تذبذب USDJPY قرب 157.80$ وسط ترقب لبيانات التجارة

يُظهر زوج USDJPY علامات على التماسك بالقرب من 157.80$، وهو مستوى تم اختباره عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. يتأثر اتجاه الزوج الآن بشكل كبير ببيانات التجارة القادمة ومعنويات السوق الأوسع، لا سيما فيما يتعلق بقرارات السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتبط أداء USDJPY ارتباطًا وثيقًا بمؤشر الدولار (DXY)، الذي يقع حاليًا عند 98.57. يوفر ضعف مؤشر الدولار DXY عادةً رياحًا خلفية لزوج USDJPY، في حين أن تقوية الدولار يمكن أن تمارس ضغطًا هبوطيًا. ومع ذلك، فإن الارتباط ليس مثاليًا دائمًا، حيث يمكن لطلب الملاذ الآمن على الين الياباني أن يعوض في بعض الأحيان تأثير تحركات مؤشر الدولار DXY.

تضخ التوترات الجيوسياسية، ولا سيما تصاعد أزمة النفط في الشرق الأوسط، أيضًا تقلبات في أسواق الفوركس. كما ذكرت أخبار PriceONN، فإن الارتفاع في أسعار النفط الخام يؤثر على أسواق الفوركس العالمية، مما يضيف تعقيدًا إلى توقعات USDJPY. الصراع وتأثيره على أسعار الطاقة هما عاملان يجب مراقبتهما في الأيام المقبلة.

الأحداث والتطورات الرئيسية من الأسبوع الماضي

كان الأسبوع الماضي حافلًا بالأحداث بالنسبة لزوج USDJPY، مع مزيج من البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي أثرت على حركة سعره. ارتفع الزوج في البداية، مدفوعًا بتوقعات باتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا، وفقًا لما ذكرته PriceONN. ومع ذلك، تضاءل الزخم بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع، كما هو مفصل في التعليق الاقتصادي والمالي الأسبوعي للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، الأمر الذي قد يؤثر على المتداولين. أغلق الزوج يوم الجمعة الماضي بالقرب من 157.80$، مما مهد الطريق لتداول الأسبوع المقبل.

قدمت أخبار وتحليلات PriceONN الأسبوعية رؤى قيمة حول محركات تحركات USDJPY. سلطت التقارير الضوء على نمط القناة الصاعدة والتأثير المحتمل لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القادمة (NFP). وأشار التحليل أيضًا إلى تباين السياسات بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان (BoJ) كعامل رئيسي يدعم الزوج. المقالة الصادرة في 6 مارس، "USD/JPY Surges as Fed Rate Cut Expectations Fade"، ذات صلة بشكل خاص، حيث تؤكد على تأثير التوقعات المتغيرة على زوج العملات.

المستويات الفنية التي تم كسرها أو الاحتفاظ بها خلال الأسبوع

الصورة الفنية لزوج USDJPY مختلطة، حيث يتأرجح الزوج بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. على الرسم البياني لمدة ساعة، يقع الدعم الفوري عند 157.785، بينما تقع المقاومة عند 157.91. يمكن لكسر حاسم فوق هذه المقاومة أن يمهد الطريق لمزيد من المكاسب. يظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات دعمًا أقوى عند 157.475 ومقاومة عند 158.169. على الإطار الزمني اليومي، يقع الدعم الرئيسي عند 156.718، مع وجود مقاومة عند 158.114. يُظهر الرسم البياني اليومي قراءة Stochastic تبلغ K=86.01 و D=86.27، وكلاهما في منطقة ذروة الشراء، مما قد يشير إلى تراجع محتمل.

بالنظر إلى المستويات الرئيسية، يُظهر الرسم البياني لمدة ساعة اتجاهًا محايدًا مع مؤشر القوة النسبية RSI عند 54.75، مما يشير إلى وجود مجال للحركة في أي من الاتجاهين. يُظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات اتجاهًا صعوديًا ولكن مع وجود مؤشر Stochastic في منطقة ذروة الشراء. يُظهر الرسم البياني ليوم واحد اتجاهًا محايدًا، مع اقتراح كل من مؤشر القوة النسبية RSI و Stochastic لظروف ذروة الشراء. مؤشر ADX عبر جميع الأطر الزمنية ضعيف نسبيًا، مما يشير إلى نقص زخم الاتجاه القوي.

