تراجع الذهب من 5,126 دولارًا مع ضغط قوة الدولار

أراقب الذهب عن كثب هذا الأسبوع. لقد كان يغازل مستوى 5,200 دولار، لكن قوة الدولار تثبت أنها رياح معاكسة حقيقية. هل يمكن للثيران التغلب عليها؟

إن تراجع الذهب الأخير من مستوى 5,126 دولارًا ليس مفاجئًا بالنظر إلى سياق السوق الأوسع. مع تداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حاليًا عند 99.46 وإظهار اتجاه صعودي قوي على الأطر الزمنية لمدة ساعة و 4 ساعات، يواجه الذهب رياحًا معاكسة كبيرة. بصفتي شخصًا تابع الذهب لعقود، فقد رأيت هذه العلاقة العكسية تتكرر مرارًا وتكرارًا. كلما كان الدولار أقوى، كان الذهب أضعف.

يكمن مفتاح فهم حركة سعر الذهب في فك تشابك التفاعل بين عدة عوامل. قوة الدولار الأمريكي، كما هو مبين في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، هي المحرك الأساسي. تلعب مؤشرات SP500 و Nasdaq، التي تعمل كمقاييس لتقبل المخاطر، دورًا حاسمًا أيضًا. وبالطبع، تظل التوترات الجيوسياسية بمثابة بطاقة جامحة يمكن أن تغير معنويات السوق بسرعة.

من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لمدة ساعة لـ XAUUSD اتجاهًا محايدًا، ولكن مع ADX يبلغ 40.44، فإننا نشهد اتجاهًا هبوطيًا قويًا. يقع مؤشر القوة النسبية عند 45.37 في منطقة محايدة، ولكنه يتجه نحو الأسفل. هذا يخبرني أن الدببة يضغطون، لكن الثيران ليسوا مستعدين تمامًا للاستسلام. يشير مؤشر Stochastic، مع K=62.07 و D=27.92، إلى إشارة صعودية، مما يشير إلى ارتداد محتمل على المدى القصير. الآن هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر مثيرًا للاهتمام! تعطينا المؤشرات إشارات متضاربة، مما يعني أن الوقت قد حان للتعمق أكثر.

بالنظر إلى الإطار الزمني 4 ساعات، تصبح الصورة أكثر وضوحًا. لا يزال الاتجاه محايدًا، لكن ADX لا يزال قويًا عند 26.43، مما يؤكد الزخم الهبوطي. يتجه مؤشر القوة النسبية عند 45.44 أيضًا نحو الأسفل، بما يتماشى مع MACD، الذي يظهر زخمًا سلبيًا أسفل خط الإشارة. هذا يشير إلى أن الدببة لديهم اليد العليا في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن مؤشر Stochastic في منطقة ذروة البيع، مع K=22.39 و D=30.64، مما يشير إلى أن انعكاسًا محتملاً قد يلوح في الأفق.

على الرسم البياني اليومي، يكون الاتجاه أيضًا محايدًا، لكن ADX ضعيف عند 11.96. يقع مؤشر القوة النسبية عند 52.37 في منطقة محايدة، ولكنه يتجه نحو الأعلى. يظهر MACD زخمًا سلبيًا أسفل خط الإشارة، بينما يعطي مؤشر Stochastic إشارة صعودية. ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني أن الذهب محصور حاليًا في نطاق، مع عدم وجود تحيز اتجاهي واضح. يبدو أن الصبر سيؤتي ثماره هنا.

إذًا، ما الذي يجب على المتداولين مراقبته؟ أولاً وقبل كل شيء، راقب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عن كثب. إذا استمر الدولار في الارتفاع، فمن المحتمل أن يواجه الذهب مزيدًا من الضغط الهبوطي. أيضًا، راقب SP500 و Nasdaq. إذا انخفضت شهية المخاطرة، فقد يزداد الطلب على الملاذ الآمن للذهب. وبالطبع، ابق على اطلاع بأي تطورات جيوسياسية يمكن أن تؤثر على معنويات السوق.

من منظور فني، فإن المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو الدعم عند 5,102.04 دولارًا على الرسم البياني لمدة ساعة. إذا انخفض السعر عن هذا المستوى، فقد نشهد تحركًا نحو الدعم التالي عند 5,090.73 دولارًا. على الجانب العلوي، تقع المقاومة عند 5,119.86 دولارًا. قد يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى انعكاس محتمل. من المهم ملاحظة أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة يوم واحد يقع عند 52.37، بينما يظهر مؤشر Stochastic Oscillator 39.51/35.41، مما يشير إلى تغيير محتمل في الزخم.

سيطرت المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة على دورة الأخبار الأخيرة. وفقًا لرويترز، يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابات كبيرة في الإمدادات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. هذا يخلق وضعًا معقدًا للذهب، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يغذي المخاوف من التضخم، مما يدعم الذهب عادةً. ومع ذلك، فإن الدولار الأقوى يعوض هذا التأثير، مما يخلق شد حبل بين القوى الصعودية والهبوطية.

بالنظر إلى التقويم الاقتصادي، سيتم مراقبة بيانات الجنيه الإسترليني القادمة يوم الجمعة عن كثب. أي مفاجأة يمكن أن تؤثر على معنويات السوق الأوسع. مؤشر الدولار يتطلع إلى 100 مع تغذية المخاطر الجيوسياسية للطلب على الملاذ الآمن

البيئة الحالية للسوق هي بيئة تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين والتقلب. نتيجة لذلك، من الضروري إدارة المخاطر الخاصة بك بعناية والانتظار حتى يتم إعدادك. السوق يعطي دائما فرصة ثانية.