka planda, kısa vadeli bir yükseliş ticaret seti yapılabilir, ancak dikkatli bir risk yönetimi ile. 1 saatlik grafik bir yükseliş trendi gösteriyor, ancak stokastik osilatör potansiyel bir aşırı alım durumunu işaret ediyor. Bu nedenle, uzun pozisyona girmeden önce küçük bir düzeltme beklemek mantıklı olabilir. Başlangıç hedefi 1.18082 olabilir, stop-loss ise 1.18015’in altında yer almalıdır. Daha agresif bir hedef ise 1.18125 olabilir, ancak bu daha yüksek bir risk toleransı gerektirecektir.

Scalperlar için 1 saatlik grafik en alakalı sinyalleri sunmaktadır. Yukarıda belirtilen ana seviyeler etrafında hızlı giriş ve çıkışlara dikkat edin. Swing traderlar 4 saatlik grafiğe odaklanmalı ve daha uzun vadeli bir pozisyona geçmeden önce 1.18082’nin üzerinde veya 1.18015’in altında sürdürülen bir kırılma beklemelidir. Uzun vadeli yatırımcılar, daha geniş bir trend dönüşü belirtisi için günlük grafiği izlemelidir. 1.18149’un üzerinde sürdürülen bir kırılma, yeni bir yukarı yönlü trendin başlangıcını işaret edebilirken, 1.17948’in altında bir kırılma daha fazla aşağı yönlü düşüşe yol açabilir.