EURUSD 하락세 지속: 1.15달러 지지선 유지될까?

EURUSD는 달러 인덱스(DXY)가 상승세를 타면서 1.15달러에서 중요한 시험대에 섰습니다. 현재 EURUSD는 1.15191에 거래되고 있으며, 하루 동안 0.47% 하락했습니다. 일중 변동폭은 1.15088에서 1.15732 사이입니다. 지정학적 긴장 고조와 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 신호 속에서 이 지지선이 유지될 수 있을지가 관건입니다. 오늘 유로달러 분석에 따르면 하방 압력이 우세합니다.

기술적 분석에 따르면 여러 시간대에서 약세 심리가 나타나고 있습니다. 1시간 차트에서는 추세가 중립적이지만, ADX가 30.07로 강한 하락 추세를 나타냅니다. RSI는 36.5이고 Stochastic K는 47.13으로 모멘텀 변화 가능성을 시사합니다. 4시간 차트도 ADX가 25.68로 하락 추세를 확인하면서 약세 심리를 반영합니다. Stochastic K는 5.28로 과매도 영역에 진입하여 잠재적인 반등을 암시합니다. 그러나 일간 차트에서 RSI는 28.47로 과매도 상태를 확인하여 단기 반등으로 이어질 수 있습니다. MACD 히스토그램은 부정적인 모멘텀을 보여 약세 편향을 강화합니다.

주요 지지선은 1시간 차트에서 1.15188, 4시간 차트에서 1.15047, 일간 차트에서 1.15407입니다. 이 수준 아래로 하락하면 추가 하락이 촉발되어 일간 차트에서 1.15081과 1.14562를 목표로 할 수 있습니다. 저항선은 각 시간대별로 1.1527, 1.15193, 1.16252에 있습니다. 현재 추세는 하락세가 우세하지만, 과매도 상태로 인해 일시적인 반등이 나타날 수 있습니다.

최근 다우존스 산업평균지수가 0.99% 하락하고 북미 시장이 광범위한 매도세에 직면한 데다 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되고 미국 달러 인덱스가 100을 주시하면서 EURUSD에 부담을 주는 위험 회피 심리가 강화되고 있습니다. 로이터 통신에 따르면 Fed 관계자들은 인플레이션이 '완고하게' 지속되고 있다고 강조하여 매파적 베팅을 부추기고 달러를 지지할 수 있습니다. 금요일에 발표될 GBP 데이터도 면밀히 주시되겠지만, 시장의 주요 관심사는 지정학적 리스크와 Fed의 정책 전망에 집중될 것입니다.

다중 시간대 분석 관점에서 EURUSD는 혼합된 신호를 보입니다. 단기 차트(1시간, 4시간)는 강한 하락 추세와 부정적인 모멘텀으로 약세로 기울고 있습니다. 그러나 일간 차트는 과매도 신호를 보내 단기적으로 평균 회귀가 발생할 수 있음을 시사합니다. 트레이더는 신중하게 접근하고 새로운 포지션을 시작하기 전에 확인을 기다려야 합니다. 4시간 차트에서 1.15047 아래로 하락하면 약세 시나리오가 확인되고, 1시간 차트에서 1.1527 위로 지속적으로 움직이면 강세 반전 신호가 될 수 있습니다.

달러 인덱스(DXY)의 강세는 고려해야 할 중요한 요소입니다. DXY가 99.44이고 상승 추세에 있으므로 EURUSD는 상당한 압력을 받고 있습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 유가 상승도 인플레이션 우려를 부추겨 Fed가 더욱 매파적인 입장을 취하도록 압력을 가할 수 있습니다. 이러한 환경은 달러에 유리하고 EURUSD를 포함한 위험 자산에 부담을 줍니다.

기술적, 펀더멘털 배경을 고려할 때 약세 거래 설정이 더 가능성이 높은 시나리오로 보입니다. 다음은 잠재적인 거래 계획입니다.

ADX가 25.68로 강한 추세를 나타내 약세 시나리오를 뒷받침하고, 4시간 차트에서 Stochastic K가 5.28로 과매도 상태임을 시사하여 반등할 수 있습니다. 현재 28.47인 일간 차트의 RSI도 과매도 상태를 나타내지만, 과매도 시장은 장기간 과매도 상태를 유지할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 중요한 것은 거래를 시작하기 전에 확인 신호를 기다리는 것입니다.

2024년 금리 사이클 동안 EURUSD를 추적한 결과 Fed의 정책 결정이 이 통화쌍의 주요 동인임이 분명합니다. 시장이 Fed의 매파적 입장을 가격에 반영함에 따라 달러는 강세를 유지하여 EURUSD에 하락 압력을 가할 가능성이 높습니다. 역사적으로 EURUSD에서 RSI가 이 영역에 도달하면 단기 반등 후 기존 추세가 지속되는 결과가 나타났습니다.

이러한 패턴은 2026년 1월에 마지막으로 나타났으며, 이후 2주 동안 가격이 2% 하락했습니다. 현재 DXY 강세와 위험 회피 환경 속에서 하락세가 우세하지만, 트레이더는 변동성과 잠재적인 변동에 대비해야 합니다.