يختبر EURUSD مستوى 1.18؛ تركيز على لاجارد وبيانات ADP

يتداول زوج EURUSD حالياً بالقرب من مستوى 1.18، وهو مستوى كان نقطة محورية في الجلسات الأخيرة. الزوج محاصر بين قوتين متضادتين: مؤشر الدولار القوي (DXY) عند 97.37 والذي عادة ما يضغط على EURUSD، ومشاعر المخاطرة العامة الإيجابية كما يتضح من ارتفاع مؤشرات الأسهم مثل SP500 عند 6946.75 وNasdaq100 عند 25318.27. هذه اللعبة السحب والشد تهيئ الساحة لتقلبات محتملة حيث ينتظر المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية وتعليقات من البنك المركزي.

عند فحص الصورة الفنية، يظهر إطار الساعة اتجاهًا صاعدًا بنسبة قوة 85%. يتواجد مؤشر RSI(14) عند 59.45، مما يوحي بزيادة الضغط الشرائي لكن ليس بعد في حالة الشراء المفرط. مؤشر MACD يظهر زخمًا إيجابيًا، مما يعزز الشعور الصعودي على المدى القصير. ومع ذلك، فإن ADX منخفض نسبيًا عند 19.13، مما يشير إلى اتجاه ضعيف، مما يعني أن الحركة الحالية قد تعكس بسهولة. مؤشر الاستوكاستيك، مع K=80.82 وD=65.9، يشير إلى حالة شراء مفرط محتملة، مما يحذر من الدخول العدواني. بالنظر إلى مؤشرات بولينجر، فإن السعر يختبر النطاق الأعلى، مما يشير ربما إلى سيناريو شراء مفرط أو انهيار محتمل. كل هذا مختلط مع إشارة عمومية إيجابية.

بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يتحول الاتجاه إلى الحياد، رغم أنه لا يزال صعوديًا. تقرأ RSI(14) 54.16، مما يشير أيضًا إلى حالة حيادية. مؤشر MACD إيجابي، مما يؤكد الزخم الصاعد، لكن ADX مرتفع قليلاً عند 20.52، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي معتدل. مؤشر الاستوكاستيك، مع K=51.79 وD=40.62، يشير أيضًا إلى إعداد صعودي. السعر حاليًا يختبر النطاق الأعلى لمؤشر بولينجر، مما يشير إلى حالة شراء مفرط محتمل. من منظور إطار زمن متعدد، الزخم الصعودي القصير الأجل يتجه إلى اتجاه حيادي طويل الأمد، مما يخلق نقطة انعطاف محتملة.

على الإطار الزمني اليومي، الاتجاه حيادي. مؤشر RSI(14) عند 50.15، مما يشير إلى سوق متوازن. يظهر MACD زخمًا سلبيًا، مما يشير إلى احتمال انعكاس اتجاه هابط. ADX عند 19.21، مما يدل على اتجاه ضعيف. يشير مؤشر الاستوكاستيك، مع K=29.35 وD=25.87، إلى اتجاه صاعد. عند فحص مؤشرات بولينجر، السعر فوق النطاق الأوسط، مما يشير إلى احتمال اتجاه صاعد. يشير الرسم البياني اليومي إلى مرحلة تماسك طويلة الأمد، مع الزخم الصعودي الأخير المحتمل أن يكون تصحيحًا قصير الأجل ضمن نطاق أوسع.

مستويات المقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 1.18082 و1.18125 و1.18149 على الرسم البياني لمدة ساعة. هذه المستويات تمثل مناطق محتملة حيث يمكن أن يواجه السعر ضغط بيع وينعكس. على الجانب السفلي، الدعم الفوري يقع عند 1.18015، مع دعم إضافي عند 1.17991 و1.17948. قد يؤدي الكسر تحت 1.18015 إلى اختبار مستويات أدنى، مما ينتج عنه تصحيح أكبر. يجب أن تبقى هذه المستويات قائمة لمنع الانهيار الهبوطي.

