الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: الأنظار على 0.70365$ وسط تقلبات النفط وبيانات التجزئة

يتداول زوج العملات AUDUSD حاليًا بالقرب من مستوى 0.70365$، وهو مستوى يثبت أنه أرض معركة محورية حيث يوازن المتداولون تأثير تقلبات أسعار النفط مقابل خلفية إصدارات بيانات التجزئة القادمة. ومما يزيد من تعقيد حركة الزوج هو قوة الدولار، حيث يبلغ مؤشر DXY حاليًا 98.9، مما يمارس عادةً ضغطًا هبوطيًا على AUDUSD. السؤال الآن هو ما إذا كان هذا المستوى سيصمد، أو ما إذا كانت الضغوط الخارجية ستفرض انهيارًا.

أدت الزيادة الأخيرة في أسعار النفط، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى حقن جرعة من التقلبات في سوق الفوركس. وكما أبرزت الأخبار الأخيرة، فقد شعر زوج العملات EUR/CAD بالفعل بالضغط، وزوج العملات AUDUSD ليس محصنًا. غالبًا ما يُنظر إلى الدولار الأسترالي على أنه عملة سلعية، وعادة ما يُظهر ارتباطًا إيجابيًا بأسعار النفط. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي أبعد ما يكون عن البساطة. في حين أن خام برنت يبلغ 65.73 دولارًا، فإن أي تصعيد إضافي في التوترات الجيوسياسية يمكن أن يرسل أسعار النفط إلى الارتفاع، مما قد يوفر دفعة قصيرة الأجل للدولار الأسترالي. ومع ذلك، يمكن تعويض هذه الفائدة من خلال معنويات النفور من المخاطرة الأوسع، والتي تميل إلى تفضيل العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي. هذا هو بالضبط المكان الذي تحتاج إلى الانتباه إليه. قم بإدارة المخاطر الخاصة بك، وانتظر الإعداد الخاص بك - فالسوق دائمًا ما يمنح فرصة ثانية.

التحليل الفني: شد الحبل عند 0.70365$

من منظور فني، فإن زوج العملات AUDUSD محصور حاليًا في نطاق ضيق، حيث يُظهر الرسم البياني لمدة ساعة اتجاهًا محايدًا. يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 56.37، مما يشير إلى عدم وجود ظروف ذروة شراء أو ذروة بيع. ومع ذلك، فإن مؤشر Stochastic (%K عند 83.44 و %D عند 77.94) يشير إلى ظروف ذروة شراء على الرسم البياني لمدة ساعة، مما قد ينذر بانسحاب محتمل. يشير مؤشر ADX، عند 17.29، إلى اتجاه ضعيف، مما يؤكد تردد الزوج الحالي. هذا هو بالضبط المكان الذي تحتاج إلى الانتباه إليه. يرسم الرسم البياني لمدة 4 ساعات صورة مختلفة قليلاً، حيث تبلغ قراءة ADX 30.54، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. يسلط هذا التعارض في المؤشرات الضوء على الحاجة إلى الحذر والصبر. يشير حركة السعر إلى أن مستوى 0.70365$ يعمل كنقطة ارتكاز رئيسية، حيث يتقاتل المضاربون على الارتفاع والهبوط للسيطرة. يضغط الدببة.

يكشف الرسم البياني اليومي عن مجموعة مختلطة من الإشارات. في حين أن الاتجاه العام محايد، إلا أن مؤشر القوة النسبية (14) عند 47.38 يشير إلى الأسفل. يعرض الرسم البياني MACD زخمًا سلبيًا، مما يزيد من تعزيز المشاعر الهبوطية. مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 0.70096 و 0.69857 و 0.69455. قد يؤدي الاختراق دون 0.70096 إلى انخفاض حاد نحو مستوى الدعم التالي. وعلى العكس من ذلك، تقع المقاومة الرئيسية عند 0.70563 و 0.70867 و 0.71269. لكي يستعيد المضاربون على الارتفاع السيطرة، يجب عليهم دفع السعر فوق 0.70563 وتأسيس موطئ قدم فوق هذا المستوى. بعد تتبع AUDUSD خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، يمكنني أن أخبرك أن التردد هو نمط شائع حول إصدارات البيانات الرئيسية، لذلك هذا لا يمثل مفاجأة كبيرة.

