الفضة تستعد لمستوى 93.75$ وسط أزمات جيوسياسية

أغلقت الفضة (XAGUSD) يوم الجمعة الماضي عند مستوى 93.75$، وهو مستوى أصبح الآن نقطة تركيز رئيسية مع استعداد الأسواق لأسبوع غير مستقر. التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع قرب نشر بيانات الوظائف الحيوية، تؤسس لمؤشرات لعمليات تقلب كبيرة محتملة في المعدن النفيس.

نظرة فنية: زخم الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتداخل عدة عوامل بما في ذلك مخاوف التضخم المتزايدة والقلق بشأن تقييم الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما أبرزت أخبار السوق من PriceONN على مدار الأسبوع، استفادت XAGUSD من الطلب على الملاذ الآمن حيث سعى المستثمرون للجوء من عدم اليقين في السوق. أدى الارتفاع إلى دفع الفضة لتجاوز عدة مستويات مقاومة رئيسية، مغلقة بالقرب من 93.75$ يوم الجمعة الماضي. يظهر الرسم البياني للساعة اتجاهًا صاعدًا قويًا مع ADX عند 28.27 مما يشير إلى اتجاه صاعد صلب، لكن RSI عند 70.3 يقترح أن السوق قد تحتاج إلى استراحة. يظهر مؤشر الستوكاستيك K=84.38، D=84.53، مما يؤكد ظروف الشراء المفرط.

يصور الإطار الزمني لأربعة ساعات صورة مشابهة، مع RSI عند 70.19 مما يشير إلى منطقة الشراء المفرط. ومع ذلك، يقف ADX عند 18.84 الأكثر اعتدالا، مما يشير إلى أن الاتجاه ليس قويًا تمامًا كما يشير الرسم البياني الساعي. الدعم الرئيسي على هذا الإطار الزمني يقع عند 89.92$، بينما المقاومة توجد بالقرب من 93.54$. يكشف الرسم البياني اليومي عن نظرة أكثر حيادًا، مع RSI عند 58.36. ADX اليومي عند 23.9، مما يشير إلى اتجاه صاعد معتدل. الدعم على الإطار الزمني اليومي عند 85.51$، مع مقاومة عند 90.62$.

تفاعل سعر الفضة مع ضعف الدولار، حيث يقف DXY حاليًا عند 97.32، بانخفاض 0.14% في اليوم. يجعل الدولار الأضعف الفضة أكثر جاذبية للمشترين الدوليين، مما يضيف إلى الضغوط الصاعدة على الأسعار. مؤشر SP500 منخفض بنسبة 0.29% عند 6871.77، مما يشير إلى شعور بالابتعاد عن المخاطر في السوق، مما يدعم أيضًا جاذبية الفضة كملاذ آمن.

العوامل الجيوسياسية: إيران والطلب على الملاذ الآمن

لقد عززت عملية اغتيال زعيم إيران الأعلى خامنئي في ضربة أمريكية-إسرائيلية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل كبير. وقد أثار هذا الحدث، كما ذكرت قناة الدولة الإيرانية، مخاوف من عرقلة في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية لإمدادات النفط العالمية. أدت حالة عدم اليقين الناتجة إلى تأجيج الطلب على الملاذات الآمنة للمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة. كما أشار أخبار السوق من PriceONN، فإن تصاعد النزاع له القدرة على دفع XAGUSD فوق علامة الـ100$. ويؤكد ارتفاع أسعار النفط، مع برنت عند 65.73$ وWTI عند 67.38$، القلق في السوق بشأن احتمال عرقلة الإمدادات وضغوط التضخم.

يتابع السوق أيضًا عن كثب رد فعل أوبك+ على تصاعد التوترات. تشير التقارير إلى أن أوبك+ تفكر في زيادة كبيرة في إنتاج النفط لتخفيف نقص الإمدادات المحتمل. ومع ذلك، لا يزال فعالية هذه الخطوة في تهدئة قلق السوق غير واضحة. لقد أثارت وفاة خامنئي مخاوف وطلب مزدوج على الملاذ الآمن، مما يزيد من التكهنات بأن XAGUSD قد يتحرك فوق 100$.

بيانات الاقتصاد: بيانات الوظائف غير الزراعية في التركيز

بعيدًا عن المخاطر الجيوسياسية، فإن اهتمام السوق ينصب أيضًا بشكل صارم على بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) الوشيكة. تعتبر صدور بيانات NFP مؤشرًا رئيسيًا لصحة سوق العمل الأمريكي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة الفيدرالية. تحظى الأحداث ذات التأثير العالي على الدولار باهتمام المستثمرين. ستوفر البيانات القادمة رؤى حول قوة سوق العمل وتأثيرها المحتمل على التضخم. يقوم المستثمرون بتقليل توقعاتهم بشأن خفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قبل بيانات NFP وISM PMI. قد يؤدي رقم NFP القوي إلى موقف أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي، مما يقوي الدولار ويضغط على أسعار الفضة. بالعكس، قد تعزز قراءة NFP الأضعف من المتوقع توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما يضعف الدولار ويعزز أسعار الفضة.

مستويات رئيسية للمراقبة: دعم ومقاومة

نظرًا للديناميات الحالية في السوق، من الضروري تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لـXAGUSD. على الجانب الإيجابي، تقع المقاومة الفورية بالقرب من المستوى اليومي الأعلى عند 94.11$. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى فتح باب اختبار 94.91$، مستوى المقاومة لأربعة ساعات. توجد مقاومة أخرى عند 95.74$، مستوى المقاومة اليومي.

