تراجع ناسداك 100 إلى 24,854.51 دولار وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية

يتداول مؤشر ناسداك 100 بالقرب من 24,854.51 دولارًا، ويشعر بالضغط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وإعادة إشعال المخاوف بشأن التضخم، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر. الارتفاع الأخير في أسعار النفط، كما ذكرت مصادر متعددة، أثار مخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم الركودي المحتمل، مما أثر سلبًا على أسواق الأسهم. تحليل ناسداك 100 اليوم يشير إلى حذر المستثمرين.

إن الارتفاع في أسعار النفط، مع ترقب خام برنت 95 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط 91.57 دولارًا، لا يتعلق فقط بمخاوف العرض؛ بل يتعلق بالآثار الأوسع للتضخم وسياسة أسعار الفائدة. مع ارتفاع أسعار النفط، تواجه البنوك المركزية موازنة صعبة - مكافحة التضخم دون خنق النمو الاقتصادي. وينعكس هذا الغموض في أداء ناسداك 100 الأخير، حيث يكافح المؤشر للحفاظ على الزخم الصعودي.

تكشف الصورة الفنية لمؤشر ناسداك 100 عن مزيج متباين من الإشارات. على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 49.57، مما يشير إلى زخم محايد مع ميل هبوطي طفيف. كما أن الرسم البياني MACD سلبي أيضًا، مما يزيد من تعزيز النظرة الهبوطية قصيرة المدى. ومع ذلك، يظهر مؤشر Stochastic إشارة صعودية (%K > %D)، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير المدى. النقطة الحاسمة هي مؤشر ADX، الذي يقع عند مستوى ضعيف قدره 15.94، مما يشير إلى سوق متقلبة. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الحالي ليس قويًا بما يكفي لتأكيد حركة مستدامة نحو الأسفل حتى الآن.

بالنظر إلى الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، يصبح التحيز الهبوطي أكثر وضوحًا. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 49.76، والرسم البياني MACD سلبي. يظهر مؤشر Stochastic إشارة هبوطية (%K < %D). لا يزال مؤشر ADX ضعيفًا نسبيًا عند 13.84. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته على الرسم البياني لمدة 4 ساعات هو الدعم عند 24,684.13. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى فتح الباب لتصحيح أعمق نحو 24,599.58 وربما 24,486.23. تقع المقاومة على الجانب العلوي عند 24,882.03، يليها 24,995.38.

يوفر الرسم البياني اليومي منظورًا أوسع لاتجاه ناسداك 100. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47.33، مما يشير إلى أن المؤشر لم يصل بعد إلى منطقة ذروة البيع. الرسم البياني MACD إيجابي، لكن مؤشر ADX يبلغ 29.02، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. وهذا يشير إلى أن الاتجاه العام لمؤشر ناسداك 100 هبوطي، وأي ارتدادات قصيرة المدى يجب النظر إليها بحذر. يقع الدعم الرئيسي على الرسم البياني اليومي عند 24,797.04، يليه 24,672.1. تقع المقاومة عند 25,100.2.

بعد تتبع ناسداك 100 خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، من الواضح أن المؤشر حساس للغاية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة. كما أن قوة الدولار، كما هو موضح في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 99.14، تضغط أيضًا على ناسداك 100. تاريخيًا، عندما يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي فوق 99، غالبًا ما يشهد ناسداك 100 فترة من الضعف.

وقد أدت التعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كما ذكرت رويترز، إلى زيادة تدهور معنويات السوق. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم مرتفعا بشكل عنيد. وقد أدى هذا الموقف المتشدد إلى عمليات بيع في الأصول الخطرة، بما في ذلك ناسداك 100. كما أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات آخذ في الارتفاع، مما يعكس زيادة التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

من وجهة نظر المتداول، تتطلب ظروف السوق الحالية اتباع نهج حذر. قد يبحث المضاربون عن فرص قصيرة الأجل لتلاشي الارتفاعات، في حين قد يفكر المتداولون المتأرجحون في إنشاء مراكز بيع على المكشوف عند اختراق مستويات الدعم الرئيسية. قد ينظر المستثمرون على المدى الطويل إلى التصحيح الحالي كفرصة لتجميع الأسهم بأسعار أقل، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين لمزيد من التقلبات.

ستكون إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه القريب الأجل لمؤشر ناسداك 100. يوم الجمعة، سيراقب السوق عن كثب إصدار أحدث بيانات التوظيف، بما في ذلك الرواتب غير الزراعية (NFP) ومعدل البطالة. قد يعزز تقرير الوظائف القوي موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ويضع مزيدًا من الضغط على ناسداك 100. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي تقرير الوظائف الضعيف إلى انتعاش في الأصول الخطرة.

لا تزال معنويات السوق العامة تجاه ناسداك 100 حذرة. إن الجمع بين ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية المتشددة يخلق بيئة صعبة لأسواق الأسهم. حتى تحل بيانات NFP هذه المشكلة، يلزم توخي الحذر. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 24,797.04. إغلاق يومي دون هذا المستوى سيفتح الباب لتصحيح أعمق.

التقلبات تخلق فرصًا - أولئك المستعدون سيحصلون على المكافأة.