تراجع الداو جونز إلى 46,495$ وسط بيانات مبيعات تجزئة سلبية

يتداول DowJones30 حاليًا عند 46,495 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير مدفوع ببيانات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال التي أشعلت معنويات هبوطية في جميع أنحاء السوق. السؤال الآن هو ما إذا كان هذا تراجعًا مؤقتًا أم بداية لتصحيح أكثر استدامة. يكشف تحليل داو جونز اليوم عن سوق يتصارع مع عدم اليقين حيث يستوعب المتداولون تداعيات الإنفاق الاستهلاكي الأضعف من المتوقع.

بالنظر إلى الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 27.48، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع. في حين أن هذا قد يشير إلى ارتداد محتمل على المدى القصير، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن ذروة البيع لا تعني تلقائيًا أن الانعكاس وشيك. يشير مؤشر ADX، الذي يبلغ حاليًا 49.67 قويًا، إلى اتجاه هبوطي قوي، مما يشير إلى أن أي ارتداد محتمل قد يكون قصير الأجل. مؤشر ستوكاستيك، مع K=8.75 و D=22.72، هو أيضًا في منطقة ذروة البيع ولكنه لم يقدم بعد إشارة تقاطع لتأكيد انعكاس صعودي محتمل. ما تخبرنا به إشارة MACD حول تحليل اتجاه DowJones30 هو أن الزخم السلبي، على الرغم من وجوده، قد بدأ في التضاؤل، حيث يُظهر الرسم البياني تباطؤًا طفيفًا في الانخفاض. ومع ذلك، لا يزال مؤشر MACD أقل من خط الإشارة، مما يعزز النظرة الهبوطية.

على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، الصورة الفنية مقلقة بنفس القدر. يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 24.66، مما يؤكد ظروف ذروة البيع التي شوهدت على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة. ومع ذلك، يُظهر مؤشر ADX اتجاهًا هبوطيًا قويًا بقيمة 30.38. يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قويًا جدًا، وقد تواجه أي ارتفاعات محتملة مقاومة شديدة. يعكس مؤشر ستوكاستيك، مع K=17.59 و D=21.22، الرسم البياني للساعة، مما يُظهر ظروف ذروة البيع ولكنه يفتقر إلى تقاطع صعودي واضح. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو الدعم عند 46,330؛ قد يمهد الاختراق المستمر دون هذا المستوى الطريق لمزيد من الانخفاضات.

بالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، يكشف تحليل اتجاه DowJones30 عن صورة أكثر دقة. يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 26.84، مما يشير أيضًا إلى ظروف ذروة البيع. يقع مؤشر ADX عند 27.14، مما يزيد من التأكيد على قوة الاتجاه الهبوطي السائد. يُظهر مؤشر ستوكاستيك، مع K=12.33 و D=31.85، ظروف ذروة البيع ولكنه لا يوفر تقاطعًا صعوديًا. مستوى الدعم الرئيسي هنا هو 46,961.33، يليه 46,442.67. على الجانب العلوي، تلوح المقاومة في الأفق عند 48,035.33. تهز أزمة النفط الفوركس، مما يؤثر على الأسهم أيضًا. ساهمت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، كما ذكرت Forex Haber في 7 مارس، في حالة عدم الارتياح العام في السوق.

لماذا يشير تحليل تقلبات DowJones30 إلى الاختراق: يتصاعد مؤشر VIX (مؤشر التقلب) بثبات، مما يعكس القلق المتزايد في السوق. قد يؤدي هذا إلى زيادة تقلبات الأسعار والاختراقات المحتملة من النطاقات التجارية الثابتة. من الضروري مراقبة مؤشر VIX للحصول على مزيد من الأدلة حول اتجاه السوق. إن الارتفاع في أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط، كما ذكرت Ekonomim في 7 مارس، يساهم أيضًا في الضغوط التضخمية، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

تجدر الإشارة أيضًا إلى العلاقة بين DowJones30 ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY). مع وجود مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 99.36، يمارس الدولار الأقوى ضغطًا هبوطيًا على DowJones30، حيث يمكن أن يؤثر الدولار الأقوى سلبًا على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. قد يؤدي الارتفاع المستمر في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى تفاقم الاتجاه الهبوطي في DowJones30. علاوة على ذلك، فإن الضعف الأخير في سوق العمل الأمريكي، كما ذكرت CNBC في 7 مارس، يضيف إلى المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي. يمكن أن يؤدي ضعف سوق العمل إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، وكلاهما يمكن أن يثقل كاهل DowJones30.