على الجانب السلبي، يوجد دعم فوري بالقرب من 92.82$، مستوى الدعم الساعي. قد يؤدي الاختراق تحت هذا المستوى إلى اختبار 89.92$، مستوى الدعم لأربعة ساعات. توجد دعمات إضافية عند 85.51$، مستوى الدعم اليومي. ADX على الإطار الزمني الساعي عند 28.27، مما يشير إلى اتجاه صعودي معتدل القوة. ومع ذلك، فإن RSI عند 70.3 يشير إلى ظروف شراء مفرط، مما يقترح إمكانية حدوث سحب في الأجل القريب.

يظهر مؤشر الستوكاستيك على الرسم البياني الساعي K=84.38 وD=84.53، مما يؤكد ظروف الشراء المفرط. MACD على الرسم البياني الساعي إيجابي، مما يشير إلى استمرار الزخم الصاعد. السوق حاليًا يقدر زيادة محتملة في إنتاج النفط، تصل إلى 411,000 برميل يوميًا، استجابةً للتوترات المتصاعدة. تعتبر هذه نقطة مهمة للمراقبة لأنه إذا ارتفعت التوترات، من المحتمل أن يرتفع XAGUSD أيضًا. مستويات الدعم الساعية هي 92.82، 92.48، و92.15. مستويات المقاومة الساعية هي 93.48، 93.81، و94.15.

الاتجاه الحالي صاعد، مع قوة تبلغ 89% على الإطار الزمني الساعي. الإشارة العامة هي AL، مع 6 تشير إلى الشراء، و2 إلى البيع، و0 حيادي. مستويات الدعم لأربعة ساعات هي 89.92، 87.67، و86.3. مستويات المقاومة لأربعة ساعات هي 93.54، 94.91، و97.16. مستويات الدعم اليومية هي 85.51، 82.79، و80.39. مستويات المقاومة اليومية هي 90.62، 93.02، و95.74. EURUSD هو عند 1.18106، مرتفعًا 0.12% في اليوم. USDJPY هو عند 156.089، منخفضًا 0.01% في اليوم. GBPUSD هو عند 1.34735، منخفضًا 0.04% في اليوم.

اعتبارات المخاطر/المكافآت

بينما لا يزال الزخم الصعودي في الفضة قويًا، من الضروري أخذ المخاطر المحتملة بعين الاعتبار. تشير ظروف الشراء المفرط التي تحددها مؤشرات RSI وStochastic إلى احتمال حدوث سحب في الأجل القريب. يمكن أن يؤدي رقم NFP الأقوى من المتوقع أيضًا إلى موجة مبيعات في الفضة. لقد أثارت وفاة خامنئي تكهنات متزايدة بأن الفضة قد تتجاوز 100$.

استراتيجية التداول: تفاؤل حذر

نظرًا للديناميات الحالية في السوق، فإن نهجًا حذرًا هو ما يتطلبه الأمر. قد يعتبر المتداولون جني الأرباح من المراكز الطويلة الموجودة والانتظار حتى حدوث سحب قبل إعادة الدخول إلى السوق. تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها كنقاط دخول محتملة مستوى الدعم الساعي عند 92.82$ ومستوى الدعم لأربعة ساعات عند 89.92$. قد يشير الاختراق فوق مستوى المقاومة اليومي عند 90.62$ إلى استمرار الاتجاه الصاعد.

يمثل السحب الحالي فرصة للمتداولين. يظهر مؤشر الستوكاستيك على الرسم البياني الساعي قيمة K تساوي 84.38 وD تساوي 84.53. يظهر الرسم البياني لأربعة ساعات زخمًا إيجابيًا. يظهر الرسم البياني اليومي زخمًا إيجابيًا أيضًا. يشير مؤشر الستوكاستيك اليومي إلى قيمة K 90.67 وD 83.47، مما يدل على حالات الشراء المفرط. قد تؤدي الظروف المفرطة للشراء إلى سحب محتمل. ADX على الأربعة ساعات يشير إلى اتجاه ضعيف.

تحليل متعدد الأطر الزمنية

تكشف التحليل الفني لـXAGUSD عبر أطر متعددة عن صورة معقدة. يظهر الرسم البياني الساعي اتجاهًا صعوديًا قويًا، لكن ظروف الشراء المفرط تقترح احتمال حصول سحب. تؤكد صورة الأربعة ساعات ظروف الشراء المفرط، لكن ADX يشير إلى اتجاه أضعف. يقدم الرسم البياني اليومي نظرة أكثر حيادية، مع RSI في المنطقة الحيادية.

يبرز التحليل متعدد الأطر الزمنية أهمية الصبر وإدارة المخاطر بعناية. يجب على المتداولين تجنب مطاردة السوق نحو الأعلى وانتظار حدوث سحب قبل دخول المراكز طويلة الأمد. تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها كنقاط دخول محتملة مستوى الدعم الساعي عند 92.82$ ومستوى الدعم لأربعة ساعات عند 89.92$.

مؤشر الستوكاستيك على الرسم البياني اليومي عند مستوى 90.67، وهو علامة تدل على ظروف الشراء المفرط. ADX على الرسم البياني اليومي عند مستوى 23.9، مما يدل على اتجاه متوسط القوة.