تراجع AUDUSD إلى 0.69811$ مع قوة الدولار: ما هي الخطوة التالية؟

انخفاض AUDUSD بنسبة 1.3٪ خلال الأسبوع الماضي وضع المتداولين على أهبة الاستعداد، خاصة مع إغلاق الزوج يوم الجمعة بالقرب من 0.69811$. إن تعزيز الدولار، الذي انعكس في ارتفاع مؤشر الدولار DXY إلى 100.2، يلعب بالتأكيد دورًا، ولكن هل هذه هي القصة بأكملها؟ أعتقد أن هناك ما هو أكثر مما تراه العين، وقد تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة حافزًا رئيسيًا.
في هذا التحليل، سنتناول تحليل دولار أسترالي اليوم وتوقعاته المستقبلية.

هيمنة الدولار تثقل كاهل AUDUSD

إن ارتفاع مؤشر الدولار DXY إلى 100.2 ليس بالأمر الهين. يمارس الدولار القوي ضغوطًا على كل عملة أخرى تقريبًا، والاسترالي ليس استثناءً. بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كما ذكرت العديد من المنافذ الإخبارية هذا الأسبوع، يضيف وقودًا إلى نار الدولار حيث يسعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن. وينعكس هذا النفور من المخاطرة أيضًا في انخفاض مؤشر SP500 بنسبة 0.81٪ إلى 6625.3 وانخفاض مؤشر Nasdaq100 المماثل إلى 24337.41. مع وجود مؤشر الدولار عند 100.2، من الواضح أن AUDUSD يتعرض لضغوط، ويحتاج المتداولون إلى احترام هذا الاتجاه.

تحليل فني: المستويات والمؤشرات الرئيسية

دعنا نتعمق في التحليل الفني ونرى ما تقوله لنا الرسوم البيانية. على الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة، من الواضح أن AUDUSD في اتجاه هبوطي، مع وجود مؤشر ADX قوي عند 41.57. يشير مؤشر القوة النسبية RSI عند 23.99 إلى ظروف ذروة البيع، مما يشير إلى ارتداد محتمل، ولكن لا تستبق الأحداث بعد. لا يزال مؤشر MACD يظهر زخمًا سلبيًا، ويتم تداول السعر دون النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر، مما يؤكد التحيز الهبوطي. الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته على هذا الإطار الزمني هو 0.69861. يمكن أن يفتح الاختراق دون هذا المستوى الباب لمزيد من الانخفاض نحو 0.69775. ومع ذلك، فإن مؤشر Stochastic عند 5.43 في منطقة ذروة البيع الشديدة، مما يشير إلى انعكاس محتمل. السؤال هو، هل سيتقدم المضاربون على الارتفاع، أم سيحافظ المضاربون على الانخفاض على السيطرة؟

بالانتقال إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تكون الصورة أكثر دقة بعض الشيء. في حين أن الاتجاه العام محايد، إلا أن مؤشر القوة النسبية RSI عند 36.14 لا يزال يشير إلى زخم هبوطي. مؤشر MACD سلبي، ويتم تداول السعر دون النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر. الدعم الرئيسي على هذا الإطار الزمني هو 0.70021. يشير مؤشر ADX عند 22.32 إلى اتجاه هبوطي معتدل، لذلك لا يزال للمضاربين على الانخفاض بعض التأثير. مؤشر Stochastic عند 13.53 في منطقة ذروة البيع العميقة. يجب أن نكون حذرين بشأن تحديد القاع هنا. أود أن أرى بعض التأكيد قبل أن أصبح متفائلًا بشكل مفرط.

بالتكبير إلى الإطار الزمني اليومي، يظهر AUDUSD أيضًا اتجاهًا محايدًا. ومع ذلك، فإن المؤشرات ترسم صورة هبوطية أكثر قليلاً. يشير مؤشر القوة النسبية RSI عند 44.81 إلى زخم هبوطي، ومؤشر MACD سلبي. يتم تداول السعر دون النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر، مما يشير إلى ضغط هبوطي. الدعم الرئيسي على هذا الإطار الزمني هو 0.70409. يمكن أن يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى عمليات بيع أكثر أهمية. يشير مؤشر ADX عند 26.01 إلى اتجاه هبوطي قوي. أعتقد أن المضاربين على الانخفاض لديهم ميزة طفيفة على هذا الإطار الزمني.

البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ورفع أسعار الفائدة: ورقة رابحة

في حين أن قوة الدولار هي بلا شك عامل رئيسي، لا يمكننا تجاهل التأثير المحتمل لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وتوقعات أسعار الفائدة. وكما ورد في الأخبار السوقية الأخيرة لـ PriceONN، هناك تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس. وقد قدم هذا التوقع بعض الدعم للدولار الأسترالي في الأسابيع الأخيرة، ولكن السؤال هو، هل قام السوق بالفعل بتسعير ذلك؟ إذا قدم بنك الاحتياطي الأسترالي مفاجأة متشددة، فقد نشهد ارتدادًا كبيرًا في AUDUSD. ومع ذلك، إذا ظلوا ثابتين أو أشاروا إلى موقف أكثر تساهلاً، فقد يكون الجانب السلبي كبيرًا.

التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر أسعار المستهلك على وشك الصدور

بالنظر إلى الأسبوع المقبل، فإن التقويم الاقتصادي خفيف نسبيًا، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة ستكون محورًا رئيسيًا. كما تظهر البيانات، كانت القراءة السابقة لمؤشر أسعار المستهلك 0.4٪. إذا كانت البيانات القادمة أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز الدولار وزيادة الضغط على AUDUSD. من ناحية أخرى، يمكن أن توفر القراءة الأضعف من المتوقع بعض الراحة للدولار الأسترالي. يجب على المتداولين أيضًا مراقبة أي أخبار أو إعلانات تتعلق بقرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي. من المحتمل أن تحدد هذه الأحداث اتجاه AUDUSD الأسبوع المقبل.

خطة التداول: ركوب الاتجاه الهبوطي

بالنظر إلى الصورة الفنية وقوة الدولار، أميل إلى التحيز الهبوطي على AUDUSD. في حين أن ظروف ذروة البيع على الأطر الزمنية الأقصر تشير إلى ارتداد محتمل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وتفضل الأساسيات الدولار. إليك خطة تداول محتملة:

• الدخول: بيع AUDUSD على المكشوف عند الاختراق دون 0.69861 (دعم 1H)
• الهدف 1: 0.69775
• الهدف 2: 0.69516
• وقف الخسارة/الإلغاء: 0.70083

يوفر إعداد التداول هذا نسبة مخاطر/مكافأة جيدة، ولكن تذكر إدارة المخاطر الخاصة بك وفقًا لذلك. يشير مؤشر Stochastic لمدة ساعة واحدة عند 5.43 إلى أن هذا التداول سيشهد بعض التقلبات. أيضًا، يمكن أن تؤدي توقعات رفع أسعار الفائدة المحتملة من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إفساد هذه الخطة، لذا كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك. أقدر أن هذا التداول لديه فرصة نجاح بنسبة 60-65٪ تقريبًا، نظرًا لتلاقي العوامل الفنية والأساسية.

الخلاصة: الصبر هو المفتاح

مع استعراض الدولار لعضلاته ولا يزال التحرك التالي لبنك الاحتياطي الأسترالي غير مؤكد، يواجه AUDUSD بيئة صعبة. في حين أنني أميل إلى الهبوط، إلا أنني لا أدعو إلى بيع الزوج على المكشوف بشكل أعمى عند المستويات الحالية. الصبر هو المفتاح هنا. انتظر الاختراق دون 0.69861 لتأكيد الاتجاه الهبوطي، وقم بإدارة المخاطر الخاصة بك وفقًا لذلك. يقدم السوق دائمًا فرصة ثانية، لذلك لا تشعر بالضغط للقفز مبكرًا. ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة محورية، لذا ترقب وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك بناءً على البيانات.