مستويات الدعم التي يجب مراقبتها هي 46,330 دولارًا أمريكيًا و 46,226 دولارًا أمريكيًا و 46,153 دولارًا أمريكيًا، بينما تقع المقاومة عند 46,507 دولارًا أمريكيًا و 46,580 دولارًا أمريكيًا و 46,684 دولارًا أمريكيًا. سيؤدي الإغلاق اليومي فوق 46,507 دولارًا أمريكيًا إلى فتح الباب لإعادة اختبار مستويات المقاومة الأعلى، في حين أن الاختراق المستمر دون 46,330 دولارًا أمريكيًا قد يؤدي إلى انخفاض حاد نحو مستويات الدعم الأدنى. يُظهر الرسم البياني لمدة ساعة واحدة اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، لكن ظروف ذروة البيع تشير إلى احتمال حدوث ارتداد على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي القوي الذي يشير إليه مؤشر ADX يشير إلى أن أي ارتفاع قد يكون قصير الأجل.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تظل الصورة الفنية هبوطية، مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع ويشير مؤشر ADX إلى اتجاه هبوطي قوي. مؤشر ستوكاستيك هو أيضًا في منطقة ذروة البيع ولكنه يفتقر إلى تقاطع صعودي واضح. يجب على المتداولين البحث عن اختراق فوق 46,507 دولارًا أمريكيًا للإشارة إلى انعكاس صعودي محتمل. يقدم الرسم البياني اليومي صورة مماثلة، مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع ويشير مؤشر ADX إلى اتجاه هبوطي قوي. مؤشر ستوكاستيك هو أيضًا في منطقة ذروة البيع ولكنه لا يوفر تقاطعًا صعوديًا. هناك حاجة إلى اختراق فوق 48,035.33 دولارًا أمريكيًا لتأكيد انعكاس صعودي محتمل. تشير بيانات الاقتصاد العالمي إلى اتجاهات مختلطة، مما يؤثر على الفوركس والأسهم على حد سواء.

يشير التوقع الأسبوعي لـ DowJones30 إلى توخي الحذر. من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي الحالي على المدى القصير، ولكن ظروف ذروة البيع يمكن أن تؤدي إلى ارتداد مؤقت. يجب على المتداولين البحث عن اختراق فوق 46,507 دولارًا أمريكيًا للإشارة إلى انعكاس صعودي محتمل. المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها لـ DowJones30 هي الدعم عند 46,330 دولارًا أمريكيًا والمقاومة عند 46,507 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي الاختراق دون الدعم إلى انخفاض حاد، في حين أن الاختراق فوق المقاومة قد يؤدي إلى إعادة اختبار المستويات الأعلى. تبلغ احتمالية الارتداد على المدى القصير حوالي 60٪، في حين أن احتمالية الانخفاض المستمر تبلغ حوالي 40٪. الهدف على المدى القصير (1-3 أيام) هو 46,507 دولارًا أمريكيًا على الجانب العلوي و 46,153 دولارًا أمريكيًا على الجانب السفلي. الهدف على المدى المتوسط (1-2 أسابيع) هو 48,035.33 دولارًا أمريكيًا على الجانب العلوي و 45,887.33 دولارًا أمريكيًا على الجانب السفلي.

بالنظر إلى الصورة الفنية الحالية، فإن قرار التوصية بالتداول هو البقاء في منطقة المراقبة WATCH_ZONE. سيؤدي الإغلاق اليومي فوق 46,507 دولارًا أمريكيًا إلى فتح الباب لمركز Long محتمل، يستهدف 48,035.33 دولارًا أمريكيًا. قم بإدارة المخاطر الخاصة بك، وانتظر الإعداد الخاص بك - فالسوق دائمًا ما يمنح فرصة ثانية. هذا هو بالضبط المكان الذي تحتاج إلى الانتباه إليه. تأثير أخبار DowJones30 سلبي حاليًا بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). ومع ذلك، فإن المفاجأة الإيجابية في إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة يمكن أن تغير معنويات السوق وتؤدي إلى انعكاس صعودي.

معنويات سوق DowJones30 هبوطية حاليًا، لكن ظروف ذروة البيع تشير إلى احتمال حدوث ارتداد على المدى القصير. يجب على المتداولين توخي الحذر والانتظار للحصول على إشارة واضحة قبل الدخول في مركز. سيشير الاختراق فوق 46,507 دولارًا أمريكيًا إلى انعكاس صعودي محتمل، في حين أن الاختراق دون 46,330 دولارًا أمريكيًا قد يؤدي إلى انخفاض حاد. يبدو أن الصبر سيؤتي ثماره هنا. يشير التحليل الفني للذكاء الاصطناعي إلى توخي الحذر، مع وجود إشارات متضاربة من مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ADX. يُظهر التعرف على نمط الرسم البياني احتمال تكوين قاع مزدوج، ولكن هناك حاجة إلى تأكيد قبل الدخول في مركز Long. إن التراجع إلى مستوى 46,330 دولارًا أمريكيًا، يليه ارتداد، سيوفر نقطة دخول أكثر ملاءمة.

بعد تتبع DowJones30 خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، يمكنني القول تاريخيًا أنه عندما يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى هذه المنطقة، كانت النتيجة متباينة. في بعض الأحيان نرى انعكاسًا حادًا، بينما في أحيان أخرى يستمر السوق في الانخفاض. لهذا السبب من الضروري الانتظار للحصول على تأكيد قبل الدخول في مركز. يرتبط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعملية بيع الأسهم الأوسع، مما يضغط على DowJones30. يشير الاتجاه الهبوطي القوي الذي يشير إليه مؤشر ADX إلى أن أي ارتفاع قد يكون قصير الأجل. إن توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية تدفع ارتباط DowJones30 بمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي الحالي على المدى القصير، ولكن ظروف ذروة البيع يمكن أن تؤدي إلى ارتداد مؤقت.