الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: اختبار مستوى 0.70620 قبل بيانات التضخم

يتداول زوج AUDUSD حاليًا بالقرب من مستوى 0.70620، ويواجه ضغوطًا هبوطية حيث يترقب السوق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة. هذا المستوى حرج بالنسبة للدولار الأسترالي، وقد يشير الاختراق دونه إلى مزيد من الانخفاضات. تحليل دولار أسترالي اليوم يظهر ترقباً حذراً من المتداولين.

يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط مقابل الدولار الأمريكي، ويجد نفسه حاليًا بالقرب من الطرف الأدنى من نطاقه التداولي الأخير. يحوم زوج AUDUSD حول 0.70620 دولارًا، ويراقب المشاركون في السوق عن كثب احتمال حدوث اختراق أو انهيار. تساهم قوة الدولار الأمريكي، كما هو موضح في مسار DXY الصعودي إلى 99.61، في الضغط الهبوطي على زوج AUDUSD. هذا الارتباط العكسي بين مؤشر الدولار وزوج AUDUSD هو عامل رئيسي يؤثر على تحركات الزوج. يشير ارتفاع DXY إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي كأصل ملاذ آمن، مدفوعًا ربما بالشكوك الاقتصادية العالمية أو التوترات الجيوسياسية، كما تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا من خلال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

التحليل الفني لزوج AUDUSD

يكشف تحليل الأطر الزمنية المتعددة لزوج AUDUSD عن صورة متباينة. على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يكون الاتجاه هبوطيًا، بقوة 99٪، كما هو موضح بواسطة ADX عند 28.7. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI(14)) عند 28.37، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع، مما قد يؤدي إلى ارتداد قصير الأجل. ومع ذلك، فإن الرسم البياني MACD سلبي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال ساري المفعول. يشير مؤشر Stochastic أيضًا إلى اتجاه هبوطي، مع كون٪ K أقل من٪ D. يقع الدعم الرئيسي في هذا الإطار الزمني عند 0.70563، وهو مستوى تم اختباره عدة مرات. قد يؤدي الاختراق دون هذا الدعم إلى مزيد من الانخفاضات.

يقدم الرسم البياني لمدة 4 ساعات منظورًا مختلفًا بعض الشيء. في حين أن الاتجاه محايد، يظل ADX عند 20.51، مما يشير إلى اتجاه هبوطي معتدل. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI(14)) عند 43.66، ولا يزال في المنطقة المحايدة ولكنه يتجه نحو الأسفل. مؤشر Stochastic في منطقة ذروة البيع بشكل كبير، مع كون٪ K عند 4.32 و٪ D عند 13.57. قد يشير هذا إلى أن الزوج مستحق للتصحيح. تقع المقاومة في هذا الإطار الزمني عند 0.70912.

بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي، يكون الاتجاه أيضًا محايدًا. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI(14)) عند 51.99، مما يشير إلى عدم وجود ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. ومع ذلك، فإن الرسم البياني MACD سلبي، ويشير مؤشر Stochastic إلى اتجاه هبوطي. يقع الدعم الرئيسي في هذا الإطار الزمني عند 0.70409، بينما تقع المقاومة عند 0.71302. الإشارة الإجمالية مختلطة، لكن المعنويات الهبوطية السائدة تشير إلى الحذر.

المحركات الأساسية ومعنويات السوق

تتركز المحركات الأساسية وراء زوج AUDUSD بشكل أساسي حول قوة الدولار الأمريكي وحساسية الاقتصاد الأسترالي لظروف التجارة العالمية. مع إظهار DXY قوة كبيرة، يواجه الدولار الأسترالي رياحًا معاكسة كبيرة. علاوة على ذلك، وفقًا لتقارير رويترز، من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد، مما يزيد من دعم الدولار. ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة حاسمة في تحديد اتجاه زوج AUDUSD. يمكن لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأقوى من المتوقع أن تعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتؤدي إلى مزيد من قوة الدولار، في حين أن البيانات الأضعف يمكن أن تخفف التوقعات وتوفر بعض الراحة للدولار الأسترالي. راقب عن كثب التقويم الاقتصادي؛ قد تكون إصدارات يوم الجمعة محورية.

تضيف التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وخاصة تهديد إيران لمضيق هرمز، طبقة أخرى من التعقيد. كما تم تسليط الضوء عليه في الأخبار الأخيرة، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، مما يؤثر على تقييمات العملات. نظرًا لاعتماد أستراليا على صادرات السلع الأساسية، فإن أي اضطراب في التجارة العالمية أو أسعار السلع الأساسية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الدولار الأسترالي.

خطة التداول لزوج AUDUSD

بالنظر إلى العوامل الفنية والأساسية، فإن اتباع نهج حذر أمر مبرر لزوج AUDUSD. في حين أن ظروف ذروة البيع على الرسوم البيانية قصيرة الأجل قد تشير إلى ارتداد محتمل، إلا أن المعنويات الهبوطية السائدة وقوة الدولار الأمريكي تشير إلى أن مخاطر الاتجاه الهبوطي كبيرة.

توصية التداول: ضع في اعتبارك مركز Short إذا اخترق زوج AUDUSD ما دون 0.70563، مع وقف الخسارة عند 0.70757 (فوق مقاومة الساعة الواحدة) ومستويات مستهدفة عند 0.70409 و 0.7011. تبلغ احتمالية هذه الصفقة 60٪ نظرًا للمعنويات الهبوطية الحالية. على العكس من ذلك، يمكن النظر في مركز Long إذا ارتد زوج AUDUSD من 0.70563، مع وقف الخسارة عند 0.7044 ومستويات مستهدفة عند 0.70912 و 0.71302. ومع ذلك، تحمل هذه الصفقة مخاطر أعلى بسبب الضغط الهبوطي السائد، وتقدر الاحتمالية بنسبة 40٪.

بعد تتبع زوج AUDUSD خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، لاحظت أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى ارتفاعات غير متوقعة في النفط. إذا تصاعد الوضع في إيران، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على توقعات التضخم ويحتمل أن يغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. تاريخيًا، عندما يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى هذه المنطقة على زوج AUDUSD، كانت النتيجة ارتدادًا قصير الأجل يليه استمرار للاتجاه السائد. ظهر هذا النمط آخر مرة في فبراير 2026، عندما اخترق السعر لاحقًا مستوى الدعم.

في خضم قوة DXY الحالية وبيئة النفور من المخاطرة، يشير بيع الأسهم الأوسع نطاقًا المرتبط به إلى أن المستثمرين يبحثون عن أصول ملاذ آمن. بالنظر إلى النظرة الفنية والأساسية الحالية، يُنصح باتباع نهج حذر. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 0.70563. قد يمهد الاختراق دون هذا المستوى الطريق لمزيد من الاتجاه الهبوطي، في حين أن الارتداد قد يوفر فرصة شراء قصيرة الأجل.