EURUSD: Доллар давит, пара тестирует поддержку $1.1540

EURUSD в настоящее время тестирует уровень поддержки $1.1540, находясь под давлением укрепляющегося индекса доллара (DXY). Рост DXY обусловлен ожиданиями продолжения ястребиной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что контрастирует с более мягкой позицией Европейского центрального банка (ЕЦБ). Это расхождение в ожиданиях относительно политики является основной причиной недавней слабости EURUSD. Сейчас вопрос в том, устоит ли этот уровень поддержки или пара готова к дальнейшему снижению. Кстати, анализ евро доллар сегодня показывает интересные перспективы.

Индекс доллара (DXY) в настоящее время торгуется на уровне 99.23, что на 0.35% выше, чем в предыдущий день. Эта сила оказывает сильное давление на EURUSD, поскольку более сильный доллар делает евро относительно менее привлекательным. Рост DXY объясняется ожиданиями того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, в то время как ЕЦБ, как ожидается, сохранит более осторожный подход из-за опасений по поводу экономических перспектив еврозоны. Это расхождение в политике создает значительный встречный ветер для евро.

С технической точки зрения, часовой график EURUSD показывает сильный медвежий тренд, при этом ADX на уровне 29.76 указывает на сильный нисходящий импульс. RSI(14) на уровне 30.69 предполагает, что пара приближается к условиям перепроданности, что может привести к временному отскоку. Однако MACD остается отрицательным, сигнализируя о продолжающемся давлении продаж. Это говорит о том, что любое потенциальное ралли облегчения может быть недолгим, и общий уклон остается в сторону снижения.

На четырехчасовом графике медвежий тренд также ярко выражен. RSI(14) на уровне 39.84, хотя еще и не перепродан, указывает на ослабление импульса. Гистограмма MACD отрицательная, что усиливает медвежий прогноз. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, включают 1.15287, за которым следует 1.15081. Прорыв ниже этих уровней может спровоцировать более значительное снижение в направлении 1.14562. Сопротивление находится на уровне 1.15507, но устойчивое движение выше этого уровня представляется маловероятным, учитывая преобладающие медвежьи настроения.

Дневной график рисует аналогичную картину, с сильным нисходящим трендом, подтвержденным ADX на уровне 30.52. RSI(14) на уровне 30.21 указывает на условия перепроданности, что предполагает возможность корректирующего отскока. Однако MACD остается отрицательным, усиливая общий медвежий прогноз. Ключевая поддержка на дневном графике находится на уровне 1.15407, при этом прорыв ниже этого уровня потенциально может привести к тестированию 1.15081, а затем 1.14562. Сопротивление находится на уровне 1.16252, но устойчивое движение выше этого уровня кажется маловероятным в текущей среде.

Предстоящие события экономического календаря, вероятно, сыграют решающую роль в формировании направления EURUSD. 13 марта (в пятницу) запланированы несколько ключевых публикаций данных по экономике США, включая данные, связанные с рынком труда. Более сильные, чем ожидалось, данные по США могут еще больше поддержать доллар и усугубить понижательное давление на EURUSD. И наоборот, более слабые, чем ожидалось, данные могут обеспечить временную передышку для евро.

С точки зрения межрыночного анализа, движения EURUSD тесно коррелируют с DXY и, в меньшей степени, с глобальными настроениями риска, отраженными в S&P 500. Более сильный DXY обычно оказывает понижательное давление на EURUSD, в то время как более слабый DXY, как правило, оказывает поддержку. Среда неприятия риска, характеризующаяся снижением S&P 500, также может оказывать давление на EURUSD, поскольку инвесторы стекаются в валюты-убежища, такие как доллар США. В настоящее время S&P 500 демонстрирует медвежий тренд, торгуясь на уровне 6712.8, что на -0.76% ниже, чем в предыдущий день. Это неприятие риска усиливает понижательное давление на EURUSD.

Недавний скачок цен на нефть, при этом нефть Brent на уровне $100.23 и нефть WTI на уровне $94.33, также способствует инфляционному давлению, особенно в Европе. Более высокие цены на энергоносители могут оказать давление на экономические перспективы еврозоны и еще больше ослабить евро. Как сообщило агентство Reuters, "Представители ФРС подчеркнули, что инфляция остается 'упорной'". Эта устойчивая инфляция, вероятно, удержит ФРС на ястребином пути, что еще больше поддержит доллар.

Принимая во внимание технические и фундаментальные факторы, EURUSD, вероятно, останется под давлением в ближайшей перспективе. Сильный доллар, обусловленный ожиданиями продолжения ужесточения политики ФРС, является значительным встречным ветром для евро. Техническая картина также благоприятствует дальнейшему снижению, при этом медвежьи тренды очевидны на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Хотя условия перепроданности могут спровоцировать временный отскок, общий уклон остается в сторону снижения.

Отслеживая EURUSD на протяжении цикла ставок 2024 года, текущая настройка напоминает предыдущие периоды расхождения политики между ФРС и ЕЦБ. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на EURUSD, результатом было продолжение преобладающей тенденции, хотя и с случайными корректирующими отскоками. Поэтому трейдерам следует проявлять осторожность и дождаться подтверждения любого потенциального разворота, прежде чем открывать длинные позиции.

Потенциальный торговый план

Учитывая медвежий прогноз, можно рассмотреть возможность открытия короткой позиции. Однако крайне важно тщательно управлять рисками и дождаться четкого триггера для входа.