بالنسبة للمضاربين، سينصب التركيز الفوري على حركة السعر قصيرة الأجل حول 0.70365$. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى فتح الباب أمام أرباح سريعة على الجانب القصير، مع أهداف عند 0.70264 و 0.70096. من ناحية أخرى، سيراقب المتداولون المتأرجحون عن كثب الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات والرسوم البيانية اليومية لتأكيد الاختراق أو الانهيار المستمر. سيكون الإغلاق اليومي دون 0.70096 إشارة هبوطية قوية، في حين أن التحرك المستمر فوق 0.70563 سيفضل المضاربين على الارتفاع. قد يرى المستثمرون على المدى الطويل التقلبات الحالية كفرصة لتجميع AUDUSD بمستويات جذابة، خاصة إذا انخفض السعر نحو دعم 0.69455. ومع ذلك، يجب أن يكونوا مستعدين لتحمل المزيد من الاضطرابات على المدى القصير.

بعد تتبع AUDUSD خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، يمكنني أن أخبرك أن التردد هو نمط شائع حول إصدارات البيانات الرئيسية، لذلك هذا لا يمثل مفاجأة كبيرة. تاريخيًا، عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى هذه المنطقة على AUDUSD، كانت النتيجة فترة من التوحيد تليها حركة اتجاهية. هذه المرة، سيعتمد الاتجاه على البيانات.

العوامل الأساسية: بيانات التجزئة ومعنويات المخاطرة

ستكون إصدارات بيانات التجزئة القادمة بمثابة حافز حاسم لزوج العملات AUDUSD. أظهر الاقتصاد الأسترالي مرونة في الأشهر الأخيرة، لكن إنفاق المستهلكين لا يزال مجالًا رئيسيًا للقلق. من شأن الأرقام القوية لمبيعات التجزئة أن تدعم قضية المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، مما قد يوفر رياحًا خلفية للدولار الأسترالي. ومع ذلك، قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى عمليات بيع في AUDUSD. وفقًا لرويترز، يتوقع المحللون زيادة متواضعة في مبيعات التجزئة، لكن نطاق التوقعات واسع، مما يسلط الضوء على عدم اليقين المحيط بالبيانات. هذا إعداد كلاسيكي للتقلبات، لذا استعد!

بصرف النظر عن بيانات التجزئة، ستلعب معنويات المخاطرة أيضًا دورًا مهمًا في اتجاه AUDUSD. مع وجود مؤشر DXY عند 98.9، فإن الدولار يظهر حاليًا عضلاته. يبلغ مؤشر SP500 حاليًا 6704.3، مما يدل على انخفاض بنسبة 0.48٪، مما يشير إلى بيئة محتملة لتجنب المخاطرة. قد تزيد معنويات تجنب المخاطرة هذه من الضغط على AUDUSD. تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الاشتعال، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى السوق. قد يؤدي أي تصعيد في الصراع إلى الهروب إلى بر الأمان، مما يزيد من تعزيز الدولار والضغط على AUDUSD. يُظهر الرسم البياني لمدة ساعة اتجاهًا محايدًا. يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 56.37، مما يشير إلى عدم وجود ظروف ذروة شراء أو ذروة بيع. ومع ذلك، فإن مؤشر Stochastic (%K عند 83.44 و %D عند 77.94) يشير إلى ظروف ذروة شراء على الرسم البياني لمدة ساعة، مما قد ينذر بانسحاب محتمل. يشير مؤشر ADX، عند 17.29، إلى اتجاه ضعيف، مما يؤكد تردد الزوج الحالي.

