تراجع الذهب إلى 5,173.99$ مع قوة الدولار وبيانات PMI

يتداول الذهب على انخفاض اليوم، ويحوم حول 5,173.99$، حيث يضغط كل من قوة الدولار وبيانات PMI المتباينة على المعدن النفيس. تعتمد "تحليل الذهب اليوم" على التوترات الجيوسياسية وإصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، وخاصةً تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي ومؤشر ISM لمديري المشتريات غير التصنيعي.

بعد تتبع XAUUSD خلال دورات اقتصادية متعددة، يمكنني القول إن تراجع الذهب الحالي يمثل فرصة مثيرة للاهتمام. إن قوة الدولار، مع وجود مؤشر DXY عند 98.89، تمثل بالتأكيد رياحًا معاكسة للذهب. عادةً ما يؤدي ارتفاع مؤشر DXY إلى الضغط على الذهب، ونحن نشهد ذلك اليوم. ومع ذلك، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في الاشتعال، يمكن أن يعود الطلب على الملاذ الآمن للذهب بسرعة. وفقًا لرويترز، تستمر التوترات الجيوسياسية في تغذية حالة عدم اليقين في السوق، مما قد يوفر أرضية لأسعار الذهب.

من منظور فني، يُظهر الرسم البياني للساعة الواحدة اتجاهًا محايدًا مع وجود السعر دون متوسط نطاق بولينجر، مما يشير إلى تحيز هبوطي قصير الأجل. يشير مؤشر القوة النسبية RSI عند 47.8 إلى أن السوق ليس في منطقة ذروة الشراء ولا ذروة البيع، مما يترك مجالًا لمزيد من الانخفاض. ومع ذلك، يُظهر مؤشر MACD زخمًا إيجابيًا، مما قد يشير إلى ارتداد محتمل. يشير مؤشر ADX عند 42.44 إلى اتجاه قوي، مما يعزز النظرة الهبوطية على الإطار الزمني للساعة الواحدة.

على الرسم البياني لأربع ساعات، يظل الاتجاه محايدًا، مع وجود مؤشر القوة النسبية RSI عند 45.49، مما يشير أيضًا إلى مزيد من الانخفاض. الرسم البياني MACD سلبي، مما يشير إلى زخم هبوطي. يؤكد مؤشر ADX عند 25.46 اتجاهًا قويًا، مما يعزز الرؤية الهبوطية. مستوى الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته على الإطار الزمني لأربع ساعات هو 5,061.96$. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى عمليات بيع أكثر حدة. وعلى العكس من ذلك، تقع المقاومة الأولية عند 5,131.44$.

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، لا يزال الاتجاه صعوديًا، وإن كان بقوة متضائلة. يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند 55.99 في المنطقة المحايدة، لكن مذبذب Stochastic يُظهر تقاطعًا هبوطيًا مع K=76.4 و D=84.02، مما يشير إلى ضغط هبوطي محتمل. يشير مؤشر ADX عند 17.99 إلى اتجاه ضعيف، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي طويل الأجل آخذ في التلاشي. يقع الدعم الرئيسي على الرسم البياني اليومي عند 5,248.67$، والذي يعمل الآن كمقاومة. سيؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى إلغاء النظرة الهبوطية الحالية.

الآن هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر مثيرًا للاهتمام! يمكن أن تكون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة حافزًا رئيسيًا للذهب. من المقرر صدور تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في وقت لاحق اليوم، وقد يؤدي الرقم القوي إلى زيادة تعزيز الدولار، مما يزيد الضغط على الذهب. وبالمثل، سيوفر مؤشر مديري المشتريات للخدمات (PMI) ومؤشر ISM لمديري المشتريات غير التصنيعي رؤى حول قوة الاقتصاد الأمريكي. قد تؤدي القراءة الأفضل من المتوقع إلى مزيد من ارتفاع الدولار وضعف الذهب. كما تُظهر بيانات بلومبرج، غالبًا ما يرتبط الاقتصاد الأمريكي القوي بدولار أقوى، والذي بدوره يضغط على أسعار الذهب.

وفقًا للتقويم الاقتصادي، من المقرر أيضًا صدور بيانات أسعار ISM غير التصنيعية الأمريكية اليوم. كانت القراءة السابقة 66.6، وسيراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتلاشى. قد تؤدي بيانات التضخم المنخفضة إلى إضعاف الدولار وتوفير بعض الدعم للذهب. أيضًا، تتوقع السوق إصدار بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية اليوم. لقد كنت أراقب النفط عن كثب، وأي زيادة مفاجئة في المخزونات قد تشير إلى ضعف الطلب، مما قد يؤثر على توقعات التضخم، وبالتالي أسعار الذهب.

من الناحية الفنية، يتداول الذهب حاليًا دون المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، وهي علامة هبوطية. ومع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يعمل كدعم، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال سليمًا. ابحث عن اختراق دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، مما يؤكد انعكاسًا أكثر أهمية في الاتجاه. أيضًا، راقب مؤشر VIX (مؤشر التقلب)، الذي يرتفع حاليًا. إذا استمر مؤشر VIX في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى زيادة النفور من المخاطرة والطلب على الملاذ الآمن للذهب.

لنتحدث عن المستويات الرئيسية. تقع المقاومة الفورية حول 5,150.27$، وهي أعلى مستوى في جلسة الأمس. سيكون الاختراق فوق هذا المستوى صعوديًا وقد يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى 5,162.37$. على الجانب السفلي، يقع الدعم الفوري عند 5,115.98$. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى عمليات بيع باتجاه 5,093.79$. بعد تتبع XAUUSD تاريخيًا، أعرف أن هذه المستويات هي نقاط ارتكاز رئيسية للمتداولين.

تعتبر البيئة الجيوسياسية أيضًا عاملاً حاسمًا. إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كما أبرزت الأخبار الأخيرة، يمكن أن يغير بسرعة معنويات السوق ويعزز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الأحداث الجيوسياسية غالبًا ما تكون غير متوقعة، ومن الضروري إدارة المخاطر وفقًا لذلك. كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي، غالبًا ما تبالغ السوق في رد فعلها على الأحداث الجيوسياسية على المدى القصير.

إذًا، ما هو الموقف التجاري؟ بالنظر إلى الصورة الفنية الحالية وإصدارات البيانات الاقتصادية القادمة، فإن اتباع نهج حذر أمر مبرر. يشير الزخم الهبوطي على الرسوم البيانية قصيرة الأجل إلى أن المزيد من الانخفاض ممكن. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الصعودي طويل الأجل سليمًا، ويمكن أن تغير المخاطر الجيوسياسية المعنويات بسرعة. يبدو أن الصبر سيؤتي ثماره هنا. قم بإدارة المخاطر الخاصة بك، وانتظر الإعداد الخاص بك - فالسوق دائمًا ما يمنح فرصة ثانية.

بالنسبة للمضاربين، ابحث عن فرص بيع على ارتفاعات باتجاه 5,150.27$، مع وقف الخسارة فوق 5,162.37$. بالنسبة للمتداولين المتأرجحين، انتظر اختراقًا دون 5,115.98$ لتأكيد انعكاس أكثر أهمية في الاتجاه. يجب أن يظل المستثمرون على المدى الطويل صبورين ويراكمون الذهب على الانخفاضات، حيث تظل الأساسيات طويلة الأجل داعمة. بعد تتبع XAUUSD لسنوات، أعرف أن الصبر هو المفتاح في هذا السوق.