الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ينزلق إلى 0.70255 وسط عزوف عن المخاطرة

يتعرض زوج AUDUSD لضغوط، ويتداول حاليًا عند 0.70255 دولارًا أمريكيًا، حيث تخلق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ومؤشر الدولار الأمريكي القوي (DXY) بيئة صعبة للدولار الأسترالي. إن ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق 95 دولارًا للبرميل بسبب التوترات في مضيق هرمز، كما ذكرت الأخبار الأخيرة، يضيف طبقة أخرى من التعقيد، مما يؤثر على معنويات المخاطرة وتقييمات العملات.

إن قوة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الموجود حاليًا عند 99.91، تلقي بثقلها على زوج AUDUSD. اكتسب مؤشر الدولار 0.51٪ اليوم، مدفوعًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويتفاقم هذا بسبب النفور من المخاطرة الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. كما أن الارتفاع في أسعار النفط، مع وصول خام برنت إلى 102.28 دولارًا أمريكيًا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 97.18 دولارًا أمريكيًا، يضيف أيضًا إلى الضغوط التضخمية، مما قد يجبر البنوك المركزية على الحفاظ على سياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

من منظور فني، يُظهر زوج AUDUSD اتجاهًا هبوطيًا واضحًا عبر أطر زمنية متعددة. على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يتم تصنيف الاتجاه على أنه بيع قوي، مع وجود مؤشر ADX عند 32.28 يؤكد قوة الزخم الهبوطي. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 18.73 إلى ظروف ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل. ومع ذلك، لا يزال مؤشر MACD في المنطقة السلبية، مما يعزز معنويات الهبوط السائدة. يقع الدعم الرئيسي على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة عند 0.70275 دولارًا أمريكيًا، والاختراق دونه قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات نحو 0.7018 دولارًا أمريكيًا و 0.7000 دولارًا أمريكيًا.

ترسم الرسم البياني لمدة 4 ساعات صورة مماثلة، حيث يتداول زوج AUDUSD دون المتوسطات المتحركة ويظهر زخمًا سلبيًا. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43.66 في المنطقة المحايدة، مما يشير إلى مزيد من الإمكانات الهبوطية. تقع المقاومة الرئيسية على الرسم البياني لمدة 4 ساعات عند 0.70912 دولارًا أمريكيًا، مع الحاجة إلى اختراق فوق هذا المستوى لإلغاء النظرة الهبوطية. يقع مؤشر Stochastic oscillator في منطقة ذروة البيع مع K=4.32، D=13.57، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى تأكيد.

بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي، يتداول زوج AUDUSD دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي طويل الأجل. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي عند 48.54 في المنطقة المحايدة، مما يشير إلى مزيد من الإمكانات الهبوطية. يقع الدعم الرئيسي على الرسم البياني اليومي عند 0.70409 دولارًا أمريكيًا و 0.7011 دولارًا أمريكيًا و 0.69516 دولارًا أمريكيًا، بينما تقع المقاومة عند 0.71302 دولارًا أمريكيًا و 0.71896 دولارًا أمريكيًا و 0.72195 دولارًا أمريكيًا. يشير مؤشر ADX عند 25.38 إلى اتجاه قوي. يظهر مؤشر Stochastic oscillator K=57، D=60.8، إشارة هبوطية، %K < %D.

تعد بيانات مبيعات المنازل الأمريكية القادمة يوم الجمعة حدثًا رئيسيًا يجب مراقبته. قد يؤدي صدور قراءة أقوى من المتوقع إلى زيادة تعزيز الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط الهبوطي على زوج AUDUSD. وعلى العكس من ذلك، قد يوفر صدور قراءة أضعف من المتوقع بعض الراحة للدولار الأسترالي. الإجماع في السوق هو تحقيق زيادة متواضعة في مبيعات المنازل، ولكن أي انحراف كبير عن هذا التوقع قد يؤدي إلى تحرك حاد في زوج AUDUSD.

يلعب موقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أيضًا دورًا في ديناميكيات زوج AUDUSD. في حين أن الأسواق تسعر في احتمال أكبر لرفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، إلا أن البنك المركزي لا يزال حذرًا بشأن تشديد السياسة بشكل مفرط، نظرًا للمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي. يساهم هذا التباين في توقعات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي في قوة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي.

علاوة على ذلك، تؤدي التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، مما يفيد الدولار الأمريكي ويضغط على الأصول الأكثر خطورة مثل الدولار الأسترالي. وكما ذكرت مصادر إخبارية مختلفة، فإن التهديد بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية يؤجج أيضًا المخاوف التضخمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. من المرجح أن تستمر بيئة النفور من المخاطرة هذه على المدى القريب، مما يبقي زوج AUDUSD تحت الضغط.

بالنظر إلى معنويات الهبوط السائدة وتضافر العوامل السلبية، فمن المرجح أن يظل زوج AUDUSD تحت الضغط على المدى القريب. قد يؤدي الاختراق دون الدعم الفوري عند 0.70275 دولارًا أمريكيًا إلى مزيد من الانخفاض نحو 0.7018 دولارًا أمريكيًا و 0.7000 دولارًا أمريكيًا. يجب على المتداولين مراقبة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وأسعار النفط وإصدارات البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب للحصول على مزيد من الأدلة حول اتجاه زوج AUDUSD.

إخلاء المسؤولية: ينطوي تداول العملات الأجنبية على الهامش على مستوى عالٍ من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. يمكن أن تعمل الدرجة العالية من الرافعة المالية ضدك وكذلك لصالحك. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك أن تفكر بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. هناك احتمال أن تتكبد خسارة لبعض أو كل استثمارك الأولي، وبالتالي يجب ألا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. يجب أن تكون على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وأن تطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أي شكوك.