صدمة الإمدادات تدفع خام برنت نحو 103.82 دولار: هل يستمر الزخم؟

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد احتمالات اضطرابات الإمدادات، يتم تداول خام برنت حول مستوى 103.82 دولار، وهو مستوى لم نشهده منذ سنوات. تتصاعد المعركة بين القوى الصعودية والهبوطية، مع احتمال حدوث اختراق كبير أو انعكاس حاد. تحليل النفط الخام برنت اليوم يظهر هذا الصراع بوضوح.

السيناريو الصعودي: صدمة الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية

تستند الرؤية الصعودية لخام برنت في المقام الأول إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة حول مضيق هرمز. تشير الأخبار الأخيرة إلى أن المملكة العربية السعودية خفضت الإنتاج بنسبة 20٪ بسبب الصراع المستمر، مما أدى إلى صدمة فورية في الإمدادات. ووفقًا لرويترز، "السوق يسعر علاوة مخاطر كبيرة بسبب احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات." تتفاقم صدمة الإمدادات هذه بسبب ارتفاع الطلب مع استمرار تعافي الاقتصادات من الوباء، مما يخلق عاصفة مثالية لارتفاع الأسعار.

علاوة على ذلك، يقترب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من أعلى مستوياته في 10 أشهر، مما يضغط تاريخيًا على السلع مثل النفط. ومع ذلك، في البيئة الحالية، تتجاوز المخاطر الجيوسياسية قوة الدولار، مما يزيد من دعم الرؤية الصعودية. يظهر الرسم البياني لكل ساعة اختبار السعر للمقاومة عند 103.38 دولار. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى زيادة أخرى، تستهدف 106.13 دولارًا.

يميل اتجاه السوق أيضًا نحو الجانب الصعودي. وفقًا لتقارير حديثة من PriceONN، "خام برنت يتجه نحو 120 دولارًا مع سيطرة صدمة الإمدادات على الأسواق العالمية." هذا الاتجاه مدعوم أيضًا من قبل Goldman Sachs، الذين رفعوا توقعاتهم لخام برنت إلى أكثر من 100 دولار لشهر مارس. مثل هذه التوقعات القوية من المؤسسات ذات السمعة الطيبة تضيف مصداقية إلى النظرة المستقبلية الصعودية.

السيناريو الهبوطي: ظروف ذروة الشراء واحتمال التصحيح

على الرغم من العوامل الصعودية المقنعة، هناك مخاطر هبوطية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى انعكاس. أبرزها حالة ذروة الشراء التي يشير إليها مؤشر القوة النسبية (RSI). على الإطار الزمني اليومي، يبلغ مؤشر القوة النسبية 87.44، مما يشير إلى أن خام برنت في منطقة ذروة الشراء بشكل كبير ومهيأ للتصحيح. تاريخيًا، عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى هذه المستويات، يكون التراجع وشيكًا.

علاوة على ذلك، يُظهر مؤشر Stochastic على الرسم البياني اليومي إشارة هبوطية، مع وجود %K عند 55.32 و %D عند 60.89. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يتلاشى وأن انعكاس الاتجاه قد يكون وشيكًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب الزخم السلبي لـ BTCUSD في تصفية المستثمرين لبعض الأصول مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين تجاه BRENT أيضًا.

هناك عامل هبوطي آخر يتمثل في احتمال زيادة الإنتاج من الدول الأخرى المنتجة للنفط. إذا قررت أوبك + زيادة الإنتاج لتعويض اضطرابات الإمدادات، فقد يخفف ذلك الضغط على الأسعار ويؤدي إلى عمليات بيع. الإشارة العامة هي "AL" مما قد يعني أن الأصل في منطقة ذروة الشراء وقد يكون هناك تراجع.

التحليل الفني: ساحة معركة عند 103.82 دولار

الصورة الفنية لخام برنت مختلطة، مما يعكس المعركة المستمرة بين الثيران والدببة. السعر الحالي البالغ 103.82 دولار هو مستوى حرج، حيث تقدم المؤشرات الصعودية والهبوطية إشارات متضاربة. يبلغ ADX على الإطار الزمني اليومي 55.9، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي جدًا، مما يدعم الرؤية الصعودية. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية عند 87.44 هو علامة تحذير واضحة على أن السوق مبالغ فيه.

على الإطار الزمني لأربع ساعات، يُظهر مدرج MACD زخمًا إيجابيًا، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال سليمًا. ومع ذلك، يُظهر مؤشر Stochastic إشارة هبوطية، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع. مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 101.29 دولار (1H)، و 97.93 دولار (4H)، و 97.31 دولار (1D). قد يؤدي الاختراق دون هذه المستويات إلى تصحيح أكثر أهمية. مستويات المقاومة هي 103.90 دولار (1D)، و 104.61 دولار (1H)، و 106.13 دولار (1D).

يُظهر الرسم البياني للساعة الواحدة اتجاهًا صعوديًا قويًا مع اختبار السعر حاليًا لمقاومة 103.38 دولار. إذا تم كسر هذا المستوى، فسيكون الهدف التالي هو 104.61 دولار. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية عند 65.64 يقترب من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يتباطأ. يرسم الرسم البياني لأربع ساعات صورة مماثلة، حيث يتم تداول السعر فوق Bollinger Band الأوسط، مما يشير إلى اتجاه صعودي. ومع ذلك، يُظهر مؤشر Stochastic إشارة هبوطية، مما يشير إلى أن التراجع قد يكون وشيكًا. المستوى الرئيسي للرسم البياني لأربع ساعات هو 101.39 دولار؛ يجب أن يتماسك هذا المستوى حتى يظل الثيران مسيطرين.

USD/JPY يتجه نحو 160.00 مع تغذية المخاطر الجيوسياسية للطلب على الدولار

يقترب زوج USD/JPY من المستوى الرئيسي 160.00 مع تعزيز الدولار الأمريكي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقد يؤثر ذلك على BRENT. يجب على المتداولين مراقبة السوق بعناية والتكيف وفقًا لذلك.

خطة التداول: تفاؤل حذر مع مستوى إبطال واضح

بالنظر إلى الصورة الفنية المختلطة والمستوى العالي من المخاطر الجيوسياسية، فإن اتباع نهج حذر أمر مبرر. في حين أن الرؤية الصعودية مقنعة، لا يمكن تجاهل ظروف ذروة الشراء واحتمال حدوث تصحيح.

تحليل المخاطر/المكافأة

إن نسبة المخاطر/المكافأة لمركز شراء عند المستويات الحالية ليست جذابة بشكل خاص، نظرًا لظروف ذروة الشراء. سيكون النهج الأكثر حكمة هو انتظار التراجع إلى مستوى دعم رئيسي، مثل 101.29 دولار، قبل البدء في مركز شراء. مستوى الإبطال للفرضية الصعودية هو إغلاق أقل من 97.31 دولار، مما يشير إلى انعكاس أكثر أهمية في الاتجاه.

التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المستقبل

ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة حاسمة في تحديد اتجاه خام برنت. قد تؤدي بيانات التضخم الأعلى من المتوقع إلى مزيد من المكاسب، حيث يُنظر إلى النفط غالبًا على أنه وسيلة للتحوط من التضخم. ومع ذلك، قد تؤدي البيانات الأضعف من المتوقع إلى عمليات بيع، لأنها ستشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط. ينتظر المستثمرون تقارير الدولار الأمريكي في 13 مارس.