الذهب يترقب بيانات التضخم الحاسمة: هل يصمد XAUUSD فوق مستوى 5,156.55؟

بينما يستعد المتداولون لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة، يدافع زوج XAUUSD حاليًا عن مستوى 5,156.55. إن قوة الدولار، كما تنعكس في مكاسب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الأخيرة، تضغط على الذهب، لكن التوترات الجيوسياسية الكامنة لا تزال توفر أرضية صلبة. تحليل الذهب اليوم يظهر ترقباً حذراً في الأسواق.

نظرة فنية: الثيران يدافعون عن مستويات رئيسية

يُظهر الرسم البياني للساعة الواحدة زوج XAUUSD في وضع غير مستقر. في حين أن الاتجاه العام على الإطار الزمني للساعة الواحدة لا يزال صعوديًا بقوة 92٪، إلا أن قراءة مؤشر ADX البالغة 13.22 تشير إلى أن هذا الاتجاه ضعيف. السعر الحالي البالغ 5,156.55 دولارًا أمريكيًا يقع فوق مستوى الدعم الفوري البالغ 5,157.52 دولارًا أمريكيًا مباشرةً. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)، الموجود حاليًا عند 57.68، إلى زخم محايد، لا في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع. تأتي إشارة مقلقة للثيران من مؤشر ستوكاستيك (Stochastic oscillator)، حيث K=81.68 و D=85.59، مما يعكس ظروف ذروة الشراء التي قد تؤدي إلى تراجع قصير الأجل. ومع ذلك، يظل مؤشر الماكد (MACD) إيجابيًا، مما يشير إلى زخم صعودي كامن.

بالانتقال إلى الإطار الزمني لأربع ساعات، تصبح الصورة أقل وضوحًا. الاتجاه محايد، ويرتفع مؤشر ADX إلى 29.63 مما يشير إلى اتجاه قوي، لكن الاتجاه غير واضح. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.2، مما يؤكد الموقف المحايد. يُظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة صعودية (K=64.82، D=52.92) ولكن تشير نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) إلى أن السعر قريب من النطاق العلوي، لذلك من المحتمل حدوث تراجع. لكي يستعيد الثيران السيطرة، يجب عليهم دفع السعر فوق مستوى المقاومة 5,158.78 دولارًا أمريكيًا.

على الرسم البياني اليومي، يُظهر زوج XAUUSD أيضًا اتجاهًا محايدًا. يتم تداول السعر فوق نطاق بولينجر الأوسط، وهي علامة صعودية بشكل عام. ومع ذلك، يُظهر مؤشر ستوكاستيك (K=37.42، D=41.44) إشارة هبوطية. مستوى المقاومة الرئيسي الذي يجب مراقبته على الرسم البياني اليومي هو 5,213.97 دولارًا أمريكيًا. سيؤكد الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى انعكاسًا صعوديًا قويًا. مؤشر ADX اليومي ضعيف عند 13.36، وهو ما لا يؤكد الاتجاه.

قوة الدولار مقابل المخاطر الجيوسياسية: شد الحبل

يظل العامل الرئيسي الذي يعيق الذهب هو قوة الدولار الأمريكي. يبلغ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حاليًا 98.67، وهو مستوى يضع عادةً ضغطًا هبوطيًا على أسعار الذهب. كما ذكرت رويترز، يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على موقف متشدد حتى يتم السيطرة على التضخم بشكل واضح. يدعم هذا التوقع باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية كاستثمار. يعد اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عنصرًا حاسمًا يجب مراقبته، لا سيما مع إشارة مؤشر الدولار الأمريكي إلى إشارة شراء عامة عبر أطر زمنية متعددة. شهد يوم الاثنين إصدار اليابان بعض الأرقام الرئيسية؛ ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي على الدولار الأمريكي كمحرك لزوج XAUUSD.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن. لا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، وأي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى تدفق إلى الأصول الآمنة، مما يفيد الذهب. كما لوحظ من قبل مصادر متعددة، فإن الصراع في الشرق الأوسط يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة، مما يزيد من دعم جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى 90.06 دولارًا أمريكيًا، يضيف أيضًا إلى المخاوف التضخمية. تاريخيًا، كان أداء الذهب جيدًا خلال فترات التضخم المرتفع، حيث يسعى المستثمرون إلى الحفاظ على قوتهم الشرائية. تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تلعب دوراً هاماً في اقتصادات دول الخليج، حيث أن أي ارتفاع في أسعار النفط يدعم عملات هذه الدول ويعزز من قوتها الشرائية.

المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها: الدعم والمقاومة

يجب على المتداولين مراقبة المستويات الرئيسية التالية لزوج XAUUSD عن كثب:

• الدعم الفوري: 5,157.52 دولارًا أمريكيًا (الرسم البياني للساعة الواحدة)
• الدعم الأقوى: 5,103.31 دولارًا أمريكيًا (الرسم البياني لأربع ساعات)
• المقاومة الرئيسية: 5,180.22 دولارًا أمريكيًا (الرسم البياني للساعة الواحدة)
• المقاومة اليومية: 5,213.97 دولارًا أمريكيًا (الرسم البياني اليومي)

قد يؤدي الاختراق دون مستوى 5,157.52 دولارًا أمريكيًا إلى عمليات بيع باتجاه مستوى 5,103.31 دولارًا أمريكيًا. وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن تفتح حركة مستدامة فوق مستوى 5,180.22 دولارًا أمريكيًا الباب لاختبار مستوى المقاومة 5,213.97 دولارًا أمريكيًا على الرسم البياني اليومي.

خطة التداول: تفاؤل حذر

بالنظر إلى الإشارات المتضاربة، فإن اتباع نهج حذر أمر مبرر. في حين أن التحيز العام صعودي بشكل طفيف، إلا أن قوة الدولار وظروف ذروة الشراء على الرسوم البيانية قصيرة الأجل تشير إلى احتمال حدوث تراجع. إليك خطة تداول محتملة:

محفز الدخول: اختراق مؤكد فوق مستوى 5,180.22 دولارًا أمريكيًا مع زيادة الحجم.

الهدف 1: 5,194.65 دولارًا أمريكيًا

الهدف 2: 5,213.97 دولارًا أمريكيًا

الإيقاف/الإبطال: إغلاق دون مستوى 5,157.52 دولارًا أمريكيًا على الرسم البياني للساعة الواحدة.

المفكرة الاقتصادية: التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين

المفكرة الاقتصادية خفيفة نسبيًا هذا الأسبوع، مع التركيز الرئيسي على إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. بينما نقترب من يوم الأربعاء، ستراقب الأسواق عن كثب. كانت القراءة السابقة 3.91.

بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، يجب على المتداولين أيضًا مراقبة أي تطورات تتعلق بالتوترات الجيوسياسية. أي تصعيد في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متجدد في الطلب على الملاذ الآمن، مما يفيد الذهب. تجدر الإشارة إلى أن قرارات أوبك+ بشأن إنتاج النفط قد تؤثر أيضاً على أسعار الذهب، خاصة وأن العلاقة بين الدولار والنفط تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول العربية.

ملخص فني

إليك لمحة عن الصحة الفنية لزوج XAUUSD عبر المؤشرات الرئيسية: