برنت يشتعل: مخاطر الشرق الأوسط تدفع النفط إلى 65.73 دولارًا

أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب حث شركات التكرير اليابانية لحكومتهم على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، إلى دفع خام برنت إلى 65.73 دولارًا. وتخلق الاضطرابات في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حاسمة لإمدادات الطاقة العالمية، تقلبات متزايدة، مما يترك المتداولين يتساءلون عما إذا كانت هذه بداية لارتفاع مستدام. تحليل النفط الخام برنت اليوم يظهر تأثره بهذه الأحداث.

رد فعل السوق الفوري هو انعكاس للمشهد الجيوسياسي المحفوف بالمخاطر. قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن العمل العسكري في المنطقة، كما ورد في Forex News، يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين. تتجه الأنظار إلى الاضطرابات المحتملة في مضيق هرمز، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية.

وسط هذه المخاوف، تطلب شركات التكرير اليابانية الإفراج عن النفط الاستراتيجي. يؤكد هذا الإجراء الضغط الفوري على سلاسل التوريد ويزيد من صحة الزخم الصعودي الحالي. ومع ذلك، فإن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يبلغ حاليًا 98.69، يقدم رواية مضادة. تاريخيًا، يمارس الدولار القوي ضغطًا هبوطيًا على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك خام برنت.

من وجهة نظر فنية، يكشف الرسم البياني لمدة ساعة واحدة أن برنت يتداول في اتجاه محايد. يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني لمدة ساعة 71.16، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء. يشير هذا إلى أن الارتفاع الحالي قد يكون مستحقًا لتراجع قصير الأجل. يظهر مؤشر الماكد (MACD) زخمًا إيجابيًا فوق خط الإشارة، لكن مؤشر ستوكاستيك يظهر ذروة الشراء عند K=90.49 و D=81.87، مما يشير أيضًا إلى تصحيح محتمل قصير الأجل. مؤشر ADX ضعيف عند 19.03، مما يشير إلى اتجاه ضعيف.

ومع ذلك، فإن التكبير إلى الإطار الزمني لمدة 4 ساعات يوفر صورة مختلفة قليلاً. يظهر اتجاه 4 ساعات اتجاهًا صعوديًا، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 62.33. يظهر مؤشر ستوكاستيك اتجاهًا صعوديًا مع K=68.29 و D=44.75. مؤشر ADX عند 13.59، وهو اتجاه ضعيف. يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي لديه بعض الإمكانيات للاستمرار.

على الإطار الزمني اليومي، يظهر برنت اتجاهًا صعوديًا مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 59.99. يظهر مؤشر الماكد (MACD) زخمًا إيجابيًا فوق خط الإشارة. يظهر مؤشر ستوكاستيك اتجاهًا هبوطيًا، مع K=54.52 و D=58.52. مؤشر ADX عند 28.64، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي.

تشمل مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها 65.20 دولارًا على الرسم البياني لمدة ساعة، و 64.50 دولارًا على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، و 63.61 دولارًا على الرسم البياني اليومي. قد يشير الاختراق دون هذه المستويات إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصعودي الحالي. على الجانب العلوي، تظهر مقاومة فورية عند 65.41 دولارًا على الرسم البياني لمدة ساعة، و 65.01 دولارًا على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، و 65.42 دولارًا على الرسم البياني اليومي. قد يمهد تجاوز مستويات المقاومة هذه الطريق لمزيد من المكاسب.

توقعات قصيرة الأجل (1-3 أيام): النظرة المستقبلية قصيرة الأجل لتوقعات أسعار خام برنت هذا الأسبوع مختلطة. تشير ظروف ذروة الشراء على الرسم البياني لمدة ساعة إلى احتمال حدوث تراجع نحو مستوى الدعم 65.20 دولارًا. ومع ذلك، بالنظر إلى المحركات الجيوسياسية القوية الكامنة والزخم الإيجابي على الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات والرسوم البيانية اليومية، فمن المرجح أن يكون أي انخفاض قصير الأجل. قد يفتح الاختراق فوق 65.42 دولارًا على الرسم البياني اليومي الباب لاختبار 66.00 دولارًا. أود أن أضع احتمال التحرك فوق 66.00 دولارًا في الأيام الثلاثة المقبلة بحوالي 60٪.

