تذبذب DowJones30 قرب 46,502.50 دولار وسط ضغوط هبوطية

يجد مؤشر داو جونز الصناعي (DowJones30) نفسه في مفترق طرق حرج، حيث يتصارع الثيران والدببة بالقرب من مستوى 46,502.50 دولار. يعكس إغلاق يوم الجمعة الماضي المشاعر الهبوطية السائدة، ويعد الأسبوع المقبل بمزيد من التقلبات مع صدور بيانات اقتصادية رئيسية، وخاصة أرقام مؤشر أسعار المستهلكين. السؤال هو: هل يمكن لـ DowJones30 الدفاع عن هذا الدعم الحرج، أم سيستولي الدببة على السيطرة؟
تحليل داو جونز اليوم يوضح ذلك.

السيناريو الصعودي لـ DowJones30

على الرغم من الضغط الهبوطي الأخير، هناك حجج يمكن تقديمها لارتداد محتمل لـ DowJones30. الأكثر إقناعًا هو احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل من منطقة ذروة البيع. على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يبلغ مؤشر القوة النسبية RSI 36.82، مما يشير إلى أن المؤشر يقترب من ظروف ذروة البيع. تاريخيًا، سبقت ظروف ذروة البيع هذه ارتفاعات قصيرة الأجل حيث يتدخل المشترون للاستفادة من الأسعار المنخفضة. علاوة على ذلك، يظهر مؤشر Stochastic oscillator على الرسم البياني لمدة 4 ساعات %K عند 35.24 و %D عند 22.09، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مستحقًا لتصحيح قصير الأجل.

هناك عامل آخر يدعم السيناريو الصعودي وهو احتمال حدوث مفاجآت إيجابية في البيانات الاقتصادية القادمة. بينما تتوقع السوق إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، فإن الأرقام الأفضل من المتوقع يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في الإقبال على المخاطرة، مما يفيد DowJones30. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تهدئة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يمكن أن تخفف من المخاوف بشأن العرض وتعزز معنويات السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في DowJones30.

من منظور فني، أظهر DowJones30 مرونة في الماضي، حيث دافع عن مستويات الدعم الرئيسية. إذا تمكن السعر من البقاء فوق مستوى الدعم 46,446.67 على الرسم البياني للساعة الواحدة، فقد يشير ذلك إلى قاع محتمل ويمهد الطريق للتحرك نحو مستوى المقاومة 46,720.67. حقيقة أن المؤشر يتداول فوق Bollinger Band الأوسط اليومي يشير إلى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال سليمًا، وإن كان تحت الضغط.

السيناريو الهبوطي لـ DowJones30

على العكس من ذلك، يعتمد السيناريو الهبوطي لـ DowJones30 على عدة عوامل. المحرك الأساسي هو القوة المستمرة للدولار الأمريكي. يتداول مؤشر الدولار DXY حاليًا عند 100.2، مرتفعًا بنسبة 0.8٪ خلال اليوم، مما يشير إلى قوة الدولار. مع انخفاض الفضة إلى ما دون 81 دولارًا بسبب قوة الدولار كما ذكرت PriceONN new، فإن الدولار القوي يضع عادةً ضغطًا هبوطيًا على الأصول الخطرة مثل الأسهم، بما في ذلك DowJones30. يعكس الدولار القوي المخاوف بشأن التضخم واحتمال المزيد من التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما سيؤثر سلبًا على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

من الناحية الفنية، يُظهر DowJones30 العديد من الإشارات الهبوطية. الرسم البياني MACD على الرسم البياني للساعة الواحدة سلبي، مما يشير إلى زخم هبوطي. الاتجاه على الساعة الواحدة هبوطي (قوة 95٪) مع تداول السعر دون Bollinger Band الأوسط، مما يؤكد الضغط الهبوطي. يبلغ ADX على الإطار الزمني للساعة الواحدة 19.63، مما يدل على اتجاه ضعيف، لكن المعنويات العامة لا تزال هبوطية. كما انخفض مؤشر SP500، وهو مؤشر سوق أوسع، بنسبة 0.81٪، مما يعكس انخفاض DowJones30، مما يشير إلى معنويات أوسع لتجنب المخاطرة في السوق. السعر الحالي لمؤشر SP500 عند 6625.3، يظهر أن الدببة يسيطرون.

كما تشكل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط خطرًا كبيرًا على DowJones30. تعكس الزيادة في أسعار النفط، مع تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، المخاوف بشأن صدمة العرض وسط الصراع. قد تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني موقف أكثر تشددًا، مما يزيد من الضغط على DowJones30. كما ذكرت PriceONN news، تستمر التوترات في الشرق الأوسط في تعطيل طرق الإمداد. ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة التضخم.

التحليل الفني كحاسم: تحليل متعدد الأطر الزمنية

للتغلب على المأزق بين السيناريوهات الصعودية والهبوطية، يعد التحليل الفني متعدد الأطر الزمنية أمرًا ضروريًا. على الرسم البياني اليومي، يتداول DowJones30 دون Bollinger Band الأوسط، مما يشير إلى تحيز هبوطي. يبلغ مؤشر القوة النسبية RSI 27.44، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع، لكن ADX يبلغ 34.71، مما يدل على اتجاه هبوطي قوي، مما يشير إلى أن حالة ذروة البيع قد لا تؤدي إلى انعكاس فوري. يبلغ Stochastic K 19.19 و D 28.41، مما يؤكد الزخم الهبوطي. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يبلغ مؤشر القوة النسبية RSI 37.64، مما يشير أيضًا إلى زخم هبوطي. الرسم البياني MACD على كل من الرسوم البيانية اليومية و 4 ساعات سلبي، مما يعزز النظرة الهبوطية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل. يظهر الرسم البياني للساعة الواحدة مؤشر القوة النسبية RSI في منطقة ذروة البيع و Stochastic %K > %D، مما يشير إلى ارتداد محتمل. ومع ذلك، يظل الاتجاه العام هبوطيًا، ومن المرجح أن يقابل أي ارتفاع قصير الأجل بمقاومة. المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي مستوى المقاومة 46,720.67 على الرسم البياني للساعة الواحدة ومستوى الدعم 46,446.67 على الرسم البياني للساعة الواحدة. قد يشير الاختراق فوق المقاومة إلى تحول في الزخم، في حين أن الاختراق دون الدعم قد يسرع الانخفاض.

اتجاه DowJones30 خلال الأسبوع الماضي هبوطي مع انخفاض السعر من إغلاق الأسبوع السابق. لم يتم اختراق مستوى المقاومة 47,145.67 على الرسم البياني اليومي، واستمر السعر في الانخفاض. من المهم مراقبة الأخبار المتعلقة بالنفط الخام لأنه يقترب من 100 دولار وهو مستوى رئيسي كما ذكرت PriceONN.

خطة التداول: بيع DowJones30

بناءً على التحليل الفني، يبدو السيناريو الهبوطي أكثر احتمالاً على المدى القصير. تشير القوة المستمرة للدولار ومؤشرات الزخم السلبية والمخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الضغط الهبوطي على DowJones30. لذلك، يوصى بصفقة بيع.