برنت يترقب مقاومة 97.48 دولار وسط مخاوف الإمدادات

يتداول خام برنت عند مستوى 92.60 دولارًا، مدفوعًا بمخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة، حتى مع دراسة وكالة الطاقة الدولية (IEA) الإفراج عن الاحتياطيات. هذا الارتفاع في الأسعار جعل المتداولين يراقبون مستوى المقاومة عند 97.48 دولارًا، وهو منعطف حاسم للمسار القريب الأجل للسلعة. تحليل النفط الخام برنت اليوم يظهر هذا التأثر بتقلبات الإمدادات.

يعزى الارتفاع الأخير في خام برنت في المقام الأول إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط. وقد تفاقمت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على الرغم من التقارير التي تفيد باحتمال إفراج منسق عن الاحتياطيات من قبل وكالة الطاقة الدولية (IEA). وكما ذكرت رويترز، فإن السوق حساس للغاية لأي أخبار تشير إلى تشديد المعروض العالمي من النفط.

من منظور فني، يكشف الرسم البياني اليومي عن اتجاه صعودي قوي، مع مؤشر ADX عند 46.54 يشير إلى زخم قوي. ومع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 85.97 إلى أن برنت حاليًا في منطقة ذروة الشراء، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح قريب الأجل. يؤكد مؤشر Stochastic أيضًا، مع K=88.48 و D=86.7، ظروف ذروة الشراء، مما يعزز احتمالية حدوث تراجع. يجب على المتداولين الحذر من سيناريو جني الأرباح المحتمل.

يسلط التحليل متعدد الأطر الزمنية الضوء على الفروق الدقيقة في تحليل اتجاه BRENT. على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يظهر BRENT اتجاهًا محايدًا بقوة 50٪، بينما يظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات اتجاهًا صعوديًا بقوة 78٪. يؤكد الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا قويًا بقوة 100٪. يشير هذا إلى أنه في حين أن النظرة المستقبلية قصيرة المدى غير مؤكدة، إلا أن الاتجاه متوسط إلى طويل الأجل لا يزال صعوديًا. الميل نحو الجانب الصعودي حتى يكون هناك تحول كبير في معنويات السوق أو انهيار فني كبير.

تشمل مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها 83.41 دولارًا و 75.27 دولارًا و 69.34 دولارًا، بينما تقع مستويات المقاومة عند 97.48 دولارًا و 103.41 دولارًا و 111.55 دولارًا. مستوى 97.48 دولارًا مهم بشكل خاص، حيث أن الاختراق المستمر فوق هذه المقاومة يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من المكاسب نحو علامة 100 دولار. قد يؤدي الفشل في اختراق هذا المستوى إلى فترة من التماسك أو تراجع أعمق نحو مستويات الدعم المذكورة أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أن النطاق اليومي كان متقلبًا، حيث تراوح بين 86.23 دولارًا و 92.92 دولارًا، مما يؤكد أهمية إدارة المخاطر.

يظهر الرسم البياني لمدة ساعة واحدة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.4 ومؤشر MACD يشير إلى زخم إيجابي، مما يشير إلى مزيد من الإمكانات لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. يعرض الرسم البياني لمدة 4 ساعات مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.91، مع إظهار MACD زخمًا سلبيًا، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في المسار الصعودي. الرسم البياني اليومي هو الأكثر صعودًا، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يشير إلى ذروة الشراء يستدعي الحذر. تتطلب الإشارات المتضاربة عبر الأطر الزمنية المختلفة من المتداولين ممارسة الصبر والانتظار للتأكيد قبل البدء في مراكز جديدة.

يبلغ مؤشر الدولار (DXY) حاليًا 99.03، بزيادة قدرها 0.49٪، مما قد يضغط على BRENT. تاريخيًا، يميل الدولار الأقوى إلى التأثير سلبًا على أسعار السلع الأساسية، حيث غالبًا ما يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، يبدو أن قوة المخاوف بشأن الإمدادات تتجاوز هذا الارتباط العكسي، على الأقل في الوقت الحالي. أي ضعف كبير في الدولار يمكن أن يوفر المزيد من الرياح الخلفية لـ BRENT.

يجب على المتداولين أيضًا مراقبة مؤشر SP500، الذي يبلغ حاليًا 6751.65، بانخفاض قدره 0.58٪. قد تؤدي بيئة النفور من المخاطرة، كما يتضح من انخفاض SP500، إلى البحث عن الأمان، مما قد يدعم أسعار الذهب ويضع ضغوطًا هبوطية على الأصول الخطرة مثل النفط. ومع ذلك، من المرجح أن يحد التركيز الحالي على ديناميكيات جانب العرض من أي تأثير سلبي كبير من ضعف سوق الأسهم.

يتضمن التقويم الاقتصادي القادم العديد من إصدارات البيانات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار BRENT. سيراقب المتداولون عن كثب بيانات الدولار الأمريكي القادمة، والتي يمكن أن تقدم رؤى حول مسار أسعار الفائدة وقوة الدولار. أي مفاجآت في إصدارات البيانات هذه يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط. من المهم دمج ذلك في استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

يبلغ السعر الحالي لخام WTI 87.95 دولارًا، مع تغيير يومي قدره 1.91٪. في حين أن BRENT و WTI يتحركان بشكل عام جنبًا إلى جنب، إلا أن الاختلافات العرضية يمكن أن تحدث بسبب عوامل العرض والطلب الإقليمية. يمكن أن يشير اتساع الفارق بين BRENT و WTI إلى فرص للمتاجرة بالمراجحة.

بناءً على الصورة الفنية الحالية، يمكن النظر في مركز Long مع هدف عند 97.48 دولارًا ووقف الخسارة عند 83.41 دولارًا. تبلغ الاحتمالية المقدرة لهذه الصفقة 60٪، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يشير إلى ذروة الشراء واحتمالية حدوث تراجع.