تاريخياً، أظهر EURUSD ميلاً للتماسك حول مستويات نفسية كبرى مثل 1.18، خاصة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسات المتضاربة للبنك المركزي. في 2022 و2023، ظهرت أنماط تماسك مشابهة عندما تباينت سياسات الفيدرالي الأوروبي مع سياسات البنك المركزي. الإعداد الحالي يعكس هذا التوتر، حيث ينتظر السوق وضوحًا بشأن قرارات الأسعار المستقبلية. كانت آخر مرة تم فيها تداول EURUSD باستمرار فوق 1.20 في أوائل 2022، قبل أن يظهر التأثير الكامل لأزمة الطاقة ودورة التشديد العدوانية من الفيدرالي. هذا السياق التاريخي يعزز أهمية مستوى 1.18 كمستوى رئيسي يجب مراقبته.

تحليل الارتباط يكشف أن مؤشر الدولار (DXY) عند 97.37 يمارس ضغطًا هبوطيًا على EURUSD. عادة ما يثقل الدولار الأقوى على الزوج، حيث يجعله اليورو نسبيًا أكثر تكلفة. من ناحية أخرى، فإن مشاعر المخاطرة الإيجابية التي تنعكس في ارتفاع مؤشرات الأسهم مثل SP500 وNasdaq100 توفر بعض الدعم لزوج EURUSD. هذا التباين بين DXY ومؤشرات الأسهم يخلق ديناميكية معقدة للزوج. يتم تداول خام برنت عند 65.73 دولار، مما يظهر زيادة معتدلة. يمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة في بعض الأحيان إلى زيادة توقعات التضخم، مما قد يؤثر على سياسات البنك المركزي وبالتالي على EURUSD.

من منظور أساسي، تعتبر بيانات التوظيف القادمة من ADP وتعليقات البنك المركزي الأوروبي المحفزات الرئيسية التي يجب مراقبتها. ستوفر بيانات ADP رؤى حول قوة سوق العمل الأمريكي، مما قد يؤثر على قرارات الفيدرالي المستقبلية بشأن الأسعار. قد تعزز البيانات الإيجابية من ADP الدولار وتضغط على EURUSD، بينما قد يكون للبيانات الضعيفة تأثير عكسي. وبالمثل، ستخضع تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لاغارد، للتمحيص الشديد بحثًا عن دلائل حول آراء المركزية في السياسة. قد تدعم التعليقات الإيجابية اليورو، بينما قد تؤثر التعليقات السلبية عليه. تُظهر البيانات الأخيرة لليورو زيادة بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع التوقعات. بينما تُظهر البيانات الأخيرة لليورو زيادة بنسبة 1.7%، بما يتماشى مع التوقعات، بانخفاض طفيف مقارنة بالنسبة السابقة 1.9%.

مع السياق الفني والأساسي الحالي، يُعد إعداد تجارة صاعدة على المدى القصير ممكنًا، ولكن مع إدارة مخاطر دقيقة. يظهر الرسم البياني لمدة ساعة اتجاهًا صاعدًا، لكن مؤشر الاستوكاستيك يشير إلى حالة شراء مفرط محتملة. وبالتالي، يُنصح بالانتظار لتراجع طفيف قبل الدخول في موقف شراء. سيكون الهدف الأول هو 1.18082، مع وضع وقف خسارة أسفل 1.18015. قد يكون الهدف الأكثر عدوانية هو 1.18125، لكن ذلك سيكون يتطلب تحمل مخاطر أعلى.

للمتداولين السريعين، يوفر الرسم البياني لمدة ساعة الإشارات الأكثر صلة. ابحث عن إدخالات وخروج سريع حول المستويات الرئيسية المذكورة أعلاه. يجب على متداولي التذبذب التركيز على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انتظارًا لكسّر مستدام فوق 1.18082 أو أسفل 1.18015 قبل الالتزام بموقف طويل الأجل. يجب على المستثمرين على المدى الطويل مراقبة الرسم البياني اليومي للبحث عن علامات انعكاس الاتجاه الأوسع. قد يشير الكسر المستمر فوق 1.18149 إلى بدء اتجاه صاعد جديد، بينما قد يؤدي الكسر تحت 1.17948 إلى مزيد من الانخفاض.