NZDUSD: Тест на прочность у отметки $0.59126 на фоне укрепления доллара

Новозеландский доллар находится под давлением по отношению к доллару США и в настоящее время торгуется на уровне $0.59126, поскольку индекс доллара (DXY) укрепляется до 98.76. Это движение происходит на фоне геополитической напряженности и ожидания публикации данных индекса менеджеров по закупкам (PMI), которые могут существенно повлиять на направление движения пары. Укрепление доллара, обусловленное спросом на активы-убежища и ожиданиями продолжения «ястребиной» денежно-кредитной политики, оказывает давление на более рискованные активы, такие как «киви». Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли NZD выдержать силу доллара, особенно с учетом того, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохраняет осторожную позицию, несмотря на недавние экономические успехи. Кстати, актуальный анализ новозеландский доллар доступен на нашем сайте.

Краткосрочная траектория NZDUSD зависит от совокупности факторов, в первую очередь от силы доллара США и устойчивости экономики Новой Зеландии. Последние новости указывают на усиление геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке, что повышает привлекательность доллара в качестве актива-убежища. По данным Reuters, инвесторы стекаются в доллар на фоне неопределенности, создавая препятствия для валют, связанных с сырьевыми товарами, таких как NZD. Кроме того, SP500 снизился на 0,5%, а DowJones30 - на 0,78%, что сигнализирует о неприятии риска, которое поддерживает DXY. Это неприятие риска оказывает давление на NZDUSD.

Однако в последнее время «киви» демонстрирует заметную силу, обусловленную позитивными экономическими данными и относительно «ястребиной» позицией RBNZ. Несмотря на это, центральный банк выразил осторожность, сославшись на опасения по поводу глобальных экономических препятствий и потенциального влияния повышения процентных ставок на внутренний рост. Такой осторожный подход может ограничить потенциал роста NZD, особенно если Федеральная резервная система США сохранит свою «ястребиную» позицию. Предстоящие данные PMI предоставят дополнительную информацию о состоянии экономики Новой Зеландии и могут повлиять на будущие политические решения RBNZ.

С технической точки зрения, 1-часовой график NZDUSD рисует нейтральную картину. RSI(14) находится на уровне 42.51, что не предполагает ни перекупленности, ни перепроданности. Гистограмма MACD показывает отрицательный импульс, указывая на то, что давление продаж может нарастать. Осциллятор Stochastic, с K=37.52 и D=38.11, сигнализирует о потенциальном дальнейшем снижении. ADX на уровне 14.08 указывает на слабую тенденцию, предполагая, что пара может оставаться в диапазоне в краткосрочной перспективе. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить на 1-часовом графике, - 0.59158, 0.59089 и 0.59012. Уровни сопротивления - 0.59304, 0.59381 и 0.5945. Общий сигнал для 1-часового графика - SAT (Sell).

Переходя к 4-часовому таймфрейму, технический прогноз остается «медвежьим». RSI(14) находится на уровне 42.96, все еще на нейтральной территории, но имеет тенденцию к снижению. Гистограмма MACD, хотя и положительная, показывает признаки ослабления, предполагая, что «бычий» импульс может угасать. Осциллятор Stochastic (K=58.77, D=76.96) указывает на потенциальный откат. ADX на уровне 35.01 указывает на сильный нисходящий тренд. Ключевые уровни поддержки на 4-часовом графике - 0.5899, 0.58782 и 0.58552, а уровни сопротивления - 0.59428, 0.59658 и 0.59866. Как показывает общий сигнал для 4-часового графика, который является SAT (Sell), потенциальное движение вниз может быть в игре. Отслеживая NZDUSD на протяжении предыдущих экономических циклов, эта установка кажется знакомой - проверка поддержки с последующим потенциальным пробоем.

Глядя на дневной график, тренд кажется «бычьим». Однако RSI(14) находится на уровне 44.14, что указывает на то, что пара не перекуплена. Гистограмма MACD отрицательная, что говорит о том, что импульс покупок может ослабевать. Осциллятор Stochastic (K=42.95, D=36.09) сигнализирует о потенциальном движении вверх. ADX на уровне 23.6 указывает на умеренный нисходящий тренд. Уровни поддержки на дневном графике - 0.58839, 0.58314 и 0.58026, а уровни сопротивления - 0.59652, 0.5994 и 0.60465. Общий сигнал для 1D-графика - SAT (Sell). Исторически, когда дневной график показывает такой тип расхождения, часто следует период консолидации или отката. Анализ дневного графика указывает на необходимость соблюдать осторожность. Общий тренд по-прежнему склоняется к «бычьему», но индикаторы указывают на потерю импульса.

Экономический календарь сегодня относительно пуст, но трейдерам следует обратить пристальное внимание на предстоящие данные PMI из США и Новой Зеландии. Данные из США, которые окажутся лучше ожидаемых, могут еще больше укрепить доллар, а слабые данные из Новой Зеландии могут усугубить давление на «киви». 2 марта (понедельник) были опубликованы экономические данные по USD. Рынок, вероятно, будет чувствителен к этим данным, особенно учитывая текущую ситуацию неприятия риска. Также стоит отметить, что цена на нефть WTI пробила отметку в 78 долларов на фоне геополитической напряженности, что может оказать повышательное давление на инфляционные ожидания и повлиять на решения центрального банка.

Торговая стратегия по NZDUSD

Учитывая противоречивые сигналы, разумной торговой стратегией по nzdusd было бы сохранять осторожность и дождаться дальнейшего подтверждения, прежде чем открывать какие-либо новые позиции. Ключевой уровень, за которым следует следить, - это уровень 0.5900. Прорыв ниже этого уровня может сигнализировать о дальнейшем снижении, в то время как устойчивое движение выше 0.5945 может указывать на потенциальный «бычий» разворот. Скальперы могут искать краткосрочные возможности в установленном диапазоне, в то время как свинг-трейдеры могут предпочесть дождаться четкого прорыва или пробоя, прежде чем входить в позицию.

Торговый план

Триггер входа: Short позиция активируется при подтвержденном пробое ниже 0.5900 с ретестом этого уровня в качестве сопротивления.

Цель 1: 0.58839 (Дневной уровень поддержки)

Цель 2: 0.58314 (Дневной уровень поддержки)

Уровень стопа/аннулирования: 0.5945 (Уровень сопротивления). Эта торговая установка имеет более высокую вероятность, учитывая текущие рыночные условия и технические индикаторы. Это установка с высокой вероятностью (60-65%).