유로달러, 1.16달러 하락… 추가 하락하나? [유로달러 분석 오늘]

오늘의 EURUSD 분석에 따르면, 독일 경제 지표 부진 이후 EURUSD는 현재 1.16달러 부근에서 거래되며 하락 압력을 받고 있습니다. 지금 중요한 질문은 이것이 일시적인 하락인지, 아니면 더 큰 하락의 시작인지 여부입니다. [유로달러 분석 오늘]

2024년 금리 사이클 동안 EURUSD를 추적해 온 결과, DXY 움직임이 중요한 역할을 한다는 것이 분명합니다. 지정학적 긴장 속에서 달러 인덱스(DXY)가 98.89까지 상승하면서 EURUSD는 상당한 역풍에 직면하고 있습니다. 두 자산 간의 강한 역 상관관계가 오늘 여실히 드러나면서 유로화는 점점 더 큰 압박을 받고 있습니다.

EURUSD 기술적 분석: 심층 분석

기술적 지표를 살펴보면 시간별 차트는 약세 그림을 그리고 있습니다. EURUSD 가격 변동 분석은 이동 평균선 아래에서 거래되는 강한 하락 추세를 나타냅니다. RSI(14)는 19.96으로 과매도 상태를 시사하며 잠재적인 단기 반등을 암시하지만 전반적인 추세는 여전히 부정적입니다. ADX는 40.26으로 현재 하락 추세의 강도를 확인합니다. 이것이 바로 주의해야 할 점입니다. RSI가 과매도 상태를 보이는 강한 추세는 종종 하락 추세가 재개되기 전에 일시적인 되돌림을 의미합니다. Stochastic oscillator는 K선이 4.79, D선이 7.98로 과매도 상태임을 확인합니다.

4시간 차트도 이러한 심리를 반영합니다. EURUSD 추세 분석은 지속적인 하락 추세를 보여주며 RSI는 23.38로 과매도 상태를 나타내지만 반전을 알릴 만큼 극단적이지는 않습니다. MACD 히스토그램은 음수이며 약세 모멘텀이 여전히 작용하고 있음을 시사합니다. 주시해야 할 주요 수준은 1.16225의 즉각적인 저항선과 1.15922의 지지선입니다. 이 지지선 아래로 하락하면 1.15798과 잠재적으로 1.15619까지 추가 하락할 수 있습니다.

일일 시간 프레임에서 전반적인 추세는 중립적이지만 최근 가격 변동은 분명히 약세입니다. RSI(14)는 32.09로 쌍이 과매도 영역에 도달하기 전에 추가 하락 여지가 있음을 시사합니다. EURUSD MACD 신호는 음수이며 약세 전망을 더합니다. 트레이더는 1.1639, 1.15929 및 1.15148의 주요 지지 수준을 알고 있어야 합니다. 첫 번째 지지선 아래로 하락하면 더 큰 매도세가 촉발될 수 있습니다.

역사적으로 EURUSD에서 RSI가 이 영역에 도달하면 결과가 엇갈렸습니다. 때로는 단기 반등으로 이어지기도 하고, 때로는 더 큰 하락의 시작을 알리기도 합니다. 다음 움직임을 결정하는 열쇠는 지지선 또는 저항선 돌파 또는 모멘텀 변화와 같은 확인 신호를 주시하는 것입니다.

EURUSD에 대한 경제 데이터의 영향

경제 캘린더 또한 EURUSD의 최근 움직임에 중요한 역할을 하고 있습니다. 오늘 실망스러운 독일 데이터는 유로화에 아무런 힘을 실어주지 못했습니다. 투자자들은 이제 수요일에 발표될 미국 ADP 비농업 고용 변화 및 미국 서비스 구매 관리자 지수(PMI)를 포함한 향후 미국 경제 데이터 발표에 집중하고 있습니다. 이러한 데이터 포인트는 미국 경제의 강점과 연방준비제도의 통화 정책의 미래 경로에 대한 추가 단서를 제공할 수 있습니다. 로이터에 따르면 연준 관계자들은 이전 금리 인상의 영향을 평가하고 추가 긴축이 필요한지 여부를 결정하기 위해 이러한 데이터 포인트를 면밀히 주시하고 있습니다.

특히 수요일에 발표될 예정인 미국 ADP 비농업 고용 변화 데이터는 노동 시장의 건전성을 측정하기 위해 면밀히 주시될 것입니다. 예상보다 강한 수치는 달러를 더욱 강화하고 EURUSD에 추가 압력을 가할 수 있습니다. 마찬가지로 미국 서비스 구매 관리자 지수(PMI)는 미국 경제에 상당한 기여를 하는 서비스 부문의 성과에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 블룸버그 데이터에 따르면 강력한 PMI 수치는 지속적인 경제 성장을 나타내고 연준의 보다 매파적인 입장을 뒷받침할 수 있습니다.

오늘 FOMC 위원 Williams와 나중에 FOMC 위원 Kashkari의 예정된 연설은 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다. 연준 관계자의 매파적인 발언은 달러 강세를 강화하고 유로화에 부담을 줄 수 있습니다. 지정학적 긴장으로 인해 촉발된 최근 유가 급등도 인플레이션 압력에 기여하고 있으며 이는 중앙 은행 정책에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장은 금요일에 발표될 미국 소매 판매 MoM 및 핵심 소매 판매 MoM을 예상하고 있으며 이는 소비자 지출에 대한 추가 지표를 제공할 것입니다.

EURUSD 가격 예측: 다음에 무슨 일이 일어날까요?

현재의 기술적 및 기본적 배경을 감안할 때 EURUSD 가격 예측은 다음과 같습니다. 단기 전망(1-3일)은 1.15798 지지 수준을 테스트할 가능성이 높고(65%) 지속적인 하락 압력을 시사합니다. 이 수준 아래로 하락하면 1.15619까지 추가 하락할 수 있습니다. 강세 시나리오는 가능성이 낮지만(35% 확률) 시간별 차트에서 RSI가 극도로 과매도 상태에 도달하고 DXY가 약화되면 실현될 수 있습니다. 강세 반전을 확인하려면 1.16225 이상으로 지속적인 움직임이 필요합니다.

중기 전망(1-2주)은 더 불확실합니다. 약세 모멘텀이 계속되면 쌍은 잠재적으로 1.15148 지지 수준을 테스트할 수 있습니다. 그러나 경제 데이터 발표가 엇갈리면 통합 기간도 가능합니다. 이러한 불확실성을 헤쳐나가는 열쇠는 가격 변동과 확인 신호에 집중하는 것입니다. 주요 지지선 및 저항선 돌파와 모멘텀 변화를 주시하십시오.

트레이더로서 2024년 금리 사이클 동안 EURUSD를 추적해 온 저는 여기서 인내심이 보상을 받을 것이라는 것을 알고 있습니다. 위험을 관리하고 설정을 기다리십시오. 시장은 항상 두 번째 기회를 제공합니다. 이 패턴은 가격이 통합 기간 후 붕괴된 2025년 1월에 마지막으로 나타났습니다.

거래 권장 사항: 감시 구역

현재 거래 권장 사항은 감시 구역에 머무르는 것입니다. 1.15922 아래로 일일 마감하면 1.15619 및 잠재적으로 1.15148을 목표로 하는 Short 거래의 문이 열립니다. 반대로 1.15922 지지 수준에서 강력한 반등이 발생하고 DXY가 약화되면 1.16225 이상을 목표로 하는 Long 기회가 생길 수 있습니다.