مؤشر الدولار يترقب: اختبار لمستويات مقاومة عند 99.11

يختبر مؤشر الدولار (DXY) حاليًا مستوى مقاومة رئيسي عند 99.11، وهو مستوى قد يحدد الاتجاه قصير الأجل للدولار. يتجه مؤشر DXY، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعودًا، مدفوعًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

تتعزز قوة الدولار أيضًا بارتفاع أسعار النفط، مما يثير المخاوف من التضخم. على سبيل المثال، يتم تداول خام برنت حاليًا عند 95.94 دولارًا، بزيادة 2.43٪ عن اليوم. وفقًا للأخبار الأخيرة، تزيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن العرض، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وبالتالي، يغذي توقعات التضخم. مع بقاء التضخم مصدر قلق رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن يحافظ البنك المركزي على موقفه المتشدد، مما يزيد من دعم الدولار.

بالنظر إلى المؤشرات الفنية، يظهر الرسم البياني لمدة ساعة أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 64.59، مما يشير إلى زيادة زخم الشراء. مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 4 ساعات عند 61.93، مما يشير أيضًا إلى استمرار الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يقدم مؤشر ستوكاستيك (Stochastic) على الرسم البياني لمدة ساعة إشارة هبوطية محتملة، مع K عند 77.73 و D عند 85.21، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع على المدى القصير. يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI) للرسم البياني اليومي عند 66.72 النظرة الصعودية، مع مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (ADX) عند 27.38 مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي.

توجد مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها عند 98.99 و 98.94 و 98.87 على الإطار الزمني لمدة ساعة. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة نقاط ارتداد محتملة إذا شهد مؤشر DXY تراجعًا قصير الأجل. على الجانب العلوي، تقع المقاومة الفورية عند 99.11 دولارًا، تليها 99.17 و 99.22 دولارًا. قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق 99.11 دولارًا إلى فتح الباب لمزيد من المكاسب، واستهداف مستوى 99.33 المحتمل على الإطار الزمني اليومي.

يتم تداول زوج EUR/USD، الذي تربطه علاقة عكسية مع مؤشر DXY، حاليًا عند 1.15539، بانخفاض 0.17٪ عن اليوم. يمارس مؤشر DXY القوي ضغطًا هبوطيًا على زوج EUR/USD. وبالمثل، يتم تداول زوج GBP/USD عند 1.33929، ويشهد أيضًا انخفاضًا طفيفًا. يتم تداول الذهب، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه أصل ملاذ آمن، حاليًا عند 5,183.99 دولارًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.16٪. ومع ذلك، فإن مكاسب الذهب محدودة بسبب قوة الدولار. مع انخفاض مؤشر SP500 بنسبة 0.24٪، تتراجع الشهية للمخاطرة، مما قد يدعم عملات الملاذ الآمن، لكن الدولار يستفيد أكثر من قوته.

وفقًا لرويترز، أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال "عنيدًا"، مما يعزز توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة. سيراقب المشاركون في السوق عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصة بيانات الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، لتقييم قوة الاقتصاد البريطاني وتأثيره المحتمل على الجنيه الإسترليني. قد توفر البيانات الأقوى من المتوقع بعض الدعم للجنيه الإسترليني، ولكن من المرجح أن يظل الاتجاه العام هبوطيًا طالما حافظ الدولار على قوته. ستكون بيانات الدولار الأمريكي يوم الجمعة حاسمة أيضًا، لأنها ستوفر مزيدًا من الأفكار حول صحة الاقتصاد الأمريكي والمسار المحتمل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

يشهد سوق النفط تقلبات كبيرة، حيث يتم تداول خام برنت عند 95.94 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 90.51 دولارًا. يعزى الارتفاع في أسعار النفط إلى التوترات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، مما يثير المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة. وهذا يزيد من المساهمة في المخاوف من التضخم، مما يدعم الدولار. ومع ذلك، فإن إعلان الحكومة الأمريكية عن إصدار ضخم من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) قد يخفف من أسعار النفط، مما يوفر بعض الراحة للمخاوف بشأن التضخم ويحتمل أن يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة. وفقًا للأخبار الأخيرة، انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 78 دولارًا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن إصدار ضخم من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR)، ولكن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد.

التقويم الاقتصادي خفيف نسبيًا اليوم، ولكن سيتم مراقبة بيانات الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي يوم الجمعة عن كثب. سيولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لبيانات الدولار الأمريكي، بما في ذلك معدل البطالة ومتوسط الأجر في الساعة، للحصول على مزيد من الأدلة حول صحة الاقتصاد الأمريكي والمسار المحتمل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. قد يعزز تقرير الوظائف القوي توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تعزيز الدولار. وعلى العكس من ذلك، قد يدفع التقرير الأضعف من المتوقع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه المتشدد، مما قد يؤدي إلى تراجع في الدولار.

على الرغم من الاتجاه الصعودي القوي، هناك بعض المخاطر المحتملة لارتفاع الدولار. قد يؤدي التصعيد الكبير في التوترات الجيوسياسية إلى التوجه نحو الأصول الآمنة، مما يفيد عملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التصحيح الحاد في أسواق الأسهم إلى تحرك واسع النطاق لتجنب المخاطرة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الدولار. ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن الاتجاه السائد هو صعودي، مدعومًا بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وارتفاع أسعار النفط.

يظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن مؤشر DXY في اتجاه صعودي. يقع الدعم عند 98.93 و 98.85 و 98.74، بينما تقع المقاومة عند 99.11 دولارًا و 99.23 و 99.3 دولارًا. يبلغ مؤشر ADX 21.59، مما يشير إلى اتجاه صعودي معتدل، ومؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء عند 91.29 و 81.99، مما يشير إلى توخي الحذر. يظهر الرسم البياني ليوم واحد إشارات مماثلة. يقع الدعم عند 98.49 و 98.09 و 97.86، بينما تقع المقاومة عند 99.11 دولارًا و 99.33 و 99.73 دولارًا. يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 66.72، وهو لا يزال في منطقة محايدة، مع مؤشر ADX عند 27.38 مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي ومؤشر ستوكاستيك عند 76.94 و 69.14 يعزز الاتجاه الصعودي.

من الناحية الأساسية، فإن القوة في الدولار مدفوعة بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة من أجل مكافحة التضخم. وفقًا للأخبار الأخيرة، أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال "عنيدًا"، مما يعزز توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة. كما يتم دعم الدولار القوي بارتفاع أسعار النفط، مما يثير المخاوف من التضخم. تزيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن العرض، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وبالتالي، يغذي توقعات التضخم.

يقع مؤشر DXY حاليًا عند 99.11 دولارًا، ويختبر مستوى المقاومة. النظرة المستقبلية قصيرة الأجل صعودية، مع احتمال تحقيق المزيد من المكاسب إذا تمكن المؤشر من الاختراق فوق هذا المستوى. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية باحتمال حدوث تراجع، خاصة إذا كانت البيانات الاقتصادية القادمة مخيبة للآمال أو إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية. توجد مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها عند 98.99 و 98.94 و 98.87 على الإطار الزمني لمدة ساعة. قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق 99.11 دولارًا إلى فتح الباب لمزيد من المكاسب، واستهداف مستوى 99.33 المحتمل على الإطار الزمني اليومي.

السوق ديناميكي ومتغير باستمرار. ابق على اطلاع وقم بتكييف استراتيجياتك وفقًا لذلك.