توقعات متوسطة الأجل (1-2 أسابيع): بالنظر إلى المستقبل على مدى الأسبوعين المقبلين، فإن توقعات أسعار خام برنت هذا الأسبوع تميل إلى الارتفاع، اعتمادًا على استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي وعدم وجود حل كبير لمخاوف العرض. يسلط طلب شركات التكرير اليابانية للإفراج عن النفط الاستراتيجي الضوء على الضغط الحاد على سلاسل التوريد. قد يدفع الاختراق المستدام فوق 66.00 دولارًا سعر برنت نحو منطقة المقاومة 67.00-67.23 دولارًا. يبلغ احتمال وصول برنت إلى 67.00 دولارًا في غضون الأسبوعين المقبلين حوالي 55٪، على افتراض أن المشهد الجيوسياسي يظل متوترًا.

ومع ذلك، يجب أن يظل المتداولون متيقظين لأي علامات على وقف التصعيد في الشرق الأوسط أو تعزيز كبير للدولار الأمريكي، مما قد يضعف الزخم الصعودي. قد يؤدي الاختراق دون 63.61 دولارًا على الرسم البياني اليومي إلى إبطال الفرضية الصعودية ويشير إلى تحرك محتمل نحو مستوى 62.00 دولارًا.

لماذا يعتبر مستوى 65.20 دولارًا هو الحد الفاصل؟

يمثل مستوى 65.20 دولارًا التقاء للدعم الفني والنفسي لخام برنت. ويتماشى مع الدعم لمدة ساعة ويعمل كنقطة ارتكاز قريبة الأجل. قد يؤدي الاختراق المستدام دون هذا المستوى إلى إطلاق موجة من أوامر وقف الخسارة وتسريع الزخم الهبوطي.

بعد تتبع برنت خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، من الواضح أن هذه المستويات النفسية غالبًا ما تملي حركة الأسعار قصيرة الأجل. المؤسسات على دراية جيدة بهذه المستويات وغالبًا ما تستخدمها لتصميم عمليات الاستيلاء على السيولة.

ماذا تخبرنا إشارة الماكد (MACD) عن تحليل اتجاه برنت؟

يظهر مؤشر الماكد (MACD) على الرسم البياني اليومي حاليًا زخمًا إيجابيًا فوق خط الإشارة. وهذا يؤكد الاتجاه الصعودي الأساسي. ومع ذلك، يظهر الرسم البياني الهستوغرام للماكد (MACD) انخفاضًا طفيفًا في الزخم، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد بعض الزخم.

تاريخيًا، عندما يُظهر الرسم البياني الهستوغرام للماكد (MACD) تباعدًا كهذا على برنت، كانت النتيجة فترة من التماسك أو تراجع قصير الأجل قبل استئناف الاتجاه الصعودي. يجد المستثمرون الصبورون دائمًا فرصًا - والمفتاح هو انتظار اللحظة المناسبة.

التنقل في تقلبات برنت: منظور المتداول

يمثل تقلب برنت الحالي فرصًا وتحديات للمتداولين. قد يتطلع المضاربون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، بينما قد يفضل المتداولون المتأرجحون انتظار اختراق أكثر حسماً فوق 66.00 دولارًا قبل بدء مركز شراء.

يجب على المستثمرين على المدى الطويل التركيز على المحركات الأساسية الكامنة والنظر في أي تراجعات نحو مستوى 63.61 دولارًا كفرص شراء محتملة. سأكون حذرًا بشأن إضافة مراكز عند هذه المستويات. قم بإدارة المخاطر الخاصة بك، وانتظر الإعداد الخاص بك - فالسوق دائمًا ما يمنح فرصة ثانية.

مع وجود مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 98.69، يواجه برنت رياحًا معاكسة كبيرة. العلاقة العكسية بين الدولار وأسعار النفط موثقة جيدًا. أي تعزيز إضافي للدولار يمكن أن يضع ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على برنت.

وسط قوة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الحالي وبيئة النفور من المخاطرة، من الضروري مراقبة مؤشر SP500. قد يؤدي الانخفاض الحاد في مؤشر SP500 إلى إطلاق المزيد من تدفقات الملاذ الآمن وتفاقم الضغط الهبوطي على أسعار السلع الأساسية.