USD/JPY рвется к 160.00: станет ли 159.74 трамплином перед CPI?

USD/JPY завершила прошлую неделю на отметке $159.74, уровне, который может послужить трамплином для нового бычьего штурма психологического барьера в 160.00. Пара была поддержана стечением факторов, включая укрепление доллара, рост цен на нефть (Brent на уровне $103.82 и WTI на уровне $99.18) и сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. Вопрос сейчас в том, станут ли предстоящие данные по CPI катализатором прорыва или разворота. Кстати, анализ доллар иена сегодня показывает повышенный интерес к этой паре.

Индекс доллара (DXY) в настоящее время находится на уровне 100.2, уровне, невиданном в последнее время. Эта сила доллара была основным попутным ветром для USD/JPY, компенсируя любую потенциальную слабость, исходящую от осторожной позиции Банка Японии (BoJ). SP500, в настоящее время на уровне 6625.3, снизился на 0.81% за день, что указывает на неприятие риска, что еще больше поддерживает привлекательность доллара как актива-убежища. Отслеживая USDJPY на протяжении всего цикла ставок 2024 года, становится ясно, что корреляция с DXY является ключевой. Вот тут-то и становится интересно! Слабость иены является важным фактором, и BoJ, по-видимому, не решается вмешиваться, несмотря на неуклонный рост пары. В последний раз эта закономерность появилась в июле 2024 года, и впоследствии цена резко скорректировалась после достижения аналогичных уровней перекупленности.

С технической точки зрения, 1-дневной таймфрейм показывает сильный восходящий тренд, при этом ADX на уровне 21 указывает на умеренную силу тренда. Однако, с RSI на уровне 70.07, пара явно находится в зоне перекупленности, что предполагает неизбежность отката. Осциллятор Stochastic, с K=97.53 и D=85.19, также подтверждает состояние перекупленности. MACD, хотя и остается положительным, демонстрирует признаки ослабления импульса. На 4-часовом графике RSI находится на уровне 68.1, что также указывает на условия перекупленности. Осциллятор Stochastic показывает потенциальное пересечение, что предполагает возможный краткосрочный откат. ADX на 4H таймфрейме находится на уровне 22.13, что указывает на умеренный восходящий тренд.

Глядя на часовой график, RSI находится на уровне 64.78, в то время как осциллятор Stochastic показывает бычье пересечение. ADX слаб на уровне 16.4, что говорит о том, что краткосрочный тренд не особенно силен. Это стечение факторов рисует неоднозначную картину: долгосрочный тренд остается бычьим, но краткосрочные индикаторы предполагают потенциальный откат. Поскольку нефть WTI защищает $95, удерживая свои позиции, поскольку высвобождение стратегических резервов компенсирует опасения по поводу поставок с Ближнего Востока - рынок явно учитывает геополитический риск.

Ключевые уровни сопротивления, за которыми стоит следить, - 159.63, 159.96 и 160.49, все выше текущей цены в $159.74. Решительный прорыв выше 160.00 откроет путь для тестирования более высоких уровней сопротивления. С другой стороны, немедленная поддержка находится на уровне 159.56, за которым следуют 159.50 и 159.45. Прорыв ниже этих уровней может спровоцировать более глубокую коррекцию в направлении 158.76, ключевого уровня поддержки на дневном графике. Послушайте, этот уровень абсолютно критичен - уровень 158.76 служил солидной поддержкой в прошлом, и прорыв ниже него сигнализировал бы о значительном сдвиге в настроениях рынка.

Дневной график выделяет ключевые уровни поддержки на 158.76, 158.23 и 157.90. Сопротивление находится на 159.63, 159.96 и 160.49. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на USDJPY, результатом был резкий разворот. Общий сигнал - AL (Покупать: 5, Продавать: 2, Нейтрально: 0), что указывает на бычий уклон. Однако трейдерам следует быть осторожными, поскольку пара находится в зоне перекупленности. ADX находится на уровне 21, что указывает на умеренный восходящий тренд. С DXY на уровне 100.2, USDJPY находится под давлением, чтобы продолжить свой бычий тренд. Управляйте своим риском, ждите своей установки - рынок всегда дает второй шанс.

Общий сигнал от часового графика - AL (Покупать: 8, Продавать: 0, Нейтрально: 0). Однако RSI близок к зоне перекупленности. При слабой силе тренда на уровне 16.4 трейдерам следует остерегаться потенциального разворота. Если это условие сработает, мы можем увидеть отличную установку! 4-часовой график показывает общий сигнал AL (Покупать: 7, Продавать: 1, Нейтрально: 0), с RSI на уровне 68.1, что указывает на бычий уклон. 1-дневной график показывает общий сигнал AL (Покупать: 5, Продавать: 2, Нейтрально: 0), с RSI на уровне 70.07, что также указывает на бычий уклон.

Общий тренд для USD/JPY является бычьим. Однако краткосрочные индикаторы предполагают, что пара может быть готова к откату. Трейдерам следует остерегаться условий перекупленности и следить за потенциальными моделями разворота. Предстоящие данные по CPI станут ключевым катализатором для пары. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно напряженность в Ормузском проливе, добавляет еще один уровень сложности рынку. По данным Reuters, представители ФРС подчеркнули, что инфляция остается "упорной".

Потенциальная торговая установка может включать в себя ожидание отката в направлении уровня 158.76 с последующим бычьим сигналом подтверждения, таким как прорыв выше 159.00. Первоначальной целью будет 159.63, за которой последует 160.00. Стоп-лосс можно разместить ниже 158.23, чтобы ограничить риск снижения. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на USDJPY, результатом был резкий разворот. Общий сигнал - AL (Покупать: 5, Продавать: 2, Нейтрально: 0), что указывает на бычий уклон. Однако трейдерам следует быть осторожными, поскольку пара находится в зоне перекупленности. ADX находится на уровне 21, что указывает на умеренный восходящий тренд. С DXY на уровне 100.2, USDJPY находится под давлением, чтобы продолжить свой бычий тренд.

На фоне текущей силы DXY рынок учитывает геополитический риск. Согласно рыночным новостям PriceONN, USD/JPY нацелена на 160.00, поскольку геополитические риски подпитывают спрос на доллар. SP500, в настоящее время на уровне 6625.3, снизился на 0.81% за день, что указывает на неприятие риска, что еще больше поддерживает привлекательность доллара как актива-убежища. Если данные по CPI окажутся выше ожидаемых, это может подстегнуть дальнейшее укрепление доллара и подтолкнуть USD/JPY к 160.00. И наоборот, более слабые, чем ожидалось, данные по CPI могут спровоцировать откат в направлении 158.76. Будьте смелыми, когда рынок боится, осторожными, когда он в эйфории - это золотое правило применимо сегодня.

Терпеливые инвесторы всегда находят возможности - главное - дождаться подходящего момента. Стечение бычьих и медвежьих сигналов требует осторожности. Пока данные по CPI не разрешат эту ситуацию, следует проявлять осторожность. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на USDJPY, результатом был резкий разворот. Следующий этап - дождаться данных, прежде чем действовать. Общий сигнал - AL (Покупать: 5, Продавать: 2, Нейтрально: 0), что указывает на бычий уклон. Однако трейдерам следует быть осторожными, поскольку пара находится в зоне перекупленности. ADX находится на уровне 21, что указывает на умеренный восходящий тренд. С DXY на уровне 100.2, USDJPY находится под давлением, чтобы продолжить свой бычий тренд.