تراجع اليورو دولار إلى 1.15$ مع صعود الدولار: نظرة على المستويات الرئيسية

يتداول اليورو دولار حاليًا حول مستوى 1.15$، ويواجه ضغوطًا متجددة مع تعزيز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). مع وصول مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.38، يكافح الزوج للحفاظ على موقعه، مما يسلط الضوء على العلاقة العكسية القوية بين الأصلين. يراقب المستثمرون عن كثب مستويات الدعم الرئيسية لتقييم احتمالية حدوث مزيد من الانخفاضات. ينصب التركيز في تحليل اليوم على تحديد ما إذا كان الانخفاض الحالي يمثل فرصة شراء أم أنه يشير إلى بداية تصحيح أعمق.
و في سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمام كبير بتحليل يورو دولار اليوم من قبل المتداولين.

يتحدد تحرك سعر اليورو دولار الحالي إلى حد كبير بقوة الدولار الأمريكي، كما يتضح من الصعود المستمر لمؤشر الدولار الأمريكي. يكشف الرسم البياني لمدة ساعة عن اتجاه هبوطي واضح، حيث يتداول السعر باستمرار دون المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38.34 إلى أن الزوج يقترب من منطقة ذروة البيع، ولكنه لم يصل بعد إلى المستويات التي تشير عادةً إلى فرصة شراء قوية. هذا يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من المجال للانخفاض على المدى القصير. يقرأ مؤشر ADX على الرسم البياني لمدة ساعة 32.29، مما يؤكد وجود اتجاه قوي. هذا يخبرنا باحترام المسار الحالي، بدلاً من المراهنة على حركة معاكسة.

يوفر فحص الإطار الزمني لمدة 4 ساعات منظورًا أوسع لمسار اليورو دولار. يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) في هذا الإطار الزمني 35.7، مما يعزز المعنويات الهبوطية. يوجد أيضًا مخطط الماكد (MACD) في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن ضغط البيع لا يزال مهيمنًا. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته على الرسم البياني لمدة 4 ساعات هو 1.15102، والذي يمثل الدعم الفوري. يمكن أن يفتح كسر حاسم دون هذا المستوى الباب لاختبار الدعم التالي عند 1.14994. يقع مؤشر ستوكاستيك (Stochastic oscillator) في منطقة ذروة البيع العميقة عند 4.65، ولكن كما يعلم أي متداول متمرس، يمكن أن تستمر ظروف ذروة البيع لفترات طويلة خلال الاتجاهات الهبوطية القوية.

بالرجوع إلى الرسم البياني اليومي، تبدو توقعات اليورو دولار أكثر خطورة. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى مثير للقلق يبلغ 28.47، وهو بقوة في منطقة ذروة البيع. قد يغري هذا بعض المتداولين بالدعوة إلى القاع، لكن قراءة مؤشر ADX البالغة 30.69 تشير إلى اتجاه قوي. يتداول السعر جيدًا دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مما يزيد من التأكيد على الاتجاه الهبوطي. يقع الدعم الرئيسي على الرسم البياني اليومي عند 1.15407. سيؤكد كسر هذا المستوى الاتجاه الهبوطي وقد يمهد الطريق لحركة نحو 1.15081. بالنظر إلى أن جميع الأطر الزمنية تشير إلى مزيد من الانخفاض، يجب مراقبة عوامل الاقتصاد الكلي عن كثب.

من منظور الاقتصاد الكلي، هناك عدة عوامل تؤثر على اليورو دولار. تتغذى قوة الدولار الأمريكي على توقعات استمرار تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما ذكرت رويترز، "أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال 'عنيدًا للغاية'، مما يشير إلى استعداد للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية." هذا الموقف المتشدد يجذب تدفقات رأس المال إلى الدولار الأمريكي، مما يضغط على اليورو دولار. علاوة على ذلك، فإن المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو تساهم أيضًا في ضعف الزوج. أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء تباطؤًا في الإنتاج الصناعي، مما أثار مخاوف بشأن آفاق النمو في المنطقة. كما تشير Australian Financial Review، "تشير عوامل الاقتصاد الكلي لليورو دولار لعام 2026 إلى استمرار الضغط الهبوطي حيث تظل التوقعات الاقتصادية في أوروبا غير مؤكدة."

التقويم الاقتصادي القادم مليء بالمحفزات المحتملة التي يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على اليورو دولار. يجلب يوم الجمعة سلسلة من إصدارات بيانات الدولار الأمريكي عالية التأثير، بما في ذلك [USD] التي لها قيمة سابقة قدرها 4.3. يمكن أن توفر هذه الإصدارات مزيدًا من الأدلة حول اتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إما دعم أو إلغاء الأطروحة الهبوطية الحالية. بالنظر إلى الصورة الفنية الحالية وخلفية الاقتصاد الكلي، يبدو أن التحيز الهبوطي مبرر لليورو دولار. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون مستعدين للتقلبات المحتملة حول إصدارات البيانات القادمة. تعرض مؤشر داو جونز الصناعي لضربة كبيرة، حيث انخفض بنسبة 1.56٪ مع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الخميس، وقد كان هذا النفور من المخاطرة يدعم الدولار.

بالنظر إلى العوامل الفنية والأساسية، يبدو أن مركز البيع على اليورو دولار يوفر ملف تعريف مقنعًا للمخاطر والمكافآت. يشير الاتجاه الهبوطي القوي، إلى جانب التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو، إلى أن المزيد من الانخفاض أمر مرجح. ومع ذلك، من الضروري تنفيذ خطة تداول محددة جيدًا لإدارة المخاطر بفعالية. المفتاح هو تحديد محفز دخول واضح، وتحديد أهداف أسعار واقعية، وتحديد مستوى وقف الخسارة للحماية من انعكاسات السوق غير المتوقعة.

خطة التداول:
محفز الدخول: بيع اليورو دولار على كسر ما دون 1.1512 باحتمالية 65٪.
الهدف 1: 1.14994
الهدف 2: 1.14883
وقف الخسارة/الإبطال: 1.15321

لا تزال معنويات السوق المحيطة باليورو دولار هبوطية. تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط إلى تأجيج الطلب على الملاذ الآمن للدولار الأمريكي، مما يزيد من تفاقم ضعف الزوج. كما تظهر بيانات بلومبرج، "يقترب مؤشر الدولار الأمريكي من المستوى الرئيسي 100 حيث تدفع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك المتعلقة بإيران، المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن." من المرجح أن يستمر هذا الهروب إلى بر الأمان على المدى القريب، مما يبقي اليورو دولار تحت الضغط. ارتفعت أسعار النفط حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن اضطراب تاريخي في الإمدادات في مضيق هرمز تفاقم بسبب الصراع الأوكراني. قفزت أسعار النفط إلى 101.85 دولار للبرميل.

بالنظر إلى المستقبل، سيعتمد مسار اليورو دولار على التقاء عوامل، بما في ذلك قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، والمشهد الجيوسياسي المتطور. يجب على المتداولين مراقبة هذه التطورات عن كثب وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك. في حين أن الصورة الفنية الحالية تفضل المزيد من الانخفاض، فمن المهم أن تظل مرنًا ومستعدًا للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. سيكون الصبر وإدارة المخاطر المنضبطة مفتاحين للتنقل في المياه المتقلبة المقبلة.