توقعات الأسبوع المقبل والأحداث الرئيسية والمستويات التي يجب مراقبتها

سينصب تركيز الأسبوع المقبل على بيانات الين الياباني يوم الاثنين، بالإضافة إلى بيانات الدولار الأمريكي واليورو في وقت لاحق من الأسبوع. سيراقب المتداولون هذه الإصدارات عن كثب للحصول على أدلة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. يمكن أن توفر بيانات الدولار الأمريكي القادمة مزيدًا من الأفكار حول قوة الاقتصاد الأمريكي واستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتملة.

من منظور فني، فإن الإغلاق اليومي فوق 158.114 سيفتح الباب لاختبار مستوى المقاومة 158.676. وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق دون مستوى الدعم 156.718 يمكن أن يؤدي إلى تصحيح أعمق نحو مستوى 155.884. يشير Stochastic في منطقة ذروة الشراء عبر أطر زمنية متعددة إلى توخي الحذر، والتراجع ممكن.

بعد تتبع USDJPY خلال دورات اقتصادية مختلفة، من الواضح أن تباين السياسات بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان لا يزال محركًا رئيسيًا. يتم اختبار وضع الملاذ الآمن للين الياباني وسط التوترات الجيوسياسية. سيتم مراقبة سلوك الزوج خلال الأسبوع المقبل عن كثب من قبل المتداولين الذين يبحثون عن أدلة حول مساره على المدى المتوسط.

قرار توصية تداول USDJPY

بالنظر إلى الإشارات المختلطة وإصدارات البيانات القادمة، فإن منطقة المراقبة مبررة لزوج USDJPY. سيفتح الإغلاق اليومي فوق 158.114 الباب لاختبار مستوى المقاومة 158.676. وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق دون مستوى الدعم 156.718 يمكن أن يؤدي إلى تصحيح أعمق نحو مستوى 155.884. يشير Stochastic في منطقة ذروة الشراء عبر أطر زمنية متعددة إلى توخي الحذر، والتراجع ممكن.

تحليل ارتباط الفوركس

غالبًا ما يتأثر سلوك زوج USDJPY بتحركات مؤشر الدولار (DXY). نظرًا لأن مؤشر الدولار DXY يبلغ حاليًا 98.57، فمن الضروري فهم كيفية تأثير تقلباته على USDJPY. بشكل عام، يؤدي ارتفاع مؤشر الدولار DXY إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى زيادة في USDJPY. ومع ذلك، فإن تدفقات الملاذ الآمن إلى الين الياباني يمكن أن تعاكس هذا التأثير في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تلعب معنويات المخاطرة، كما تنعكس في مؤشري SP500 و Nasdaq100، دورًا مهمًا. اعتبارًا من أحدث البيانات، يبلغ SP500 6743.17 و Nasdaq100 24657.05، وكلاهما يظهر انخفاضًا. يمكن أن تؤدي معنويات النفور من المخاطرة هذه إلى زيادة الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين، مما قد يعوض التأثير الإيجابي للدولار القوي.

سعر النفط، حاليًا مع برنت عند 65.73 و WTI عند 90.66، له أيضًا تأثير غير مباشر على USDJPY. يمكن أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في الضغوط التضخمية، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على سياسات البنك المركزي. إذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تقوية الدولار ودفع USDJPY إلى الأعلى.

المحركات الأساسية

تتركز المحركات الأساسية لزوج USDJPY بشكل أساسي حول السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هو عامل رئيسي يؤثر على تحركات الزوج. تقدر أداة CME FedWatch احتمالية رفع أسعار الفائدة أو خفضها في المستقبل بناءً على تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي. أي تحول في هذه التوقعات يمكن أن يؤدي إلى تحركات كبيرة في USDJPY. تلعب قرارات السياسة التي يتخذها بنك اليابان، ولا سيما موقفه بشأن التحكم في منحنى العائد، دورًا حاسمًا أيضًا. إذا أشار بنك اليابان إلى تحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، فقد يؤدي ذلك إلى تقوية الين والضغط على USDJPY.

تعد إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة أيضًا من المحركات الأساسية الرئيسية. يمكن لتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) وبيانات التضخم (CPI و PCE) وأرقام الناتج المحلي الإجمالي أن تؤثر جميعها على النظرة المستقبلية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتؤثر بالتالي على USDJPY. وبالمثل، يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية الصادرة من اليابان، مثل أرقام التضخم والنمو، على قرارات السياسة التي يتخذها بنك اليابان وتؤثر على الين. يمكن للمخاطر الجيوسياسية، مثل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، أن تدفع أيضًا تدفقات الملاذ الآمن إلى الين، مما يؤثر على USDJPY.

سيناريوهات تداول USDJPY