يتضمن التقويم الاقتصادي القادم العديد من الأحداث عالية التأثير التي يمكن أن تؤثر على AUDUSD. يكشف أحدث تقرير للوظائف عن تباطؤ كبير في سوق العمل الأمريكي، مع انخفاض الوظائف غير الزراعية وارتفاع مطالبات البطالة. قد يضغط هذا على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية المتشددة، مما قد يضعف الدولار ويوفر الدعم لـ AUDUSD. ومع ذلك، هذا ليس العامل الوحيد الذي يجب مراعاته. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في كندا، مما قد يضعف الدولار الكندي ويؤثر على مجمع العملات السلعية الأوسع. يوم الأربعاء الموافق 11 مارس، سنرى إصدارات بيانات يمكن أن تثير التقلبات عبر أزواج العملات. يبدو أن الصبر سيؤتي ثماره هنا.

تحليل الارتباط: مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار النفط

يُظهر زوج العملات AUDUSD ارتباطًا عكسيًا قويًا بمؤشر الدولار (DXY). مع ارتفاع مؤشر DXY، ينخفض زوج العملات AUDUSD عادةً، والعكس صحيح. حاليًا، مع وجود مؤشر DXY عند 98.9، فإن قوة الدولار تضع ضغطًا هبوطيًا على AUDUSD. يجب على المتداولين مراقبة مؤشر DXY عن كثب للحصول على أدلة حول الاتجاه المستقبلي لـ AUDUSD. قد يشير الاختراق المستمر فوق 99.00 في مؤشر DXY إلى مزيد من الضعف في AUDUSD، في حين أن التراجع نحو 98.00 قد يوفر بعض الراحة للدولار الأسترالي. ظهر النمط آخر مرة في يناير، عندما اخترق السعر لاحقًا مستوى مقاومة رئيسي. الديناميكيات الحالية متشابهة جدًا، لذا فإن مراقبة مؤشر DXY أمر بالغ الأهمية.

العلاقة بين AUDUSD وأسعار النفط أكثر تعقيدًا. في حين أن الدولار الأسترالي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه عملة سلعية، إلا أن الارتباط بأسعار النفط ليس دائمًا ثابتًا. في أوقات النفور الشديد من المخاطرة، يميل الارتباط الإيجابي بين AUDUSD وأسعار النفط إلى الضعف، حيث يتدفق المستثمرون على العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي. حاليًا، مع وجود خام برنت عند 65.73 دولارًا، قد توفر الزيادة الإضافية في أسعار النفط بعض الدعم لـ AUDUSD، ولكن يمكن تعويض هذا التأثير من خلال معنويات النفور من المخاطرة الأوسع. ومع ذلك، يمكن تعويض هذه الفائدة من خلال معنويات النفور من المخاطرة الأوسع، والتي تميل إلى تفضيل العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي. هذا هو بالضبط المكان الذي تحتاج إلى الانتباه إليه. قم بإدارة المخاطر الخاصة بك، وانتظر الإعداد الخاص بك - فالسوق دائمًا ما يمنح فرصة ثانية.

خطة التداول: ركوب الزخم الهبوطي

بالنظر إلى الإشارات الهبوطية على الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات والرسوم البيانية اليومية، والقوة الحالية لمؤشر DXY، وعدم اليقين المحيط ببيانات التجزئة والمخاطر الجيوسياسية، يبدو أن صفقة بيع في AUDUSD هي الخيار الأكثر جاذبية. يشير الاتجاه الهبوطي القوي إلى وجود متسع كبير للزوج لمواصلة الانخفاض، وقد توفر إصدارات البيانات القادمة حافزًا لانخفاض حاد. يتشكل إعداد عالي الاحتمالية (65-70٪). تفشل هذه الأطروحة إذا أغلق السعر دون $X.