الدولار يتأرجح عند 98.57$ وبيانات التجارة تحدد المسار

مع اختتام الأسبوع، يحوم مؤشر الدولار (DXY) حول مستوى 98.57$، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بعد أسبوع من الإشارات المتباينة. المؤشر، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يتأثر حاليًا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تقلبات معنويات المخاطرة، وتغير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وترقب صدور بيانات التجارة الرئيسية الأسبوع المقبل. والسؤال الآن هو: هل يتمكن المضاربون على الارتفاع من الدفاع عن هذا المستوى أم يسيطر المضاربون على الانخفاض؟

تحليل مؤشر الدولار اليوم يكشف عن سوق يبحث عن اتجاه واضح.

تحليل DXY اليوم يكشف عن سوق يبحث عن اتجاه. إشارات مؤشر الدولار الصعودية أو الهبوطية مختلطة حاليًا، مما يعكس الجدل الدائر حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. بعد تقرير الوظائف الأخير، الذي أظهر انخفاضًا قدره 92 ألفًا في الوظائف غير الزراعية، تعيد الأسواق تقييم احتمالية خفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام. هذا الغموض يثقل كاهل الدولار، ويمنعه من تحقيق ارتفاع مستدام.

الصورة الفنية لـ DXY غامضة بنفس القدر. على الرسم البياني لمدة ساعة، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.01، مما يشير إلى احتمال مزيد من الانخفاض. ومع ذلك، يرسم الرسم البياني لمدة 4 ساعات صورة مختلفة، حيث يبلغ مؤشر القوة النسبية 50.96، مما يشير إلى موقف أكثر حيادية. يشير الرسم البياني اليومي، مع مؤشر القوة النسبية البالغ 62.55، إلى أن الدولار لا يزال يحتفظ ببعض القوة الكامنة. ومما يزيد من التعقيد، أن مؤشر ADX على الرسم البياني لمدة 4 ساعات يقرأ 44.54، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي، في حين أن مؤشر ADX لمدة ساعة هو مجرد 17.15، مما يشير إلى اتجاه ضعيف. هذا التباين عبر الأطر الزمنية المختلفة يسلط الضوء على تردد السوق.

تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها لـ DXY الدعم الفوري عند 98.49، يليه 98.37 و 98.29. قد يؤدي كسر ما دون 98.49 إلى فتح الباب لاختبار المستويات الأدنى. على الجانب العلوي، تقع المقاومة الأولية عند 98.70، مع مزيد من المقاومة عند 98.78 و 98.90. تشير الحركة المستدامة فوق 98.70 إلى أن المضاربين على الارتفاع يستعيدون السيطرة.

بالنظر إلى سياق السوق الأوسع، فإن أزمة النفط الأخيرة، التي أثارتها التوترات في الشرق الأوسط، تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى توقعات DXY. كما ذكرت أخبار السوق PriceONN، فإن الارتفاع في أسعار النفط الخام يؤثر على أسواق الفوركس العالمية، حيث يشهد زوج EUR/CAD انخفاضًا حادًا. قد تدعم هذه الرحلة إلى بر الأمان الدولار بشكل غير مباشر، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ في الأصول الأمريكية. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يغذي أيضًا المخاوف بشأن التضخم، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على موقفه المتشدد، والذي قد يكون سلاحًا ذا حدين بالنسبة للدولار.

علاوة على ذلك، يظهر SP500 و Nasdaq علامات الضعف، حيث يشهد كلا المؤشرين انخفاضات يومية بنسبة -1.07٪ و -1.25٪ على التوالي. قد توفر معنويات النفور من المخاطرة هذه رياحًا خلفية للدولار، حيث يقلل المستثمرون من تعرضهم للأصول الأكثر خطورة. ومع ذلك، فإن التصحيح المستمر في سوق الأسهم يمكن أن يثقل كاهل التوقعات الاقتصادية العامة، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تساهلاً، وهو ما قد يكون هبوطيًا بالنسبة للدولار.

