Евро против доллара: падение продолжится после слабых данных из Германии?

Анализ евро доллар сегодня показывает, что пара торгуется около $1.16, испытывая давление после выхода слабых экономических данных из Германии. Вопрос в том, является ли это временным снижением или началом более значительного падения.

Отслеживая EURUSD в течение цикла ставок 2024 года, становится очевидно, что движения DXY играют решающую роль. Поскольку индекс доллара (DXY) пробивается вверх на фоне геополитической напряженности, поднимаясь до 98.89, EURUSD сталкивается со значительными препятствиями. Сильная обратная корреляция между этими двумя активами сегодня проявляется в полной мере, и евро находится под все большим давлением.

Технический анализ EURUSD: более глубокий взгляд

Глядя на технические индикаторы, часовой график рисует медвежью картину. Анализ ценового действия EURUSD указывает на сильный нисходящий тренд, при этом пара торгуется ниже своих скользящих средних. RSI(14) на уровне 19.96 предполагает условия перепроданности, намекая на потенциальный краткосрочный отскок, но общая тенденция остается отрицательной. ADX находится на уровне 40.26, подтверждая силу текущего нисходящего тренда. Именно здесь нужно обратить внимание - сильный тренд с RSI, показывающим условия перепроданности, часто означает временный откат перед возобновлением нисходящего тренда. Стохастический осциллятор показывает линию K на уровне 4.79, а линию D на уровне 7.98, подтверждая условия перепроданности.

4-часовой график подтверждает это мнение. Анализ тренда EURUSD показывает продолжающийся нисходящий тренд, при этом RSI на уровне 23.38 указывает на условия перепроданности, но недостаточно экстремальные, чтобы сигнализировать о развороте. Гистограмма MACD отрицательная, что говорит о том, что медвежий импульс все еще в игре. Ключевые уровни, за которыми стоит следить, включают немедленное сопротивление на уровне 1.16225 и поддержку на уровне 1.15922. Прорыв ниже этой поддержки может открыть дверь для дальнейшего снижения к 1.15798 и, возможно, к 1.15619.

На дневном таймфрейме общая тенденция нейтральная, но недавнее ценовое действие явно медвежье. RSI(14) на уровне 32.09 предполагает, что есть место для дальнейшего снижения, прежде чем пара достигнет зоны перепроданности. Сигнал EURUSD MACD отрицательный, что усиливает медвежий прогноз. Трейдерам следует знать о ключевых уровнях поддержки на 1.1639, 1.15929 и 1.15148. Прорыв ниже первой поддержки может спровоцировать более масштабную распродажу.

Исторически, когда RSI достигает этой зоны на EURUSD, исход был неоднозначным. Иногда это приводит к краткосрочному отскоку, а в других случаях это знаменует начало более значительного снижения. Ключ к определению следующего шага - следить за сигналами подтверждения, такими как прорыв уровней поддержки или сопротивления или изменение импульса.

Влияние экономических данных на EURUSD

Экономический календарь также играет решающую роль в недавних движениях EURUSD. Сегодня разочаровывающие данные из Германии не смогли придать импульс евро. Инвесторы сейчас сосредоточены на предстоящих публикациях экономических данных США, включая изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) в среду. Эти данные могут дать дополнительные подсказки о силе экономики США и будущем пути денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По данным Reuters, представители ФРС внимательно следят за этими данными, чтобы оценить влияние предыдущих повышений ставок и определить, необходимо ли дальнейшее ужесточение.

В частности, данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США, публикация которых запланирована на среду, будут внимательно отслеживаться для оценки состояния рынка труда. Более сильные, чем ожидалось, данные могут еще больше укрепить доллар и оказать дополнительное давление на EURUSD. Аналогичным образом, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) в США предоставит информацию об эффективности сектора услуг, который вносит значительный вклад в экономику США. Как показывают данные Bloomberg, сильные данные PMI могут сигнализировать о продолжающемся экономическом росте и поддержать более ястребиную позицию ФРС.

Запланированное выступление члена FOMC Уильямса сегодня и члена FOMC Кашкари позднее сегодня может предоставить дополнительную информацию. Любые ястребиные комментарии представителей ФРС могут усилить силу доллара и оказать давление на евро. Недавний скачок цен на нефть, вызванный геополитической напряженностью, также способствует инфляционному давлению, которое может повлиять на политику центрального банка. Рынок ожидает публикации данных по розничным продажам в США м/м и основным розничным продажам м/м в пятницу, которые предоставят дополнительные указания на потребительские расходы.

Прогноз цены EURUSD: что будет дальше?

Учитывая текущую техническую и фундаментальную ситуацию, вот прогноз цены EURUSD. Краткосрочный прогноз (1-3 дня) предполагает продолжение нисходящего давления с высокой вероятностью (65%) тестирования уровня поддержки 1.15798. Прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению к 1.15619. Бычий сценарий менее вероятен (вероятность 35%), но может реализоваться, если RSI на часовом графике достигнет чрезвычайно перепроданных условий и DXY ослабнет. Устойчивое движение выше 1.16225 необходимо для подтверждения бычьего разворота.

Среднесрочный прогноз (1-2 недели) более неопределенный. Если медвежий импульс сохранится, пара может потенциально протестировать уровень поддержки 1.15148. Однако также возможен период консолидации, если экономические данные будут смешанными. Ключ к преодолению этой неопределенности - сосредоточиться на ценовом действии и сигналах подтверждения. Следите за прорывами ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также за изменениями импульса.

Как трейдер, отслеживающий EURUSD в течение цикла ставок 2024 года, я знаю, что терпение, похоже, будет вознаграждено здесь. Управляйте своим риском, дождитесь своей установки - рынок всегда дает второй шанс. Этот паттерн в последний раз появлялся в январе 2025 года, когда цена впоследствии пробилась вниз после периода консолидации.

Торговая рекомендация: зона наблюдения

В настоящее время торговая рекомендация - оставаться в зоне наблюдения. Дневное закрытие ниже 1.15922 откроет дверь для короткой сделки с целью 1.15619 и, возможно, 1.15148. И наоборот, сильный отскок от уровня поддержки 1.15922 в сопровождении ослабления DXY может создать длинную возможность с целью 1.16225 и выше.