تذبذب XAUUSD عند 5,021.73 دولار: بيانات التضخم محفز حاسم

يتداول الذهب حاليًا حول مستوى 5,021.73 دولارًا، ويواجه رياحًا معاكسة من قوة الدولار. هناك شد وجذب بين المضاربين على الارتفاع الذين يأملون في انتعاش والمضاربين على الانخفاض الذين يتطلعون إلى مزيد من التراجعات. من المرجح أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة الخطوة الرئيسية التالية. تحليل الذهب اليوم يشير إلى ترقب حذر.

السيناريو الصعودي لـ XAUUSD

على الرغم من التراجع الأخير، هناك عدة عوامل تدعم النظرة الصعودية للذهب. والأكثر إلحاحًا هو حالة ذروة البيع على الرسم البياني للساعة الواحدة. مع وجود مؤشر القوة النسبية RSI عند 28.53، فإن الارتداد الفني أمر وارد. علاوة على ذلك، توفر المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الشرق الأوسط أرضية لأسعار الذهب. مع تصاعد التوترات، غالبًا ما يتدفق المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وفقًا لرويترز، "تؤدي التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن." يمكن لهذا الطلب الأساسي أن يحمي الذهب من المزيد من الانخفاض.

علاوة على ذلك، يظل شراء البنوك المركزية بمثابة رياح خلفية كبيرة للذهب. في حين أن البيانات المحددة حول مشتريات البنوك المركزية من الذهب لم يتم تقديمها في موجز اليوم، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن البنوك المركزية، وخاصة من روسيا والصين، كانت من جامعي الذهب باستمرار على مدى العقد الماضي. يوفر هذا الاتجاه طويل الأجل دعمًا هيكليًا لأسعار الذهب. أيضًا، انخفض مؤشر SP500 بنسبة -0.81٪ اليوم، مما قد يتسبب في انتقال المستثمرين إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب.

من منظور فني، يمكن أن يشير الاختراق فوق المقاومة الفورية عند 5,053.35 دولارًا إلى تحول في الزخم. يتوافق هذا المستوى مع مقاومة R1 على الرسم البياني للساعة الواحدة. يمكن أن يفتح الاختراق الناجح الباب لاختبار منطقة المقاومة التالية حول 5,060.30 دولارًا. في حين أن ADX على الرسم البياني للساعة الواحدة يقرأ 41.71، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي، غالبًا ما تسبق ظروف ذروة البيع انعكاسات الاتجاه.

السيناريو الهبوطي لـ XAUUSD

لمواجهة الحجج الصعودية، هناك قوة مستمرة للدولار الأمريكي. يتم تداول مؤشر الدولار DXY حاليًا عند 100.2، بزيادة 0.8٪ خلال اليوم. ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب. كما ذكرت أخبار السوق PriceONN، "يتجه سعر الذهب نحو خسارة أسبوعية مع ارتفاع مؤشر الدولار DXY فوق 100.00." هذا الارتباط العكسي بين الذهب والدولار هو عامل رئيسي يجب مراقبته.

علاوة على ذلك، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف من التضخم، مما قد يؤدي إلى تشديد نقدي أكثر صرامة من قبل البنوك المركزية. يبلغ سعر خام برنت حاليًا 103.82 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط 99.18 دولارًا. إذا تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا، فقد ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا. كما قال أحد المحللين، "الذهب يكافح مع تزايد المخاوف بشأن التضخم الناجم عن النفط والذي يلقي بظلاله على توقعات أسعار الفائدة العالمية."

من الناحية الفنية، ترسم الرسوم البيانية لأربع ساعات ويوم واحد صورة هبوطية. الاتجاه لأربع ساعات محايد، لكن مؤشر القوة النسبية RSI عند 34.73 يشير إلى مزيد من الانخفاض المحتمل. يظهر مؤشر MACD على الرسوم البيانية لأربع ساعات ويوم واحد زخمًا سلبيًا، مما يشير إلى استمرار ضغوط البيع. يظهر مؤشر Stochastic على الرسم البياني اليومي اتجاهًا هبوطيًا، مما يشير إلى المزيد من حركة الأسعار السلبية في المستقبل. إذا كسر الذهب ما دون الدعم الفوري عند 5,022.05 دولارًا، فمن المرجح حدوث تحرك نحو مستوى الدعم التالي عند 5,025.47 دولارًا.

التحليل الفني كحاسم: في أي اتجاه سينكسر XAUUSD؟

بالنظر إلى الإشارات المتضاربة، يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد الاتجاه الأكثر احتمالاً لـ XAUUSD. يشير الرسم البياني للساعة الواحدة إلى ارتداد محتمل قصير الأجل من ظروف ذروة البيع، لكن الاتجاه الأوسع لا يزال هبوطيًا. تؤكد قراءات ADX عبر أطر زمنية متعددة قوة الاتجاه الهبوطي. يبلغ ADX ليوم واحد 12.18، مما يشير إلى اتجاه ضعيف، لكن ADX لأربع ساعات يبلغ 30.96 مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.

المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 5,022.05 دولارًا. سيؤكد كسر مستدام دون هذا المستوى الفرضية الهبوطية ويفتح الباب لاختبار الدعم التالي عند 4,972.12 دولارًا. بدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي التحرك الحاسم فوق 5,053.35 دولارًا إلى ارتفاع قصير الأجل نحو 5,069 دولارًا. ومع ذلك، بالنظر إلى المعنويات الهبوطية العامة وقوة الدولار، يبدو أن مسار المقاومة الأقل هو الاتجاه الهبوطي.

في حين أن Stochastic للساعة الواحدة يظهر قيمة K تبلغ 21.39 وقيمة D تبلغ 26.44، مما يشير إلى اتجاه صعودي، فإن Stochastic لأربع ساعات يظهر قيمة K تبلغ 20.3 وقيمة D تبلغ 26.62 مما يشير إلى اتجاه هبوطي. قد يكون هذا التعارض في اتجاه Stochastic مؤشرًا على أن السعر متردد وسيستمر في التماسك في نطاق ضيق.

خطة التداول: بيع XAUUSD عند التأكيد

بناءً على الصورة الفنية، فإن صفقة بيع في XAUUSD مبررة، ولكن فقط عند التأكيد على الفرضية الهبوطية. يتمثل النهج الأكثر حكمة في انتظار كسر واضح دون 5,022.05 دولارًا قبل البدء في مركز بيع.

محفز الدخول: بيع XAUUSD عند 5,021.73 دولارًا عند كسر مؤكد دون 5,022.05 دولارًا.
الهدف 1: 5,025.47 دولارًا
الهدف 2: 4,972.12 دولارًا
الإيقاف/الإبطال: 5,053.35 دولارًا (الاختراق فوق هذا المستوى يبطل صفقة البيع)

الاحتمالية: 60٪ (بالنظر إلى قوة الدولار والصورة الفنية الهبوطية العامة)

مستويات XAUUSD الرئيسية