ستكون بيانات التجارة القادمة الأسبوع المقبل حاسمة في تحديد الاتجاه التالي لـ DXY. ستوفر هذه الإصدارات رؤى حول صحة الاقتصاد العالمي وتأثير السياسات التجارية على الدولار الأمريكي. يمكن أن تعزز بيانات التجارة القوية الدولار، في حين أن البيانات الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع. سيراقب المستثمرون هذه الإصدارات عن كثب بحثًا عن أدلة حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يسجل مؤشر Stochastic لمدة ساعة 20.05/32.4، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع، حتى مع تسجيل مؤشر 4 ساعات 64.26/63.47، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتفاع. هذا هو بالضبط المكان الذي تتم فيه مكافأة الصبر. يجب على المرء أن ينتظر حتى يكشف السوق عن أوراقه. إذا كسر السوق للأعلى، فقد نرى DXY يتحدى 99.00. إذا ضغط المضاربون على الانخفاض، فقد نشهد اختبارًا لـ 98.00.

من منظور التداول، يبدو اتباع نهج "منطقة المراقبة" حكيمًا عند المستويات الحالية. تشير الإشارات الفنية المختلطة وعدم اليقين المحيط ببيانات التجارة القادمة إلى أنه من الأفضل البقاء على الهامش حتى تظهر صورة أوضح. سيؤدي الإغلاق اليومي فوق 98.70 إلى فتح الباب لاختبار 99.00، في حين أن الكسر دون 98.49 قد يؤدي إلى انخفاض أكثر حدة نحو 98.00.

قوة الدولار لها آثار في جميع الأسواق العالمية. مع وجود DXY عند 98.57، يقع الذهب تحت الضغط. تعني العلاقة العكسية بين الدولار والذهب أن الدولار الأقوى يثقل كاهل أسعار الذهب عادةً، لأنه يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. يشعر زوج EURUSD أيضًا بآثار قوة الدولار. يتم تداول الزوج حاليًا عند 1.16115، ولكن المزيد من قوة الدولار قد تدفعه نحو مستويات أدنى.

التقويم الاقتصادي للأسبوع القادم خفيف نسبيًا، مع عدم وجود إصدارات بيانات أمريكية رئيسية مقررة حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، عندما يتم إصدار أرقام الميزان التجاري. وهذا يمنح المتداولين بعض الوقت لالتقاط الأنفاس لاستيعاب تقرير الوظائف الأخير وتقييم التوقعات الاقتصادية العامة. ومع ذلك، فإن عدم وجود إصدارات بيانات رئيسية يعني أيضًا أن السوق قد يكون أكثر عرضة للمخاطر الجيوسياسية والأحداث غير المتوقعة الأخرى. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات الين الياباني يوم الاثنين الموافق 9 مارس.

لا تزال التوقعات متوسطة الأجل لـ DXY غير مؤكدة. لا يزال مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي غير واضح، وتخضع التوقعات الاقتصادية العالمية لعدد من المخاطر. ومع ذلك، فإن جاذبية الدولار كملاذ آمن وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا يمكن أن توفر بعض الدعم، حتى في مواجهة هذه التحديات. تعتمد توقعات مؤشر الدولار بشكل كبير على البيانات في الأسبوع المقبل.

بالنظر إلى المستقبل، يجب على المتداولين التركيز على مراقبة مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الموضحة أعلاه، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لإصدارات بيانات التجارة القادمة. سيشير الاختراق فوق 98.70 إلى استمرار الاتجاه الصعودي، في حين أن الكسر دون 98.49 سيشير إلى أن المضاربين على الانخفاض يكتسبون السيطرة. سيكون الصبر وإدارة المخاطر المنضبطة أمرًا أساسيًا للتنقل في هذه المياه المتقلبة.

التقلبات تخلق فرصًا - أولئك المستعدون سيحصلون على المكافأة. مع إدارة المخاطر المنضبطة، يمكن التنقل في هذه المياه المتقلبة بأمان.