برنت يقترب من 94 دولارًا وسط تصاعد التوترات الإيرانية

يتداول خام برنت حاليًا عند 93.83 دولارًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشمل إيران. يراقب السوق عن كثب ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على هذا الزخم والاختراق فوق مستوى المقاومة 94 دولارًا.

يعزى الارتفاع الأخير في أسعار BRENT بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط الناجمة عن تصاعد التوترات مع إيران. ووفقًا لرويترز، فقد تم تغيير مسار العديد من ناقلات النفط بسبب زيادة النشاط البحري في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حاسمة لشحنات النفط العالمية. وقد أضاف هذا علاوة مخاطر لأسعار النفط الخام، مما دفعها إلى الاقتراب من علامة 94 دولارًا.

من منظور فني، يظهر الرسم البياني اليومي لـ BRENT اتجاهًا صعوديًا قويًا، حيث يحقق السعر باستمرار قمم أعلى وقيعان أعلى. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع حاليًا عند 82.38، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء. يشير هذا إلى أن الارتفاع قد يكون مفرطًا، وقد يكون التراجع أو فترة التماسك وشيكة. يشير مؤشر ADX، الموجود حاليًا عند 51.68، إلى اتجاه صعودي قوي جدًا، ولكن مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء يستدعي الحذر.

خريطة طريق الثيران: هدف 97 دولارًا

في السيناريو الصعودي، سيحتاج BRENT إلى التماسك فوق مستوى المقاومة 94 دولارًا، وتأسيسه كدعم جديد. قد يفتح الاختراق المستدام فوق 94 دولارًا الباب لاختبار مستوى المقاومة التالي عند 97.48 دولارًا. يعتمد هذا السيناريو على استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في الإمدادات. يظهر الرسم البياني لمدة ساعة واحدة مؤشر Stochastic عند 89.86 مع %K > %D، مما يشير إلى تماسك قصير الأجل قبل ارتفاع آخر. سيؤكد الإغلاق اليومي فوق 94 دولارًا هذه النظرة الصعودية ويعطي الثقة للمتداولين المتأرجحين. هذا السيناريو لديه أفق زمني للأسبوعين المقبلين.

يجب على المتداولين مراقبة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عن كثب. يقع مؤشر الدولار الأمريكي حاليًا عند 99.27 ويظهر اتجاهًا صعوديًا قويًا على الإطار الزمني اليومي. إذا استمر مؤشر الدولار الأمريكي في التعزيز، فقد يضع ضغطًا هبوطيًا على أسعار BRENT، مما قد يعوض التأثير الصعودي للتوترات الجيوسياسية. المفتاح هنا هو البحث عن فك الارتباط - إذا استمر BRENT في الارتفاع على الرغم من قوة الدولار، فسوف يشير ذلك إلى قوة استثنائية.

حيث يسيطر الدببة: انهيار 90 دولارًا

سوف يتكشف السيناريو الهبوطي إذا فشل BRENT في الحفاظ على زخمه فوق 94 دولارًا وانهار دون مستوى الدعم 90 دولارًا. قد يؤدي هذا إلى تصحيح أعمق نحو مستوى الدعم 83.41 دولارًا. هذا السيناريو أكثر احتمالاً إذا خفت التوترات الجيوسياسية أو إذا كانت هناك زيادة كبيرة في إمدادات النفط. يظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات تحول الرسم البياني MACD إلى سلبي، مما يشير إلى تحول محتمل في الزخم. سيبطل السيناريو الهبوطي الاتجاه الصعودي الحالي. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة ساعة واحدة عند 57.54 اتجاهًا ضعيفًا. هذا السيناريو لديه أفق زمني للأسبوع المقبل.

قد تلعب إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار BRENT. على وجه التحديد، يراقب المستثمرون الإصدارات القادمة في 13 مارس (الجمعة). قد تؤدي البيانات الأقوى من المتوقع إلى دولار أقوى، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على BRENT، في حين أن البيانات الأضعف قد يكون لها التأثير المعاكس. ووفقًا لبلومبرج، يتوقع المحللون زيادة معتدلة في الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يدعم الطلب على النفط. تحليل النفط الخام برنت اليوم يظهر تذبذباً ملحوظاً.

لعبة الانتظار: التماسك بين 90 دولارًا و 94 دولارًا

يمكن أن يتطور سيناريو محايد إذا ظل BRENT محصورًا في نطاق يتراوح بين 90 دولارًا و 94 دولارًا. قد يحدث هذا إذا كان السوق ينتظر مزيدًا من الوضوح بشأن الوضع الجيوسياسي أو إذا كانت هناك عوامل تعويضية تؤثر على العرض والطلب. في هذا السيناريو، يجب على المتداولين التركيز على تداول النطاق، والشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة. يظهر الرسم البياني لمدة ساعة واحدة مؤشر ADX عند 23.12، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد زخمه، مما يزيد من احتمالية سيناريو محدود النطاق. هذا السيناريو لديه أفق زمني للأيام القليلة المقبلة.

بعد تتبع BRENT خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، لاحظت أن فترات التقلبات العالية غالبًا ما تتبعها فترات من التماسك. تشير قراءات ADX العالية عبر أطر زمنية متعددة إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قوي، ولكن مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء يشير إلى أن فترة التماسك من المرجح أن تحدث قبل الخطوة الرئيسية التالية. تاريخيًا، عندما يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى هذه المنطقة على BRENT، كانت النتيجة فترة من التداول الجانبي تستمر لعدة أيام إلى أسابيع.

إن الاختراق الأخير لـ WTI (West Texas Intermediate) إلى 93.73 دولارًا جدير بالذكر أيضًا. يرتبط WTI عمومًا بـ BRENT، ولكن الفارق بين الاثنين اتسع مؤخرًا بسبب ديناميكيات العرض المحلية في الولايات المتحدة. قد يوفر هذا التباعد رؤى إضافية حول القوة الإجمالية لسوق النفط. من المهم ملاحظة أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ WTI (79.92) يشير أيضًا إلى ظروف ذروة الشراء مما يشير إلى أن سوق النفط بأكمله قد يكون مستحقًا للتراجع.

المحفزات الرئيسية التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو فترة من التماسك بين 90 دولارًا و 94 دولارًا، تليها اختراق صعودي نحو 97.48 دولارًا. أقدر أن هذا السيناريو لديه احتمال بنسبة 50٪، نظرًا للاتجاه الصعودي القوي وإمكانية استمرار التوترات الجيوسياسية. إن الانهيار دون 90 دولارًا أقل احتمالاً (احتمال بنسبة 30٪)، ولكنه قد يحدث إذا خفت التوترات أو زاد العرض بشكل غير متوقع. السيناريو المستمر المحدود النطاق لديه احتمال بنسبة 20٪.

أراقب محفزين رئيسيين هذا الأسبوع:

1. سيؤكد الإغلاق اليومي فوق 94 دولارًا الاختراق الصعودي ويشير إلى مزيد من الإمكانات الصعودية.
2. سيؤدي الانهيار دون 90 دولارًا إلى إبطال الاتجاه الصعودي ويشير إلى تصحيح أعمق.

حتى يتم تفعيل هذه المحفزات، يلزم توخي الحذر. يجب على المتداولين التركيز على إدارة المخاطر الخاصة بهم والانتظار للحصول على إشارة واضحة قبل الالتزام بمركز Long أو Short.