الخام برنت يترقب بيانات المخزونات وسط زخم صعودي

يظهر خام برنت اتجاهًا صعوديًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وترقبًا لبيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية. يراقب سوق الطاقة عن كثب تأثير المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الإمداد على أسعار النفط، كما يتضح في المستوى الحالي لـ BRENT.

يعزى الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام جزئيًا إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. كما ورد في وقت سابق اليوم، أدت ضربة بطائرة بدون طيار على أكبر مصفاة في المملكة العربية السعودية والاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز إلى إثارة مخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات. وقد ضخت هذه الأحداث علاوة مخاطر في أسعار النفط الخام، مما عزز BRENT إلى مستوياته الحالية. يسعر السوق في احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا استمرت التوترات في التصاعد. تتفاقم المخاطر الجيوسياسية بسبب حقيقة أن أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت بالفعل بعد إغلاق الغاز الطبيعي المسال في قطر، مما يخلق مزيجًا متقلبًا لأسواق الطاقة العالمية.

من وجهة نظر فنية، فإن الزخم الصعودي لـ BRENT مدعوم بعدة عوامل عبر أطر زمنية متعددة. على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يتم تداول BRENT بالقرب من 65.73 دولارًا، ويظهر حالة ذروة الشراء مع مؤشر القوة النسبية RSI البالغ 71.16. في حين أن هذا يشير إلى احتمال حدوث تراجع على المدى القصير، إلا أن الرسم البياني MACD لا يزال إيجابيًا، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي. يجب على المتداولين مراقبة الاختراق فوق المقاومة الفورية عند 65.41 دولارًا، مما قد يمهد الطريق لمزيد من المكاسب نحو 65.52 دولارًا و 65.62 دولارًا. على العكس من ذلك، تم تحديد مستويات الدعم الرئيسية عند 65.20 دولارًا و 65.10 دولارًا و 64.99 دولارًا، مما يوفر فرص شراء محتملة عند أي تراجعات.

ترسم الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات صورة مماثلة، حيث يعرض BRENT اتجاهًا صعوديًا ويتداول فوق النطاق الأوسط لبولينجر. يشير مؤشر القوة النسبية RSI، على الرغم من أنه ليس بعد في منطقة ذروة الشراء عند 62.33، إلى تحيز صعودي قوي. يشير ADX عند 13.59 إلى اتجاه ضعيف، مما يشير إلى أن الاختراق قد لا يكون ملتزمًا به بالكامل حتى الآن. يحتاج السوق إلى رؤية قراءة ADX أقوى لتأكيد استدامة الارتفاع الحالي. تشمل مستويات المقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها في هذا الإطار الزمني 65.01 دولارًا و 65.22 دولارًا و 65.52 دولارًا، بينما يمكن العثور على الدعم عند 64.50 دولارًا و 64.20 دولارًا و 63.99 دولارًا.

يوفر الرسم البياني اليومي منظورًا أوسع للاتجاه الصعودي لـ BRENT. يتداول سعر النفط فوق النطاق الأوسط لبولينجر، ويشير مؤشر القوة النسبية RSI عند 59.99 إلى مزيد من الإمكانات الصعودية. يؤكد ADX عند 28.64 وجود اتجاه صعودي قوي، مما يزيد من احتمالية استمرار المكاسب. تم تحديد مستويات المقاومة على الرسم البياني اليومي عند 65.42 دولارًا و 66.36 دولارًا و 67.23 دولارًا، بينما يمكن العثور على الدعم عند 63.61 دولارًا و 62.74 دولارًا و 61.80 دولارًا. تقدم قراءة مذبذب ستوكاستيك K = 54.52 و D = 58.52 إشارة متعارضة مع K < D مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع قصير الأجل.

تعتبر بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية القادمة، المقرر إصدارها يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، بمثابة حافز رئيسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار BRENT. يراقب السوق هذه الأرقام عن كثب لتقييم مستوى العرض والطلب في الولايات المتحدة، وهي مستهلك رئيسي للنفط الخام. قد يؤدي بناء أكبر من المتوقع في المخزونات إلى ممارسة ضغط هبوطي على الأسعار، في حين أن السحب يمكن أن يغذي المزيد من المكاسب. أظهرت القراءة السابقة بناءً كبيرًا قدره 15.989 مليون برميل، وسيكون المتداولون حريصين على معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

بالإضافة إلى بيانات المخزونات، يولي المتداولون أيضًا اهتمامًا وثيقًا لبيان التوقعات الربيعية للمملكة المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو (CPI) على أساس سنوي، وكلاهما مقرر إصداره اليوم. ستوفر نقاط البيانات هذه رؤى حول التوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية في أوروبا، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الطلب على النفط الخام. قد تؤثر أي علامات ضعف اقتصادي أو انخفاض التضخم على أسعار النفط، في حين أن النمو القوي وارتفاع التضخم يمكن أن يوفر الدعم.

علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ويليامز وكشكاري في وقت لاحق اليوم أدلة حول قرارات السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. قد تؤدي اللهجة المتشددة من هؤلاء المسؤولين، مما يشير إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة، إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط الخام. على العكس من ذلك، قد تؤدي اللهجة المتساهلة إلى إضعاف الدولار ودعم أسعار النفط.

المعنويات الحالية للسوق تجاه BRENT متفائلة بحذر، حيث يوازن المتداولون التأثير الصعودي للتوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمداد مقابل المخاطر السلبية المحتملة من البيانات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية. أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، التي أثارتها أعمال الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إلى تعزيز الدولار الأمريكي كملاذ آمن، ولكن في الوقت نفسه عززت أسعار النفط بسبب المخاوف بشأن الإمدادات. وقد خلق هذا ديناميكية معقدة لمتداولي النفط للتنقل فيها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى العلاقة بين BRENT ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY). مع وجود DXY حاليًا عند 98.65 وإظهار اتجاه صعودي قوي، قد يواجه BRENT بعض الرياح المعاكسة. تاريخيًا، يميل الدولار الأقوى إلى ممارسة ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام، لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يتم تعويض تأثير DXY بسبب التوترات الجيوسياسية المذكورة أعلاه والمخاوف بشأن الإمدادات.

بالنظر إلى الصورة الفنية والمحركات الأساسية، تبدو النظرة المستقبلية القريبة لـ BRENT صعودية بحذر. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو المقاومة الفورية عند 65.41 دولارًا. قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى إلى مزيد من الارتفاع نحو 65.52 دولارًا و 65.62 دولارًا. ومع ذلك، يجب على المتداولين أيضًا أن يكونوا على دراية بظروف ذروة الشراء التي يشير إليها مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع قصير الأجل. ستكون بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية القادمة عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار BRENT في الأيام المقبلة.